合金投资：2024年一季度报告

证券代码：000633证券简称：合金投资公告编号：2024-012 新疆合金投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 44,811,065.17 46,718,284.47 -4.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,330,796.86 1,197,519.12 11.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,223,394.50 700,807.78 74.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,314,207.81 -5,310,274.68 275.40% 基本每股收益（元/股） 0.0035 0.0031 12.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0035 0.0031 12.90% 加权平均净资产收益率 0.74% 0.69% 0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 233,161,679.10 233,453,274.15 -0.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 179,815,447.03 178,484,650.17 0.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 137,106.09 主要是按照会计准则分摊计入当期损益的政府补助以及失业稳岗补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,987.82 主要是处置报废固定资产的净损失 减：所得税影响额 20,715.91 合计 107,402.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 报告期末余额 上年年末余额 变动额 变动比例 主要变动原因 货币资金 24,790,272.48 7,934,621.01 16,855,651.47 212.43% 主要系公司本期收回对联营企业的投资款及客户回款增加所致 其他应收款 2,170,188.30 1,221,248.54 948,939.76 77.70% 主要系公司本期应收出口退税款增加所致 其他流动资产 878,777.84 1,511,619.38 -632,841.54 -41.87% 主要系公司本期增值税待抵扣进项税减少所致 长期股权投资 0.00 8,633,990.40 -8,633,990.40 -100.00% 主要系公司本期收回联营企业投资款所致 应交税费 507,324.58 1,175,643.02 -668,318.44 -56.85% 主要系公司本期应交增值税及所得税减少所致 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 研发费用 171,476.54 0.00 171,476.54 100.00% 主要系公司本期增加研发支出所致 财务费用 -1,658,882.88 -213,865.19 -1,445,017.69 -675.67% 主要系公司本期受汇率波动影响，汇兑损益较上年同期增加所致 信用减值损失 -1,845,234.51 775,133.67 -2,620,368.18 -338.05% 主要系公司本期计提的信用减值损失较上年同期增加所致 资产减值损失 0.00 652,482.24 -652,482.24 -100.00% 主要系本期环景园林不再纳入公司合并报表范围内，致合同资产坏账准备较上年同期减少 资产处置收益 -27,441.45 0.00 -27,441.45 100.00% 主要系公司本期处置闲置固定资产所致 营业外收入 0.00 2,286.23 -2,286.23 -100.00% 主要系公司本期未发生营业外收入所致 所得税费用 700,176.88 364,926.96 335,249.92 91.87% 主要系子公司沈阳合金本期利润较上年同期增加，致所得税费用增加 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比例 主要变动原因 收到的税费返还 320,437.60 1,143,590.92 -823,153.32 -71.98% 主要系公司本期收到的出口退税款较上年同期减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 27,477.59 802,246.97 -774,769.38 -96.57% 主要系公司本期收到政府补助减少所致 支付的各项税费 443,769.49 4,592,048.14 -4,148,278.65 -90.34% 主要系公司本期缴纳增值税和所得税较上年同期减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 1,290,716.29 886,706.80 404,009.49 45.56% 主要系公司支付的水电暖费用和房租费较上年同期增加所致 取得投资收益收到的现金 633,913.49 0.00 633,913.49 100.00% 主要系公司本期收到联营企业的分红款增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,020.00 0.00 4,020.00 100.00% 主要系公司本期处置报废固定资产收回现金增加所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 100.00% 主要系公司本期收回对联营企业的投资款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106,585.10 30,885.00 75,700.10 245.10% 主要系公司本期购买固定资产较上年同期增加所致 取得借款收到的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 -5,000,000.00 -50.00% 主要系公司本期银行借款较上年同期减少所致 偿还债务支付的现金 5,755,078.00 816,717.02 4,938,360.98 604.66% 主要系公司本期偿还银行借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,675.05 107,649.17 46,025.88 42.76% 主要系公司本期支付银行借款利息较上年同期增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 81,151.68 0.00 81,151.68 100.00% 主要系本期公司支付租赁款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广汇能源股份有限公司 境内非国有法人 20.74% 79,879,575.00 0.00 不适用 0.00 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.00% 26,942,400.00 0.00 不适用 0.00 谢友初 境内自然人 1.31% 5,060,057.00 0.00 不适用 0.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.50% 1,915,201.00 0.00 不适用 0.00 徐琳 境内自然人 0.48% 1,840,586.00 0.00 不适用 0.00 刘洋 境内自然人 0.47% 1,811,200.00 0.00 不适用 0.00 翁良 境内自然人 0.47% 1,800,000.00 0.00 不适用 0.00 上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券投资基金 其他 0.46% 1,752,600.00 0.00 不适用 0.00 何志奇 境内自然人 0.41% 1,593,600.00 0.00 不适用 0.00 许新平 境内自然人 0.41% 1,578,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广汇能源股份有限公司 79,879,575.00 人民币普通股 79,879,575.00 共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙） 26,942,400.00 人民币普通股 26,942,400.00 谢友初 5,060,057.00 人民币普通股 5,060,057.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,915,201.00 人民币普通股 1,915,201.00 徐琳 1,840,586.00 人民币普通股 1,840,586.00 刘洋 1,811,200.00 人民币普通股 1,811,200.00 翁良 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券投资基金 1,752,600.00 人民币普通股 1,752,600.00 何志奇 1,593,600.00 人民币普通股 1,593,600.00 许新平 1,578,600.00 人民币普通股 1,578,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，广汇能源股份有限公司、共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海荣熙私募基金管理有限公司－荣熙卓朋私募证券投资基金合计持有公司股票1,752,600股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,752,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 为集中优势力量推动公司战略转型，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，公司子公司新疆合金睿信股权投资有限公司于2024年2月收回了对原参股公司北京松鼠乐居酒店管理有限公司的全部投资800万元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆合金投资股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 24,790,272.48 7,934,621.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,030,696.24 12,425,478.04 应收账款 39,634,950.17 45,764,490.87 应收款项融资预付款项 1,438,644.87 1,355,354.75 应收保费应