华润材料：2024年三季度报告

证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,276,353,352.90 14.02% 13,681,123,033.72 0.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -82,445,419.84 -166.83% -253,078,098.70 -156.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -102,581,507.86 -200.69% -314,945,028.07 -182.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 697,950,284.45 61.92% 基本每股收益（元/股） -0.0557 -166.79% -0.1711 -157.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0557 -166.79% -0.1710 -156.96% 加权平均净资产收益率 -1.20% -2.93% -3.60% -9.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,365,709,786.37 10,494,640,501.61 -1.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,806,221,479.59 7,173,666,556.73 -5.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -266,773.08 589,521.04 主要系固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,587,243.68 30,909,466.93 主要系与资产相关的政府补助摊销收入以及本报告期收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 13,538,538.71 40,928,101.05 主要系大额存单产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 149,017.19 1,368,254.34 主要系赔款收入 减：所得税影响额 3,864,073.94 11,810,760.02 少数股东权益影响额 （税后） 7,864.54 117,653.97 合计 20,136,088.02 61,866,929.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目重大变动情况 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比率 重大变动说明 货币资金 2,508,603,898.92 1,770,879,695.06 41.66% 主要系回款增加所致 衍生金融资产 - 26,096,680.00 -100.00% 主要系期货持仓公允价值变动所致 应收票据 - 150,000.00 -100.00% 主要系应收票据到期所致 应收款项融资 - 1,092,396.50 -100.00% 主要系应收票据到期所致 预付款项 267,007,096.62 111,322,541.47 139.85% 主要系预付供应商货款增加所致 其他应收款 39,957,662.57 21,429,874.60 86.46% 主要系应收供应商返利增加所致 递延所得税资产 25,460,404.64 1,674,401.34 1420.57% 主要系存货跌价、期货持仓公允价变动等税会暂时性差异增加所致 衍生金融负债 48,437,270.00 - 不适用 主要系期货持仓公允价值变动 应付票据 824,943,417.42 1,520,757,733.89 -45.75% 主要系票据到期支付所致 应付账款 1,281,825,561.98 742,463,585.07 72.64% 主要系应付供应商货款增加所致 合同负债 739,138,980.74 385,569,339.27 91.70% 主要系预收货款增加所致 其他流动负债 75,481,082.69 39,151,904.12 92.79% 主要系预收货款增加所致 递延所得税负债 4,789,748.52 8,326,292.22 -42.47% 主要系期货持仓公允价变动税会暂时性差异减少所致 其他综合收益 -28,704,639.99 27,965,092.88 -202.64% 主要系期货持仓公允价值变动所致 少数股东权益 1,141,461.12 2,097,189.67 -45.57% 主要系控股子公司业绩变动所致 合并利润表项目重大变动情况 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 重大变动说明 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,930,977.38 3,624,785.92 -153.27% 主要系本报告期计提应收账款坏账准备所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -31,629,592.85 - 不适用 主要系本报告期计提存货跌价所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,121,285.60 - 不适用 主要是本报告期处置资产所致 营业外收入 1,843,255.39 3,435,653.45 -46.35% 主要系本报告期保险赔款减少所致 所得税费用 16,763,306.81 141,515,746.02 -88.15% 主要系本报告期利润总额减少所致 合并现金流量表项目重大变动情况 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 697,950,284.45 431,033,390.63 61.92% 主要系本报告期收到税费返还增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,999 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华润化学材料投资有限公司 国有法人 57.47% 854,189,859 854,189,859 不适用 0 华润化工有限公司 国有法人 23.82% 353,999,475 353,999,475 不适用 0 碧辟（中国）投资有限公司 境内非国有法人 3.32% 49,314,736 49,314,736 不适用 0 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 其他 1.61% 23,923,444 0 不适用 0 中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划 其他 0.19% 2,862,770 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.12% 1,747,300 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.09% 1,325,498 0 不适用 0 陈乡 境内自然人 0.08% 1,200,000 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.07% 1,037,300 0 不适用 0 蒋永建 境内自然人 0.06% 938,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 23,923,444 人民币普通股 23,923,444 中信建投证券－浦发银行－中信建投华润化学材料1号战略配售集合资产管理计划 2,862,770 人民币普通股 2,862,770 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,747,300 人民币普通股 1,747,300 香港中央结算有限公司 1,325,498 人民币普通股 1,325,498 陈乡 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,037,300 人民币普通股 1,037,300 蒋永建 938,900 人民币普通股 938,900 肖敏 932,300 人民币普通股 932,300 黄正宏 913,828 人民币普通股 913,828 俞辉 773,000 人民币普通股 773,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华润化学材料投资有限公司、华润化工有限同为公司实际控制人中国华润共同控制的企业。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.陈乡通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有1,200,000股，实际合计持有1,200,000股。 2.肖敏通过普通证券账户持有33,500股，通过平安证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有898,800股，实际合计持有932,300股。 3.黄正宏通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有913,828股，实际合计持有913,828股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华润化学材料投资有限公司 854,189,859 0 0 854,189,859 首次公开发行前已发行股份 2025年4月26日 华润化工有限公司 353,999,475 0 0 353,999,475 首次公开发行前已发行股份 2024年10月26日 碧辟（中国）投资有限公司 49,314,736 0 0 49,314,736 首次公开发行前已发行股份 2024年10月26日 王军祥 266,000 0 0 266,000 股权激励限售股 2025年6月8日 房昕 266,000 0 0 266,000 股权激励限售股 2025年6月8日 许洪波