润禾材料：2024年一季度报告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一)资产负债表主要变动项目 1、报告期末，预付款项比上年度期末增加60.54%，主要原因系预付的货款增加所致。2、报告期末，其他非流动资产比上年度期末增加191.25%，主要原因系预付工程款增加所致。3、报告期末，应付票据比上年度期末减少39.68%，主要原因系本报告期票据到期兑付增加所致。4、报告期末，应付职工薪酬比上年度期末减少51.90%，主要原因系本报告期内发放2023年终奖金所致。 （二）利润表主要变动项目 1、年初至报告期末，财务费用累计发生比上年度同期减少55.59%，主要原因系本报告期汇兑收益增加所致。2、年初至报告期末，其他收益累计发生比上年度同期增加66.73%，主要原因系本报告期政府补助增加所致。3、年初至报告期末，投资收益累计发生比上年度同期增加367.86%，主要原因系本报告期购买结构性存款收益增加所致。4、年初至报告期末，公允价值变动收益累计发生比上年度同期减少109.43%，主要原因系本报告期外汇套期保值业务的汇率变动影响减少所致。5、年初至报告期末，信用减值损失累计发生比上年度同期减少61.57%，主要原因系计提坏账损失减少所致。6、年初至报告期末，营业外支出累计发生比上年度同期减少76.98%，主要原因系本报告期资产报废损失减少所致。 （三）现金流量表主要变动项目 1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少108.83%，主要原因系本报告期应付票据到期兑付增加所致。 2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.83%，主要原因系本报告期到期收回的结构性存款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1.润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券 2024年1月17日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，由于公司为限制性股票激励计划的激励对象办理归属限制性股票共计199,500股，上述股份于2024年1月17日完成登记并于2024年1月18日在深交所上市流通，本次新增股份登记完成后，公司总股本由127,519,370股增加至127,718,870股。“润禾转债”的转股价格由29.03元/股调整为29.01元/股，调整后的转股价格自2024年1月18日起生效。 2024年2月2日，公司披露了《润禾材料关于润禾转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》；2024年2月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议《润禾材料关于不向下修正润禾转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“润禾转债”转股价格，且在未来3个月内（即2024年2月20日至2024年5月19日），如再次触发“润禾转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 2.润禾材料2022年限制性股票激励计划 2024年1月17日，公司披露了《润禾材料关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期暂缓归属部分及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。公司本次实际为11名激励对象办理限制性股票归属，共计199,500股，上述股份已于2024年1月17日完成登记并于2024年1月18日起在深交所上市流通。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2024年4月23日