德源药业：2024年一季度报告

德源药业 证券代码:832735 江苏德源药业股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,175,332,230.27 1,154,156,478.60 1.83% 归属于上市公司股东的净资产 984,487,214.91 948,349,637.39 3.81% 资产负债率%（母公司） 16.56% 18.22% - 资产负债率%（合并） 16.24% 17.83% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 209,789,353.15 183,580,539.38 14.28% 归属于上市公司股东的净利润 35,454,180.52 32,098,671.81 10.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,157,332.52 30,233,828.00 16.28% 经营活动产生的现金流量净额 13,994,406.42 16,891,051.11 -17.15% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.50 -8.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.67% 3.85% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.64% 3.62% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 - -100.00% 主要系公司上年末持有的低风险理财产品和银行结构性存款均到期赎回所致。 其他流动资产 323,037.90 -91.55% 主要系公司预缴的企业所得税减少所致。 使用权资产 236,541.26 -42.86% 主要系本期使用权资产摊销所致。 其他非流动资产 474,668.29 86.61% 主要系本期预付设备购置款增加所致。 应付账款 49,208,964.79 -35.30% 主要系本期应付工程款项减少所致。期末公司应付原辅料等供应商款项2,124.69万 元、应付工程款项2,645.64万元以及应付购置固定资产款项150.57万元。 合同负债 2,636,939.05 50.36% 主要系本期根据销售合同预收的货款增加所致。 应交税费 13,933,603.80 106.97% 主要系本期末公司应交的企业所得税和增值税较上年末增加所致。 其他流动负债 342,802.08 50.36% 主要系本期预收货款增加，相应的待转增值税销项税额增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 3,579,361.14 35.17% 主要系本期应交增值税增加导致城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加较同期增加所致。 研发费用 28,327,072.10 72.96% 主要系本期创新药研发费用增加所致。 财务费用 -994,658.56 118.42% 主要系本期利息收入增加所致。 其他收益 743,132.73 96.49% 主要系本期公司享受先进制造业增值税进项税加计抵减金额及递延收益摊销金额较同期增加所致。 投资收益 325,711.38 -34.71% 主要系本期公司收到的理财产品收益较同期减少所致。 公允价值变动收益 - -100.00% 主要系本期末公司持有的理财产品均到期赎回所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 62,528,190.74 -231.86% 主要系本期公司赎回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -197,609.03 -50.89% 主要系本期支付租赁房屋的租金减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,448.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 297,845.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,132.08 非经常性损益合计 335,528.38 所得税影响数 38,680.38 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 296,848.00 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 50,256,228 64.23% 0 50,256,228 64.23% 其中：控股股东、实际控制人 16,014,404 20.47% -8,364,404 7,650,000 9.78% 董事、监事、高管 2,986,057 3.82% 0 2,986,057 3.82% 核心员工 1,349,294 1.72% 64,027 1,413,321 1.81% 有限售条件股份 有限售股份总数 27,988,812 35.77% 0 27,988,812 35.77% 其中：控股股东、实际控制人 26,354,659 33.68% -9,925,200 16,429,459 21.00% 董事、监事、高管 9,066,173 11.59% 0 9,066,173 11.59% 核心员工 875,160 1.12% 0 875,160 1.12% 总股本 78,245,040 - 0 78,245,040 - 普通股股东人数 3,743 注：报告期内，公司一致行动人暨控股股东、实际控制人发生变更，具体内容详见公司于2024年2月7日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于原<一致行动人协议>到期终止、部分股东重新签署<一致行动人协议>暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-017）。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 李永安 境内自然人 8,113,459 0 8,113,459 10.37% 8,113,459 - 2 天津药物研究 院有限公司 国有法 人 7,560,000 0 7,560,000 9.66% - 7,560,000 3 陈学民 境内自 然人 5,040,000 0 5,040,000 6.44% 3,780,000 1,260,000 4 任路 境内自 然人 4,549,200 0 4,549,200 5.81% 4,549,200 - 5 徐维钰 境内自 然人 4,473,477 0 4,473,477 5.72% - 4,473,477 6 徐根华 境内自 然人 4,064,400 0 4,064,400 5.19% - 4,064,400 7 范世忠 境内自 然人 4,032,000 0 4,032,000 5.15% 3,024,000 1,008,000 8 郑家通 境内自 然人 3,360,000 0 3,360,000 4.29% 3,360,000 - 9 张作连 境内自 然人 2,017,200 0 2,017,200 2.58% - 2,017,200 10 何建忠 境内自然人 2,016,000 0 2,016,000 2.58% 1,512,000 504,000 11 徐金官 境内自然人 2,016,000 0 2,016,000 2.58% 2,016,000 - 合计 - 47,241,736 0 47,241,736 60.37% 26,354,659 20,887,077 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司自然人股东李永安、陈学民、任路、徐维钰、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、孙玉声签署的《一致行动人协议》于2024年2月18日到期，其一致行动人关系于2024年2月18日终止。2024年2月4日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠签署了新的《一致行动人协议》，其一致行动人关系自2024年2月19日起生效，至2026年12月1日到期终止。截至期末，公司新的一致行动人李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠直接持有公司29.73%的股份，且李永安、徐根华、何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司1.04%的股份，即上述5名自然人合计持有公司30.77%的股份。上述5名自然人股东均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，且一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述5名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外，公司持股5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-114 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2023-0152023-016 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2021-056 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 （一）报告期内发生的日常性关联交易 √是□否 单位：元 报告期内，公司的日常性关联交易主要是向中金玛泰采购药品包装使用的铝箔等产品。公司于2023 年11月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限 公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。 公司预计2024年向中金玛泰采购