青岛食品：2023年一季度报告
证券代码：001219证券简称：青岛食品公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛食品股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 130,979,595.80 115,456,915.65 13.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,888,242.13 20,604,279.98 30.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,746,567.88 15,476,877.10 46.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,261,506.38 19,799,463.96 -7.77% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.18 27.78% 加权平均净资产收益率 2.87% 2.37% 0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,028,371,486.92 1,018,178,710.81 1.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 950,740,661.32 923,105,193.28 2.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 86,799.44 主要系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,435,432.89 主要系购买交易性金融资产取得的收益 减：所得税影响额 1,380,558.08 合计 4,141,674.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动率 情况说明、主要原因分析 应收票据 1,917,315.60 10,276,178.40 -81.34% 主要系银行承兑汇票到期兑付所致 应收账款 7,646,867.10 12,479,495.11 -38.72% 主要系客户在合同约定的账期内回款所致 预付款项 1,490,141.88 303,788.17 390.52% 主要系预付材料款、电费、天然气等增加所致 其他流动资产 10,824.85 -100.00% 主要系应交税费重分类到其他流动资产所致 在建工程 9,962.26 2,494,600.23 -99.60% 主要系信息系统验收转资所致 合同负债 15,858,158.76 33,962,294.14 -53.31% 主要系收到预收货款减少所致 应付职工薪酬 2,262,080.68 4,184,538.78 -45.94% 主要系支付绩效薪酬所致 其他流动负债 745,094.28 2,470,787.72 -69.84% 主要系待转销项税额款减少所致 专项储备 1,299,726.70 552,500.79 135.24% 主要系计提安全生产费所致 二、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 财务费用 -675,659.62 -400,115.43 -68.87% 主要系利息收入增加所致 其他收益 86,799.44 2,047,126.77 -95.76% 主要系政府补助减少所致 投资收益 815,948.64 1,699,715.75 -51.99% 主要系结构性存款到期收益减少所致 公允价值变动损益 5,179,939.73 3,521,630.13 47.09% 主要系未到期结构性存款预期收益增加所致 营业利润 35,934,815.20 27,379,522.05 31.25% 主要系销售收入增长且毛利增加所致 营业外收入 128,520.00 -100.00% 主要系同期诉讼赔付款入账所致 利润总额 35,934,815.20 27,508,042.05 30.63% 主要系销售收入增长且毛利增加所致 所得税费用 9,046,573.07 6,903,762.07 31.04% 主要系利润增加所致 净利润 26,888,242.13 20,604,279.98 30.50% 主要系销售收入增长且毛利增加所致 三、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 情况说明、主要原因分析 经营活动现金流入小计 140,689,798.09 135,166,169.85 4.09% 主要系销售回款和收到税费返还增加所致 经营活动现金流出小计 122,428,291.71 115,366,705.89 6.12% 主要系支付职工的现金和支付税费增加所致 投资活动现金流入小计 91,625,085.62 294,957,304.79 -68.94% 主要系收回到期的结构性存款减少所致 投资活动现金流出小计 121,281,463.77 570,382,627.10 -78.74% 主要系购买结构性存款支出减少所致 筹资活动现金流出小计 120,249.90 174,568.00 -31.12% 主要系支付的股利减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,920 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 46.74% 53,925,979.00 53,925,979.00 青岛食品股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 境内非国有法人 2.86% 3,301,061.00 3,301,061.00 山东康桥投资集团有限公司 境内非国有法人 1.11% 1,280,000.00 0.00 王莉 境内自然人 0.97% 1,120,560.00 0.00 青岛欧森海事技术服务有限公司 境内非国有法人 0.74% 852,100.00 0.00 质押 650,000.00 刘竹轩 境内自然人 0.48% 553,813.00 0.00 孙奥 境内自然人 0.41% 468,148.00 0.00 毛剑东 境内自然人 0.35% 406,860.00 0.00 穆桂华 境内自然人 0.34% 395,720.00 0.00 王红梅 境内自然人 0.34% 390,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东康桥投资集团有限公司 1,280,000.00 人民币普通股 1,280,000.00 王莉 1,120,560.00 人民币普通股 1,120,560.00 青岛欧森海事技术服务有限公司 852,100.00 人民币普通股 852,100.00 刘竹轩 553,813.00 人民币普通股 553,813.00 孙奥 468,148.00 人民币普通股 468,148.00 毛剑东 406,860.00 人民币普通股 406,860.00 穆桂华 395,720.00 人民币普通股 395,720.00 王红梅 390,000.00 人民币普通股 390,000.00 刘琼钰 387,306.00 人民币普通股 387,306.00 周云龙 286,000.00 人民币普通股 286,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛食品股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 171,032,982.27 182,558,180.63 结算备付金拆出资金交易性金融资产 697,333,309.59 662,962,506.84 衍生金融资产应收票据 1,917,315.60 10,276,178.40 应收账款 7,646,867.10 12,479,495.11 应收款项融资预付款项 1,490,141.88 303,788.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,680,105.46 3,814,717.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 22,961,631.74 21,992,299.35 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动资产 10,824.85 流动资产合计 936,062,353.64 924,397,990.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 30,081,170.55 30,081,170.55 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 9,088,132.01 9,195,897.59 固定资产 32,162,648.55 33,615,551.52 在建工程 9,962.26 2,494,600.23 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 16,167,070.29 13,593,350.49 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,800,149.62 4,800,149.62 其他非流动资产 非流动资产合计 92,309,133.28 93,780,720.00 资产总计 1,028,371,486.92 1,018,178,710.81 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 36,929,220.65 34,337,828.02 预收款项合同负债 15,858,158.76 33,962,294.14 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,262,080.68 4,184,538.78 应交税费 9,498,905.10 8,907,627.00 其他应付款 11,379,106.81 10,211,114.29 其中：应付利息 应付股利 5,537,287.60 5,656,219.60 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 745
