新天药业：2024年三季度报告

证券代码：002873证券简称：新天药业公告编号：2024-100 贵阳新天药业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 219,145,829.65 -12.26% 660,845,257.81 -14.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,660,310.74 -25.91% 60,999,761.23 -30.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,752,176.95 -68.77% 42,265,138.47 -49.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 54,698,235.80 51.29% 基本每股收益（元/股） 0.1333 -25.32% 0.2645 -30.06% 稀释每股收益（元/股） 0.1333 -20.28% 0.2645 -25.68% 加权平均净资产收益率 2.93% -0.63% 5.82% -1.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,963,490,164.97 1,911,798,773.73 2.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,046,657,854.31 1,113,331,133.10 -5.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,867,924.53 18,900,390.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,357,982.83 4,826,854.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,086.16 10,143.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,902.91 -1,746,584.67 减：所得税影响额 3,187,956.82 3,256,181.34 合计 17,908,133.79 18,734,622.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减比例 变动原因 应收票据 5,355,336.14 13,911,381.87 -61.50% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致 应收账款 321,168,000.15 226,448,761.16 41.83% 主要系应收账款未达到收款条件所致 预付款项 3,385,378.14 9,596,733.85 -64.72% 主要系材料到货及设备验收所致 其他流动资产 2,802,286.83 7,020,676.24 -60.09% 主要系收到上年度预缴企业所得税所致 在建工程 55,330,170.26 33,715,529.12 64.11% 主要系子公司房屋建筑物装修增加所致 应付账款 72,232,915.48 105,079,224.26 -31.26% 主要系支付的材料及工程款增加所致 应交税费 25,945,024.44 8,885,053.00 192.01% 主要系应交增值税、房产税和土地使用税增加所致 其他应付款 11,232,559.78 30,788,597.59 -63.52% 主要系限制性股票回购、药品上市许可转让结转所致 长期借款 109,950,000.00 52,058,821.10 111.20% 主要系银行借款增加所致 库存股 113,712,296.91 9,542,691.89 1091.62% 主要系股票回购所致 合并年初至报告期末利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 研发费用 29,913,962.65 22,916,119.46 30.54% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 19,301,096.44 11,066,954.34 74.40% 主要系借款利息、可转债利息增加所致 信用减值损失 -4,066,423.71 -3,017,442.17 34.76% 主要系本期应收账款坏账计提增加所致 所得税费用 7,267,785.56 15,244,857.13 -52.33% 主要系本期同比利润总额减少、享受税收优惠政策同比增加所致 合并年初至报告期末现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 54,698,235.80 36,153,971.42 51.29% 主要系本期支付的费用减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -44,917,770.24 -72,748,316.97 38.26% 主要系本期收到资产处置现金增加、购建固定资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -11,301,145.05 138,871,143.28 -108.14% 主要系股票回购所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,510 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海新天智药生物技术有限公司 境内非国有法人 33.89% 77,763,666 0 质押 52,233,845.00 张全槐 境内自然人 4.35% 9,973,468 0 质押 4,326,000.00 王金华 境内自然人 2.70% 6,197,397 4,619,902.00 质押 2,884,000.00 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.06% 2,423,500 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.87% 2,000,000 0 不适用 0 贵阳开元生物资源开发有限公司 境内非国有法人 0.73% 1,669,721 0 不适用 0 马晟 境内自然人 0.66% 1,503,100 0 不适用 0 章耿华 境内自然人 0.37% 858,500.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.34% 784,600.00 0 不适用 0 蔡强 境内自然人 0.33% 756,940 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海新天智药生物技术有限公司 77,763,666 人民币普通股 77,763,666 张全槐 9,973,468 人民币普通股 9,973,468 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,423,500 人民币普通股 2,423,500 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 贵阳开元生物资源开发有限公司 1,669,721 人民币普通股 1,669,721 王金华 1,577,495 人民币普通股 1,577,495 马晟 1,503,100 人民币普通股 1,503,100 章耿华 858,500 人民币普通股 858,500 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 784,600 人民币普通股 784,600 蔡强 756,940 人民币普通股 756,940 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至本报告期末，贵阳新天药业股份有限公司回购专用证券账户持有普通股数量为12,823,230股，持股比例为5.59%，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵阳新天药业股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 136,716,254.72 138,236,934.21 结算备付金拆出资金交易性金融资产 104,479.08 94,335.48 衍生金融资产应收票据 5,355,336.14 13,911,381.87 应收账款 321,168,000.15 226,448,761.16 应收款项融资 8,271,923.82 10,181,301.46 预付款项 3,385,378.14 9,596,733.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,406,813.23 46,603,394.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 148,974,416.46 184,334,391.87 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,802,286.83 7,020,676.24 流动资产合计 662,184,888.57 636,427,910.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 383,250,542.05 383,250,542.05 其他非流动金融资产 23,565.39 23,565.39 投资性房地产 3,434,177.93 3,504,906.32 固定资产 651,030,699.88 658,865,976.44 在建工程 55,330,170.26 33,715,529.12 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,569,072.47 13,715,020.00 无形资产 81,050,532.65 83,521,438.57 其中：数据资源 开发支出 96,964,557.76 81,522,028.71 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 5,713,309.35 6,923,315.76 递延所得税资产 10,938,648.66 10,328,541.13 其他非流动资产 非流动资产合计 1,301,305,276.40