津膜科技：2023年年度报告

天津膜天膜科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-024 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人范宁、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司在此提示，报告期内公司净利润为负值，请投资者注意风险。报告期内，公司亏损的具体原因主要是：公司对外转让子公司股权，污水处理运营收入和毛利减少；市场竞争加剧，膜产品及系统销售、工程业务等新签订单虽有增长，但执行进度缓慢，报告期内新签订单转化为营业收入和毛利的金额不足。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中对报告期内公司所在行业情况、公司从事的主要业务、核心竞争力、主营业务情况、未来发展的展望进行了分析，请投资者予以关注。2024年，公司将继续围绕核心竞争力，整合更多资源，打造领先的“绿色低碳”技术创新和整体解决方案服务平台，提升收入和业绩，增强股东、企业、员工信心，实现公司健康持续发展。 提请投资者注意，公司对未来发展的展望和经营计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求： 公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中分析和描述了对公司未来业务有重大影响的主要风险及应对举措。敬请广大投资者特别关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任61 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况88 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 （五）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 津膜科技、公司、本公司 指 天津膜天膜科技股份有限公司 股东大会 指 天津膜天膜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津膜天膜科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司规范运作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》 指 《天津膜天膜科技股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《天津膜天膜科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《天津膜天膜科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《天津膜天膜科技股份有限公司监事会议事规则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 航科国惠 指 共青城航科国惠环保产业投资中心（有限合伙） 航膜科技 指 航膜科技发展集团有限公司 华益科技 指 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 高新公司 指 高新投资发展有限公司 兴蓉环境 指 成都市兴蓉环境股份有限公司 迪禹科技 指 上海迪禹科技有限公司 环境工程 指 天津膜天膜环境工程有限公司（原山东德联环保科技有限公司） 东营津膜 指 东营津膜环保科技有限公司 东营膜天膜 指 东营膜天膜环保科技有限公司 金桥水科 指 甘肃金桥水科技（集团）有限公司 武山金桥 指 武山金桥水科环境工程有限公司 金桥环境 指 榆中金桥水科环境工程有限公司 金桥水工 指 甘肃金桥水工业科技有限公司 青岛青水 指 青岛青水津膜高新科技有限公司 瑞德赛恩 指 天津市瑞德赛恩水业有限公司 建环投资 指 建环投资有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 津膜科技 股票代码 300334 公司的中文名称 天津膜天膜科技股份有限公司 公司的中文简称 津膜科技 公司的外文名称（如有） TianjinMOTIMOMembraneTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） TMMT 公司的法定代表人 范宁 注册地址 天津开发区第十一大街60号 注册地址的邮政编码 300457 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 天津开发区第十一大街60号 办公地址的邮政编码 300457 公司网址 http://www.motimo.com/ 电子信箱 ir@motimo.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋辉鹏 潘霞 联系地址 天津开发区第十一大街60号 天津开发区第十一大街60号 电话 022-66230126 022-66230126 传真 022-66230122 022-66230122 电子信箱 ir@motimo.com.cn ir@motimo.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵雷励、杨东晓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 201,518,867.69 244,813,144.24 -17.68% 473,336,155.34 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,905,749.82 -184,656,511.85 94.09% 28,295,675.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,540,862.14 -188,710,226.17 81.17% 5,968,865.64 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,869,244.58 4,374,452.23 -1,857.23% 70,856,510.64 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.61 93.44% 0.09 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.61 93.44% 0.09 加权平均净资产收益率 -1.89% -27.19% 25.30% 3.74% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 964,954,871.76 1,535,301,068.61 -37.15% 1,585,013,039.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 567,229,823.90 587,546,315.46 -3.46% 770,486,831.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 201,518,867.69 244,813,144.24 年度业务收入 营业收入扣除金额（元） 6,087,191.83 801,961.53 1：本期其他业务收入包括技术服务收入、租赁收入等，属于企业正常经营之外的其他业务收入。2：煤矿瓦斯综合利用业务收入为本期公司新开展业务，因尚未形成稳定业务模式，本期计入其他业务收入。 营业收入扣除后金额（元） 195,431,675.86 244,011,182.71 与主营业务相关的业务收入 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,128,178.90 40,818,428.61 35,789,736.57 72,782,523.61 归属于上市公司股东的净利润 -1,770,821.60 -9,003,789.51 -3,666,254.11 3,535,115.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,933,778.89 -15,529,716.54 -5,216,396.69 -1,860,970.02 经营活动产生的现金流量净额 -17,764,305.95 -37,277,947.99 -41,933,353.12 20,106,362.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 9,494,120.99 -1,051,744.62 -4,146,764.60 主要系本期出售子公司股权形成 分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续 3,952,047.78 4,284,124.10 10,163,137.60 主要系本期收到计入当期损益的政府补助款形成 影响的政府补助除外）除同公司正常经营业 主要系本期公司作为 务相关的有效套期保值业务外，非金融企 -6,662,444.10 债权人参与重整取得债务人股票，所持股 业持有金融资产和金 票股价下跌形成 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,558,939.32 主要系本期收到项目逾期应收利息形成 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,987,184.45 7,658,569.63 1,500,000.00 主要系本期合同资产项目减值转回形成 债务重组损益 939,856.14 138,191.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,361,909.78 -6,814,176.74 4,297,646.91 主要系本期清理长期应付账款形成 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,578,006.50 减：所得税影响额 16,823.14 497,875.34 少数股东权益影响额（税后） -3,497.96 6,234.91 705,532.58 合计 24,635,112.32