华润材料：2024年一季度报告

证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,623,384,223.52 4,434,546,336.67 -18.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） -78,501,592.69 164,203,542.16 -147.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -99,109,515.79 144,472,159.12 -168.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,277,605,463.55 -636,127,507.51 -100.84% 基本每股收益（元/股） -0.0531 0.1110 -147.84% 稀释每股收益（元/股） -0.0530 0.1110 -147.75% 加权平均净资产收益率 -1.10% 2.34% -3.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,132,558,893.29 10,494,640,501.61 -3.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,099,250,593.67 7,173,666,556.73 -1.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -98,513.50 主要为固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,853,144.94 主要为前期收到的而递延至本期的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,922,121.87 主要为理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,360.95 主要为捐赠支出 减：所得税影响额 3,904,679.83 少数股东权益影响额（税后） 109,789.43 合计 20,607,923.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减比例 变动原因 货币资金 880,020,379.38 1,770,879,695.06 -50.31% 主要系本期应付票据到期支付及货款支付所致 应收票据 - 150,000.00 -100.00% 主要系本期应收票据到期收回所致 应收款项融资 567,960.00 1,092,396.50 -48.01% 主要系本期信用级别高的应收票据到期收回所致 其他应收款 28,046,394.18 21,429,874.60 30.88% 主要系本期返利增加所致 短期借款 152,167,988.78 10,016,013.91 1419.25% 主要系本期新增短期借款所致 应付票据 1,020,289,152.74 1,520,757,733.89 -32.91% 主要系本期票据到期所致 应付职工薪酬 63,612,148.50 95,438,884.88 -33.35% 主要系本期支付2023年度年终奖所致 应交税费 7,347,039.56 15,773,742.39 -53.42% 主要系本期利润下降所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 159,348,139.28 14,292,660.52 1014.89% 主要系本期新增1年内到期长期借款所致 递延所得税负债 14,961,693.41 8,326,292.22 79.69% 主要系本期应纳税暂时性差异增加所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 税金及附加 6,308,835.32 9,606,527.43 -34.33% 主要系本期增值税减少导致附加税减少所致 研发费用 13,360,513.12 6,784,747.49 96.92% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 -19,029,950.32 -951,166.81 -1900.70% 主要系本期汇兑收益增加所致 公允价值变动收益 270,880.83 -100.00% 主要系本期未购买结构性理财产品所致 信用减值损失 -1,423,775.07 -457,944.87 210.91% 主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致 营业外支出 258,875.51 79,112.29 227.23% 主要系本期捐赠支出增加所致 所得税费用 2,468,334.12 58,106,195.44 -95.75% 主要系本期利润总额减少所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -1,277,605,463.55 -636,127,507.51 -100.84% 主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 94,334,942.72 -408,131,094.37 123.11% 主要系上期对资深圳聚昇合伙企业的投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 287,341,249.14 1,480,882.17 19303.38% 主要系本期借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,767 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华润化学材料投资有限公司 国有法人 57.47% 854,189,859.00 854,189,859.00 不适用 0.00 华润化工有限公司 国有法人 23.82% 353,999,475.00 353,999,475.00 不适用 0.00 碧辟（中国）投资有限公司 境内非国有法人 3.32% 49,314,736.00 49,314,736.00 不适用 0.00 国新投资有限公司 国有法人 2.30% 34,138,715.00 0.00 不适用 0.00 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金 其他 1.71% 25,407,350.00 0.00 不适用 0.00 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 其他 1.61% 23,923,444.00 0.00 不适用 0.00 中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划 其他 0.19% 2,879,270.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.18% 2,705,097.00 0.00 不适用 0.00 陈乡 境内自然人 0.13% 1,927,500.00 0.00 不适用 0.00 肖敏 境内自然人 0.09% 1,301,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国新投资有限公司 34,138,715.00 人民币普通股 34,138,715.00 国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金 25,407,350.00 人民币普通股 25,407,350.00 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 23,923,444.00 人民币普通股 23,923,444.00 中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划 2,879,270.00 人民币普通股 2,879,270.00 香港中央结算有限公司 2,705,097.00 人民币普通股 2,705,097.00 陈乡 1,927,500.00 人民币普通股 1,927,500.00 肖敏 1,301,200.00 人民币普通股 1,301,200.00 张淑敏 1,224,100.00 人民币普通股 1,224,100.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 964,900.00 人民币普通股 964,900.00 黄正宏 858,828.00 人民币普通股 858,828.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述10名股东中，华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司同为公司实际控制人中国华润控制的企业；国新新格局（北京）私募证券基金管理有限公司－国新央企新发展格局私募证券投资基金、国新投资有限公司同为中国国新控股有限责任公司控制。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.陈乡通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,927,500股，实际合计持有1,927,500股。 2.肖敏通过普通证券账户持有81,300股，通过平安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有1,219,900股，实际合计持有1,301,200股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 274,400 0.02% 61,700 0.00% 964,900 0.06% 31,000 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 2024年0