青岛双星：2024年一季度报告

证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,180,623,058.62 1,074,539,366.92 9.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） -21,601,923.79 -100,931,853.89 78.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -30,384,203.66 -107,099,538.49 71.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） 120,878,762.94 8,989,622.66 1,244.65% 基本每股收益（元/股） -0.03 -0.12 75.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.12 75.00% 加权平均净资产收益率 -1.02% -4.36% 3.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,401,284,947.10 9,778,558,770.66 -3.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,113,020,878.20 2,134,426,554.84 -1.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,352,371.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,012,484.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 22,504.96 债务重组损益 -629,138.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,657.06 减：所得税影响额 1,016,804.89 少数股东权益影响额（税后） 250,794.79 合计 8,782,279.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司继续以高质量发展为中心，聚焦经营改善和创新突破两条主线，持续提升产品竞争力和渠道竞争力，经营业绩不断改善。公司一季度实现营业收入11.81亿元，同比增长9.87%，其中海外收入同比增长18.63%，轿车胎收入同比增长24.97%；归属于上市公司股东的净利润同比增长78.60%；但由于卡客车胎市场需求不足，同时公司柬埔寨工厂尚处于建设期，导致报告期内公司利润虽有较大幅度改善，但仍未实现整体盈利。 下一步，公司将继续优化产品结构，紧抓国内消费恢复和新能源车需求上涨的机会，加速海外市场开拓，持续提升高附加值产品销量；同时，加快柬埔寨工厂的投产进度，提前做好已获取订单的研发和试制工作，尽快打开欧美等高关税高收益市场，进一步提升公司总体盈利能力。 年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 主要原因 在建工程 826,283,026.56 605,260,069.88 37% 主要系柬埔寨投资项目在建工程增加所致 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 主要原因 税金及附加 12,928,972.83 6,889,376.16 88% 主要系本期销售增长附加税增加所致 信用减值损失 -2,636,481.30 -1,905,139.86 -38% 主要系本期计提应收账款坏账准备所致 资产减值损失 -2,463,186.70 2,215,237.12 -211% 主要系本期计提存货跌价准备所致 经营活动产生的现金流量净额 120,878,762.94 8,989,622.66 1245% 主要系本期收入增长及资金周转加快所致 投资活动产生的现金流量净额 -70,947,395.64 -333,901,277.58 79% 主要系本期投资理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -351,744,471.18 64,249,705.32 -647% 主要系本期偿还借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,864 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 双星集团有限责任公司 国有法人 32.40% 264,644,199 0 质押 46,589,000 青岛国信金融控股有限公司 国有法人 5.41% 44,164,797 0 不适用 0 青岛国信资本投资有限公司 国有法人 3.54% 28,944,104 0 不适用 0 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.55% 12,638,231 0 不适用 0 #徐国 境内自然人 0.61% 5,000,000 0 不适用 0 夏欣 境内自然人 0.58% 4,747,829 0 不适用 0 中国工商银行 其他 0.58% 4,727,900 0 不适用 0 股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.44% 3,591,211 0 不适用 0 #戴文 境内自然人 0.40% 3,240,639 0 不适用 0 #王洪海 境内自然人 0.37% 3,056,300 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 双星集团有限责任公司 264,644,199 人民币普通股 264,644,199 青岛国信金融控股有限公司 44,164,797 人民币普通股 44,164,797 青岛国信资本投资有限公司 28,944,104 人民币普通股 28,944,104 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12,638,231 人民币普通股 12,638,231 #徐国 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 夏欣 4,747,829 人民币普通股 4,747,829 中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金 4,727,900 人民币普通股 4,727,900 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,591,211 人民币普通股 3,591,211 #戴文 3,240,639 人民币普通股 3,240,639 #王洪海 3,056,300 人民币普通股 3,056,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东之间，青岛国信金融控股有限公司和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售流通股股东中：徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5,000,000股；戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份3,240,639股;王洪海通过融资融券信用账户持有本公司股份2,869,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHOTIRECO.,INC.）45%的股份并控股锦湖轮胎，具体内容详见公司于2024年4月9日在指定信息披露媒体发布的《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,222,948,524.96 1,504,892,816.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 29,251.20 152,744.24 衍生金融资产应收票据 308,146,963.76 414,243,716.76 应收账款 764,657,728.21 747,290,122.64 应收款项融资 25,416,659.32 21,845,344.75 预付款项 75,699,482.68 69,087,824.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 47,351,340.92 48,721,309.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 929,131,601.24 1,051,312,458.32 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 121,976,144.89 152,614,307.85 流动资产合计 3,495,357,697.18 4,010,160,644.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 868,518,962.35 838,158,761.13 其他权益工具投资 607,781.81 607,781.81 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,586,240,629.58 3,707,516,356.94 在建工程 826,283,026.56 605,260,069.88 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 395,210,535.50 399,128,414.10 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 11,186,156.48 12,239,842.93 递延所得税资产 110,841,102.60 112,194,032.74 其他非流动资产 107,039,055.04 93,292,867.01 非流动资产合计 5,905,927,249.92 5,768,398,126.54 资产总计 9,401,284,947.10 9,778,558,770.66 流动负债： 短期借款 3,404,907,655.23 3,717,716,247.34 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 158,850.60 衍生金融负债应付票据 145,689,188.58 206,113,124.13 应付账款 912,003,476.26 923,759,253.51 预收款