新天药业：2024年一季度报告

证券代码：002873证券简称：新天药业公告编号：2024-055 贵阳新天药业股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 177,321,934.57 208,755,879.11 -15.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,571,957.55 25,092,336.81 -37.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,715,210.15 23,939,350.04 -38.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,608,457.90 -311,487.89 6,716.13% 基本每股收益（元/股） 0.0673 0.1082 -37.80% 稀释每股收益（元/股） 0.0622 0.1021 -39.08% 加权平均净资产收益率 1.45% 2.20% -0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,902,648,986.91 1,911,798,773.73 -0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,015,543,891.84 1,113,331,133.10 -8.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 32,466.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,200,180.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 15,722.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,896.16 减：所得税影响额 162,725.19 合计 856,747.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 期末金额 期初金额 增减比例 变动原因 应收票据 7,353,126.25 13,911,381.87 -47.14% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致 应收款项融资 3,648,154.46 10,181,301.46 -64.17% 主要系银行承兑汇票背书所致 短期借款 480,000,000.00 366,929,222.23 30.82% 主要系本期新增借款所致 应交税费 12,607,360.56 8,885,053.00 41.89% 主要系增值税、房产税和土地使用税增加所致 库存股 123,254,988.80 9,542,691.89 1191.62% 主要系股票回购增加所致 合并年初至报告期末利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 研发费用 5,233,578.17 3,990,027.82 31.17% 主要系本期研发投入增加所致 所得税费用 2,744,845.41 1,056,563.70 159.79% 主要系递延所得税增加所致 合并年初至报告期末现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 20,608,457.90 -311,487.89 6716.13% 主要系本期购买商品及经营活动支付现金减少等因素所致 投资活动产生的现金流量净额 -13,487,992.39 -34,345,766.82 60.73% 主要系本期投资支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,751,467.96 50,602,908.34 -109.39% 主要系本期股票回购支出增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,946 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海新天智药生物技术有限公司 境内非国有法人 33.59% 77,763,666.00 0.00 质押 43,163,845.00 张全槐 境内自然人 4.31% 9,973,468.00 0.00 质押 4,326,000.00 王金华 境内自然人 2.73% 6,309,980.00 4,732,485.00 质押 2,884,000.00 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.73% 4,000,000.00 0.00 不适用 0.00 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 境内非国有法人 1.10% 2,548,500.00 0.00 不适用 0.00 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.05% 2,423,500.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.90% 2,078,400.00 0.00 不适用 0.00 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 境内非国有法人 0.77% 1,774,333.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.77% 1,772,100.00 0.00 不适用 0.00 贵阳开元生物资源开发有限公司 境内非国有法人 0.72% 1,669,721.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海新天智药生物技术有限公司 77,763,666.00 人民币普通股 77,763,666.00 张全槐 9,973,468.00 人民币普通股 9,973,468.00 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 4,000,000.00 人民币普通股 4,000,000.00 申万菱信基金－光大银行－申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 2,548,500.00 人民币普通股 2,548,500.00 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,423,500.00 人民币普通股 2,423,500.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金 2,078,400.00 人民币普通股 2,078,400.00 南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司 1,774,333.00 人民币普通股 1,774,333.00 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 1,772,100.00 人民币普通股 1,772,100.00 贵阳开元生物资源开发有限公司 1,669,721.00 人民币普通股 1,669,721.00 王金华 1,577,495.00 人民币普通股 1,577,495.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，贵阳新天药业股份有限公司回购专用证券账户持有普通股数量为12,823,230股，持股比例为5.54%，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，充分维护广大股东权益，提振市场信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司启动了两轮股份回购计划，共计使用自有资金11,371.23万元，以维护股价稳定，树立了良好的市场形象。 （1）公司于2023年12月22日分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，同意使用不低于750万元（含）且不超过1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司已发行股份。该方案后经公司于2024年1月31日分别召开的第七届董事会第十八会议、第七届监事会 第十二次会议审议批准，将回购资金总额调整为“不低于3,000万元（含）且不超过6,000万元（含）”。并于2024年 2月2日结束回购方案，期间共回购股份401.72万股，占公司总股本比例为1.7352%，支付的总金额为38,408,327.94元（含交易费用）。 （2）公司于2024年2月4日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，同 意使用不低于3,000万元（含）且不超过5,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行股份。该 方案后经公司于2024年2月6日召开的第七届董事会第二十次会议批准，将回购资金总额调整为“不低于5,000万元 （含）且不超过10,000万元（含）”。截至报告期末，公司共累计回购股份880.60万股，占公司总股本比例为 3.8033%，支付的总金额为75,303,968.97元（含交易费用）。 2、2024年3月7日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，公司拟向汇伦医药部分股东发行股份购买其持有的汇伦医药股权。本次交易完成后，上海汇伦医药股份有限公司将成为公司的全资子公司，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告及文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 140,605,931.76 138,236,934.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 110,058.06 94,335.48 衍生金融资产应收票据 7,353,126.25 13,911,381.87 应收账款 213,801,173.61 226,448,761.16 应收款项融资 3,648,154.46 10,181,301.46 预付款项 7,464,406.07 9,596,733.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 52,700,441.19 46,603