金现代：2024年一季度报告

证券代码：300830证券简称：金现代公告编号：2024-021 债券代码：123232债券简称：金现转债 金现代信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 50,626,036.28 60,228,623.53 -15.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,547,269.57 -19,163,049.33 24.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,074,546.36 -21,170,116.93 14.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,167,048.35 -82,883,249.67 27.41% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 -1.21% -1.60% 0.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,491,737,018.77 1,536,873,229.24 -2.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,197,140,664.35 1,211,687,933.92 -1.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 201.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,322,439.22 主要为与收益相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 1,607,765.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,255.32 减：所得税影响额 549,268.97 少数股东权益影响额（税后） 116.06 合计 3,527,276.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 税收返还 107,858.97 根据财政部和国家税务总局2011年10月13日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），公司销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按13%税率（2019年4月1日前，公司适用于16%销项税率）征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入公司非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目变动分析 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 45,215,787.45 285,467,787.75 -84.16% 主要系本期末处于理财状态的资金增加，以及一季度经营性现金流为负等综合因素所致 交易性金融资产 285,936,350.84 113,050,314.35 152.93% 主要系本期使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款所致 应收票据 1,976,130.11 5,323,421.16 -62.88% 主要系上期末应收票据在本期到期后终止确认所致 存货 121,374,942.02 78,045,420.48 55.52% 主要系公司经营季节性特征明显，一季度确认收入较少，未确认收入项目的投入计入存货核算较多所致 其他流动资产 27,912,809.60 8,495,497.93 228.56% 主要系预缴增值税所致 开发支出 24,658,103.16 17,241,996.91 43.01% 主要系报告期内符合资本化的研发投入增加所致 应付职工薪酬 6,166,996.56 23,595,777.83 -73.86% 期初应付职工薪酬包含年度奖金，本期末无此因素 应交税费 1,217,501.72 5,515,354.99 -77.93% 公司收入季节性明显，一季度收入较少，应交税费也相应较少 2、合并利润表项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 税金及附加 430,864.23 2,022,668.77 -78.70% 主要系本期收入规模下降，同比新缴纳增值税减少所致 销售费用 11,566,471.31 8,009,474.60 44.41% 主要系公司为推动产品销售，开展销售区域建设，销售人员同比增加，并加强售前、产品宣传等销售活动所致 财务费用 1,837,620.79 -220,054.62 935.07% 主要系本期可转换公司债券利息费用增加所致 其他收益 2,928,651.91 1,480,890.50 97.76% 主要系收到的政府补助同比增加所致 公允价值变动收益 936,350.84 217,454.57 330.60% 主要系本期银行理财总额增加，其中未到期的银行理财产生的投资收益增加所致 信用减值损失 12,101,096.41 6,669,946.55 81.43% 主要系本期回款对应的长账龄应收账款较多，致使冲回信用减值损失有所增加 3、合并现金流量表项目变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -60,167,048.35 -82,883,249.67 27.41% 主要系本期支出有所减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -178,889,645.88 -6,685,413.87 -2575.82% 主要系本期理财总额较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,197,121.18 -646,603.26 -85.14% 主要系本期向会计师事务所、律师事务所支付可转换公司债券发行相关费用所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,281 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黎峰 境内自然人 35.34% 151,991,300 113,993,475 不适用 0 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.79% 20,610,300 0 不适用 0 张春茹 境内自然人 2.59% 11,138,900 0 不适用 0 毕旭晖 境内自然人 2.30% 9,910,900 0 不适用 0 韩锋 境内自然人 1.78% 7,647,600 0 不适用 0 孙凯祺 境内自然人 1.61% 6,945,000 0 不适用 0 吴龙超 境内自然人 1.51% 6,500,000 0 不适用 0 张春波 境内自然人 1.50% 6,450,000 0 不适用 0 王惠兰 境内自然人 1.35% 5,808,786 0 不适用 0 王庆华 境内自然人 1.01% 4,355,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 黎峰 37,997,825 人民币普通股 37,997,825 济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙） 20,610,300 人民币普通股 20,610,300 张春茹 11,138,900 人民币普通股 11,138,900 毕旭晖 9,910,900 人民币普通股 9,910,900 韩锋 7,647,600 人民币普通股 7,647,600 孙凯祺 6,945,000 人民币普通股 6,945,000 吴龙超 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 张春波 6,450,000 人民币普通股 6,450,000 王惠兰 5,808,786 人民币普通股 5,808,786 王庆华 4,355,600 人民币普通股 4,355,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司董事长黎峰先生直接持有公司151,991,300股，并通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司15,151,500股。张春波与张春茹系兄妹关系。毕旭晖与孙凯祺系母子关系。韩锋与王惠兰系夫妻关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东“毕旭晖”通过普通证券账户持有公司股份7,457,300股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份2,453,600股，实际合计持有公司股份9,910,900股；股东“孙凯祺”通过普通证券账户持有公司股份424,400股外，还通过投资者信用证券账户持有本公司股份6,520,600股，实际合计持有公司股份6,945,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黎峰 113,993,475 0 0 113,993,475 高管锁定 2023年5月8日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通25%。 周建朋 590,625 0 15,000 605,625 高管锁定 2022年8月1日辞职离任董事，自离任后六个月内股份全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内(即2025年2月12日前)，每年可上市流通25%；在二级市场购买的年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%。 许明 450,000 0 0 450,000 高管锁定 2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可 上市流通25%。 黄绪涛 112,500 0 0 112,500 高管锁定 2021年5月6日对首发前限售股进行解除限售，任职期间每年可上市流通25%。 合计 115,146,600 0 15,000 115,161,600 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年1月12日，公司发布了《关于“金现转债“可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告》（公告编号：2024- 001）。 2、2024年1月19日，公司发布了《关于不向下修正“金现转债“转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。 3、2024年1月30日，公司发布了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-006）。以上公告内容，详情请至巨潮资讯网（www.cninfo.com