华润材料：2023年一季度报告

证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 4,434,546,336.67 3,506,085,983.73 26.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 164,203,542.16 204,350,232.77 -19.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 144,472,159.12 173,697,979.52 -16.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -636,127,507.51 -710,889,231.74 10.52% 基本每股收益（元/股） 0.1110 0.1381 -19.62% 稀释每股收益（元/股） 0.1110 0.1381 -19.62% 加权平均净资产收益率 2.34% 3.22% -0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,119,506,768.44 10,452,877,639.16 -3.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,094,301,937.63 6,944,914,510.29 2.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,112.29 主要为固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,008,716.75 主要为前期收到的而递延至本期的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,496,783.60 主要为理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,561.28 主要为赔款收入 减：所得税影响额 3,817,566.30 合计 19,731,383.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2023年3月31 日 2022年12月31 日 增减比 例 变动原因 货币资金 1,438,566,809. 60 2,567,486,791. 60 -43.97% 主要系本期支付原料款及对深圳市聚昇投资企业认缴出资 交易性金融资产 65,270,880.83 100% 主要系本期购入结构性存款 应收账款 1,153,497,653. 09 740,611,290.83 55.75% 主要系营业收入增加 应收款项融资 871,800.00 5,797,404.00 -84.96% 主要系票据结算方式减少，且上期应收票据在本期已到期收回 预付款项 222,694,313.76 442,565,508.16 -49.68% 主要系本期预付供应商货款减少 长期股权投资 400,000,000.00 100% 主要系本期新增对深圳市聚昇投资企业的权益投资 递延所得税资产 10,024,380.37 19,918,558.78 -49.67% 主要系本期存货跌价转销，已提未付工资金额减少 其他非流动资产 10,230,678.00 17,780,203.35 -42.46% 主要系预付设备及工程款减少 短期借款 12,017,688.90 7,007,806.95 71.49% 主要系非全资控股子公司贷款增加 应付职工薪酬 50,583,071.26 99,376,769.43 -49.10% 主要系本期支付2022年度年终奖 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 税金及附加 9,606,527.43 4,237,322.05 126.71% 主要系本期缴纳增值税增加导致增值税附加税增加 研发费用 6,784,747.49 13,608,411.18 -50.14% 主要系本期研发投入减少 财务费用 -951,166.81 585,213.66 -262.53% 主要系利息收入增加 其他收益 9,250,619.07 23,856,014.54 -61.22% 主要系本期收到政府补助减少 公允价值变动收益 270,880.83 1,819,715.52 -85.11% 主要系理财产品赎回所致 资产处置收益 5,754.06 -100.00% 主要系本期无资产处置 营业外收入 122,561.28 10,189.61 1102.81% 主要系赔款收入增加 营业外支出 79,112.29 920,541.77 -91.41% 主要系固定资产报废损失减少 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -408,131,094.37 713,595,361.47 -157.19% 主要系本期新增对深圳市聚昇投资企业的权益投资 项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 变动原因 筹资活动产生的现金流量净额 1,480,882.17 107,451,284.43 -98.62% 主要系本期借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,795 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华润化学材料投资有限公司 国有法人 57.74% 854,189,859.00 854,189,859.00 华润化工有限公司 国有法人 23.93% 353,999,475.00 353,999,475.00 碧辟（中国）投资有限公司 境内非国有法人 3.33% 49,314,736.00 49,314,736.00 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 其他 1.62% 23,923,444.00 0.00 中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划 其他 0.73% 10,820,156.00 0.00 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 其他 0.32% 4,784,688.00 0.00 国新投资有限公司 国有法人 0.23% 3,360,270.00 0.00 于岩 境内自然人 0.13% 1,898,800.00 0.00 刘国华 境内自然人 0.11% 1,699,967.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.09% 1,311,225.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 23,923,444.00 人民币普通股 23,923,444.00 中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划 10,820,156.00 人民币普通股 10,820,156.00 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 4,784,688.00 人民币普通股 4,784,688.00 国新投资有限公司 3,360,270.00 人民币普通股 3,360,270.00 于岩 1,898,800.00 人民币普通股 1,898,800.00 刘国华 1,699,967.00 人民币普通股 1,699,967.00 香港中央结算有限公司 1,311,225.00 人民币普通股 1,311,225.00 陈乡 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 张爽姿 832,406.00 人民币普通股 832,406.00 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 604,550.00 人民币普通股 604,550.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 华润化学材料投资有限公司、华润化工有限公司同为公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的企业。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、刘国华通过普通证券账户持有122000股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1577967股，实际合计持有1699967股；2、陈乡通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1000000股，实际合计持有1000000股；3、张爽姿通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有832406股，实际合计持有832406股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华润化学材料投资有限公司 854,189,859.00 0.00 0.00 854,189,859.00 首次公开发行前已发行股份 2024年10月26日 华润化工有限公司 353,999,475.00 0.00 0.00 353,999,475.00 首次公开发行前已发行股份 2024年10月26日 碧辟（中国）投资有限公司 49,314,736.00 0.00 0.00 49,314,736.00 首次公开发行前已发行股份 2024年10月26日 王学海 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 监事股份锁定 按监事股份解除限售的相关规定，在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%。 合计 1,257,504,070.00 0.00 7,500.00 1,257,511,570.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华润化学材料科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,438,566,809.60 2,567,486,791.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 65,270,880.83 衍生金融资产 58,289,570.00 75,884,140.00 应收票据应收账款 1,153,497,653.09 74