启迪环境：2024年一季度报告

证券代码：000826证券简称：启迪环境公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司董事长王翼先生、董事兼总经理宋澜涛先生、董事兼财务总监畅敞先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,226,182,070.39 1,259,553,983.62 -2.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -84,494,835.42 -77,500,795.44 -9.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -89,129,881.01 -83,759,669.41 -6.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 87,317,151.60 144,664,275.95 -39.64% 基本每股收益（元/股） -0.059 -0.075 21.33% 稀释每股收益（元/股） -0.059 -0.075 21.33% 加权平均净资产收益率 -1.97% -1.81% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 23,542,749,145.38 23,805,214,178.57 -1.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,665,224,032.06 5,833,546,900.66 -2.89% 注：计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,868,512.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,202,820.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -968,877.27 采用公允价值模式进行后续计量的交易性金融资产公允价值变动产生的损益 -1,968,378.36 减：所得税影响额 695,918.21 少数股东权益影响额（税后） 1,066,088.82 合计 4,635,045.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税返还 586,637.04 根据财政部（财税〔2015〕78号）文件返还的增值税 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 人民币：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动比率分析 信用减值损失（损失以 “-”号填列） -21,081,027.62 -3,334,109.44 532.28% 主要原因系本期预期信用损失增加所致。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动比率分析 经营活动产生的现金流 量净额 87,317,151.60 144,664,275.95 -39.64% 主要原因系本期销售回款较上年同期减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 6,129,220.81 16,271,435.99 -62.33% 主要原因系本期收到资产处置款项较上期减少所致。 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 0 255,820,343.40 -100.00% 主要原因系本期处置子公司收到现金较上期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 45,984,386.73 87,556,846.62 -47.48% 主要原因系本期支付在建项目工程款较上期减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -51,745,165.92 184,534,932.77 -128.04% 主要原因系本期处置子公司收到现金较上期减少所致。 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 115,533,230.99 225,942,486.26 -48.87% 主要原因系本期支付利息款项较上期减少所致。 支付其他与筹资活动有 关的现金 11,678,330.63 128,830,315.97 -90.94% 主要原因系本期支付企业借款较上期减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -213,116,579.07 - 384,985,696.43 44.64% 主要原因系本期支付利息及企业借款较上期减少所致。 五、现金及现金等价物净增加额 -177,542,734.34 -55,787,087.51 218.25% 主要原因系本期销售回款及处置子公司收到现金较上期减少所 致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,362 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售 条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 启迪科技服务有限公司 境内非国有法人 16.62% 236,947,592.00 0.00 质押 165,863,314.00 冻结 236,947,592.00 珠海启迪投资有限公司 境内非国有法人 5.81% 82,818,938.00 0.00 冻结 82,818,938.00 天府清源控股有限公司 国有法人 4.99% 71,084,278.00 0.00 不适用 0.00 桑德集团有限公司 境内非国有法人 4.23% 60,257,780.00 0.00 质押 60,257,780.00 冻结 60,257,780.00 桑德投资控股有限公司 境内非国有法人 3.45% 49,200,773.00 0.00 质押 49,196,000.00 冻结 49,200,773.00 清控资产管理有限公司 国有法人 2.49% 35,542,139.00 0.00 不适用 0.00 珠海启迪绿源投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 24,189,197.00 0.00 冻结 24,189,197.00 夏重阳 境内自然人 0.79% 11,230,000.00 0.00 不适用 0.00 张柳青 境内自然人 0.74% 10,532,400.00 0.00 不适用 0.00 西藏清控资产管理有限公司 境内非国有法人 0.52% 7,373,026.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 启迪科技服务有限公司 236,947,592.00 人民币普通股 236,947,592.00 珠海启迪投资有限公司 82,818,938.00 人民币普通股 82,818,938.00 天府清源控股有限公司 71,084,278.00 人民币普通股 71,084,278.00 桑德集团有限公司 60,257,780.00 人民币普通股 60,257,780.00 桑德投资控股有限公司 49,200,773.00 人民币普通股 49,200,773.00 清控资产管理有限公司 35,542,139.00 人民币普通股 35,542,139.00 珠海启迪绿源投资有限公司 24,189,197.00 人民币普通股 24,189,197.00 夏重阳 11,230,000.00 人民币普通股 11,230,000.00 张柳青 10,532,400.00 人民币普通股 10,532,400.00 西藏清控资产管理有限公司 7,373,026.00 人民币普通股 7,373,026.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与珠海启迪投资有限公司、珠海启迪绿源投资有限公司为一致行动人；（2）公司股东天府清源控股有限公司与清控资产管理有限公司为一致行动人；（3）公司股东桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人；（4）除前项所述，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 日期 公告编号 重要事项公告名称 公告索引 2024-01-05 2024-001 中期票据利息递延支付条款行权的公告 巨潮资讯网 2024-01-13 2024-002 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 巨潮资讯网 2024-01-13 2024-003 关于间接全资子公司债权处置确权完成的公告 巨潮资讯网 2024-01-23 2024-004 关于公司控股股东一致行动人工商信息变更登记完成的公告 巨潮资讯网 2024-01-31 2024-008 关于追加确认历史融资租赁业务发生期间关联交易事项的公告 巨潮资讯网 2024-01-31 2024-012 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 巨潮资讯网 2024-01-31 2024-011 关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的公告 巨潮资讯网 2024-01-31 2024-010 关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电BOT项目（二期）并签署相关协议的公告 巨潮资讯网 2024-01-31 2024-009 关于与讷河国投签署讷河项目股权转让框架协议的公告 巨潮资讯网 2024-01-31 2024-005 2023年年度业绩预告 巨潮资讯网 2024-03-16 2024-013 2024年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 2024-03-21 2024-018 关于聘任公司高级管理人员的公告 巨潮资讯网 2024-03-21 2024-017 公司章程修正案 巨潮资讯网 2024-03-21 2024-016 关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的公告 巨潮资讯网 2024-03-21 2024-020 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 巨潮资讯网 2024-03-21 2024-019 关于对外投资设立合资公司的公告 巨潮资讯网 2024-03-27 2024-021 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 巨潮资讯网 2024-03-27 2024-022 关于全资子公司收到《行政处罚决定书》的公告 巨潮资讯网 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：启迪环境科技发展股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 548,890,810.78 756,700,094.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,630,582.04 10,598,960.40 衍生金融资产应收票据应收账款 4,372,856,330.12 4,213,9