维康药业：2024年一季度报告

证券代码：300878证券简称：维康药业公告编号：2024-041 浙江维康药业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 199,953,044.93 195,738,788.54 2.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,334,978.24 27,526,041.93 -11.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,032,407.09 21,950,841.68 -8.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,439,476.59 13,486,613.08 -221.89% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.19 -10.53% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.19 -10.53% 加权平均净资产收益率 1.75% 1.91% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,737,995,083.87 2,046,636,530.88 -15.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,363,978,359.97 1,389,807,852.57 -1.86% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,144.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,162,822.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,192,798.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,245,053.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,959.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,950.22 减：所得税影响额 682,418.27 少数股东权益影响额（税后） 279,531.71 合计 4,302,571.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 0.00 245,564,629.39 -100.00% 主要系本期转让了大额存单所致 预付款项 8,006,156.38 4,799,157.41 66.82% 主要系本期预付的研发费用增加所致 其他流动资产 12,530,032.44 23,927,015.34 -47.63% 主要系本期待抵扣增值税减少所致 短期借款 150,000.00 261,903,936.11 -99.94% 主要系本期银行借款减少所致 应付票据 11,543,717.16 17,809,444.85 -35.18% 主要系本期办理银行承兑汇票用于支付货款减少所致 合同负债 9,162,836.98 14,377,541.09 -36.27% 主要系本期预收账款借款所致 应付职工薪酬 8,115,732.70 12,410,830.14 -34.61% 主要系本期支付了上一年度计提的奖金所致 2.合并利润表项目同比发生重大变动的说明 项目 本期发生数 上年同期数 变动幅度 变动原因 税金及附加 4,721,783.80 167,571.42 2717.77% 主要系本期缴纳房产税和土地使用税所致 研发费用 2,971,220.93 8,841,656.30 -66.40% 主要系上期已按进度确认了研发费用所致 其他收益 2,174,772.84 1,227,901.73 77.11% 主要系本期与资产相关的政府补助增加所致 投资收益 1,245,053.90 5,959,695.88 -79.11% 主要系本期子公司注销，资产转入所致 3.合并现金流量表项目同比发生重大变动的说明 项目 本期发生数 上年同期数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 6,210,062.30 100.00% 主要系本期退回企业所得税所致 支付的各项税费 13,944,601.28 7,205,671.90 93.52% 主要系本期缴纳房产税和土地使用税所致 收到其他与投资活动有关的现金 241,000,000.00 100.00% 主要系本期转让了大额存单所致 取得借款收到的现金 22,012,120.00 88,240,496.00 -75.05% 主要系银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,250 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘忠良 境内自然人 60.89% 88,160,400.00 66,120,300.00 质押 36,000,000.00 刘忠姣 境内自然人 6.82% 9,872,030.00 0.00 质押 9,872,030.00 丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.09% 5,923,215.00 0.00 不适用 0.00 浙江维康药业股份有限公司回购专用证券账户 其他 1.89% 2,739,026.00 0.00 不适用 0.00 孔晓霞 境内自然人 0.61% 888,484.00 666,363.00 不适用 0.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.39% 559,748.00 0.00 不适用 0.00 张红霞 境内自然人 0.28% 402,000.00 0.00 不适用 0.00 毛向阳 境内自然人 0.25% 361,300.00 0.00 不适用 0.00 戴德雄 境内自然人 0.24% 348,181.00 261,136.00 不适用 0.00 何仁财 境内自然人 0.23% 340,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘忠良 22,040,100.00 人民币普通股 22,040,100.00 刘忠姣 9,872,030.00 人民币普通股 9,872,030.00 丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙） 5,923,215.00 人民币普通股 5,923,215.00 浙江维康药业股份有限公司回购专用证券账户 2,739,026.00 人民币普通股 2,739,026.00 兴业银行股份有限公司－圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 559,748.00 人民币普通股 559,748.00 张红霞 402,000.00 人民币普通股 402,000.00 毛向阳 361,300.00 人民币普通股 361,300.00 何仁财 340,000.00 人民币普通股 340,000.00 UBSAG 290,352.00 人民币普通股 290,352.00 吴淑来 267,000.00 人民币普通股 267,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系；刘忠良先生为丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东毛向阳通过普通账户持有111800股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有249500股，合计持有 361300股； 2、公司股东吴淑来通过普通账户持有0股，通过招商证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有267000股，合计持有 267000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘忠良 66,122,175.00 1,875.00 66,120,300.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 孔晓霞 666,363.00 0.00 666,363.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 戴德雄 333,181.00 72,045.00 261,136.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 合计 67,121,719.00 73,920.00 0.00 67,047,799.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江维康药业股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 226,178,966.78 330,162,451.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 245,564,629.39 衍生金融资产 应收票据应收账款 279,781,084.25 212,130,988.57 应收款项融资 45,093,476.33 52,836,688.91 预付款项 8,006,156.38 4,799,157.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,416,630.50 11,554,269.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 123,350,811.00 153,784,689.70 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,530,032.44 23,927,015.34 流动资产合计 707,357,157.68 1,034,759,890.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,555,547.12 1,552,415.14 其他权益工具投资其他非流动金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 投资性房地产 8,675,842.65 5,431,760.06 固定资产 516,219,781.12 529,833,584.44 在建工程 331,797,815.14 301,90