启迪药业：2024年一季度报告

证券代码：000590证券简称：启迪药业公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 77,093,552.53 101,199,883.45 -23.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,284,339.28 6,584,800.39 -225.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,360,105.58 4,982,651.04 -287.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -42,259,969.07 -71,412,078.80 40.82% 基本每股收益（元/股） -0.0346 0.0275 -225.82% 稀释每股收益（元/股） -0.0346 0.0275 -225.82% 加权平均净资产收益率 -1.15% 0.94% -2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,163,479,014.43 1,151,120,901.66 1.07% 归属于上市公司股东的所有者权（元） 715,433,303.02 723,717,642.30 -1.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,175,888.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 89,950.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,342.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,251.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,243.99 减：所得税影响额 188,313.14 少数股东权益影响额（税后） -2,905.38 合计 1,075,766.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减幅度 变动原因说明 预付款项 2,186,224.63 4,680,211.77 -53.29% 主要为预付款项结算所致 其他流动资产 763,623.68 105,201.33 625.87% 主要为预缴税款增加所致所致 使用权资产 6,928,659.14 5,291,894.52 30.93% 主要为租赁期内使用权资产增加所致 其他非流动资产 1,150,380.00 1,758,720.41 -34.59% 预付长期资产款结算所致 短期借款 24,737,920.00 主要为取得银行借款所致 应付职工薪酬 17,602,799.07 40,100,682.74 -56.10% 主要为本期支付上年职工年终奖所致 应交税费 3,332,416.05 9,448,615.46 -64.73% 主要为本期上交税费所致 其他流动负债 20,020,334.58 6,032,942.22 231.85% 主要为未终止确认的应收票据增加所致 租赁负债 4,724,825.18 3,070,298.75 53.89% 主要为本期使用权资产增加所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因说明 财务费用 549,946.43 308,488.24 78.27% 为利息支出增加和利息收入减少所致 投资收益 89,950.70 346,628.90 -74.05% 结构性存款投资收益减少 资产处置收益 149,079.24 上期为药品生产批文转让所得 净利润 -8,266,488.58 6,608,510.61 -225.09% 主要因主营业务收入减少，管理费用增加，导致净利润同比减少 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -42,259,969.07 -71,412,078.80 40.82% 主要为销售商品收到的现金较上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,218,482.90 -236,187.28 -1262.68% 主要为本期收回结构性存款较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 23,890,524.01 20,670,529.41 15.58% 主要为本期取得银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,135 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 启迪科技服务有限公司 境内非国有法人 25.15% 60,216,947.00 0.00 冻结 60,216,947.00 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司 国有法人 13.27% 31,768,632.00 0.00 不适用 0.00 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 5.84% 13,988,705.00 0.00 不适用 0.00 北京华清投资有限公司 境内非国有法人 1.90% 4,544,451.00 0.00 质押 1,817,780.00 郑玉环 境外自然人 0.42% 1,003,700.00 0.00 不适用 0.00 顾会良 境内自然人 0.42% 1,000,200.00 0.00 不适用 0.00 北京翔博科技股份有限公司 境内非国有法人 0.41% 981,801.00 0.00 不适用 0.00 耒阳耒能实业有限责任公司 境内非国有法人 0.37% 898,000.00 0.00 不适用 0.00 赖汉宣 境外自然人 0.37% 889,000.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.36% 869,112.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 60,216,947.00 人民币普通股 60,216,947.00 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司 31,768,632.00 人民币普通股 31,768,632.00 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 13,988,705.00 人民币普通股 13,988,705.00 北京华清投资有限公司 4,544,451.00 人民币普通股 4,544,451.00 郑玉环 1,003,700.00 人民币普通股 1,003,700.00 顾会良 1,000,200.00 人民币普通股 1,000,200.00 北京翔博科技股份有限公司 981,801.00 人民币普通股 981,801.00 耒阳耒能实业有限责任公司 898,000.00 人民币普通股 898,000.00 赖汉宣 889,000.00 人民币普通股 889,000.00 BARCLAYSBANKPLC 869,112.00 人民币普通股 869,112.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 启迪科技服务有限公司与北京华清投资有限公司存在关联关系，是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系，是一致行动人。除此外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年1月11日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于收购武汉名实药业股份有限公司55% 股权的议案》，并于2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 公司已与武汉名实药业股份有限公司及其两名股东谈运良和王中签署《股份转让协议》。本公司以现金人民币1.4135亿元的对价收购转让方（谈运良、王中）持有的武汉名实药业股份有限公司55%股权。（收购事项详见公司于2024年1月12日发布的《关于收购武汉名实药业股份有限公司55%股权的公告》，公告编号：2024-002） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪药业集团股份公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 166,598,619.01 189,769,846.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 67,750,594.98 60,312,490.20 应收账款 16,258,233.87 21,548,146.15 应收款项融资 83,143,034.37 70,392,273.84 预付款项 2,186,224.63 4,680,211.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 65,652,353.50 60,511,490.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 149,838,037.05 130,086,662.21 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,236,929.61 2,145,621.67 其他流动资产 763,623.68 105,201.33 流动资产合计 554,427,650.70 539,551,943.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,830,811.04 5,054,263.98 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 20,900,000.00 20,900,000.00 投资性房地产 18,438,857.60 18,661,173.35 固定资产 260,965,504.41 264,685,128.32 在建工程 25,746,539.74 23,834,157.21 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,928,659.14 5,291,894.52 无形资产 130,858,409.50 132,326,601.37 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 131,644,827.76 131,644,827.76 长期待摊费用 3,122,040.42 3,323,30