国瓷材料：2024年一季度报告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2024-042 山东国瓷功能材料股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 826,664,278.32 785,594,173.64 5.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,363,046.02 123,491,288.49 7.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,896,716.20 100,711,723.09 20.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 33,767,955.23 -30,396,307.15 211.09% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33% 加权平均净资产收益率 2.09% 2.08% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,929,140,383.80 8,779,636,883.28 1.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,443,318,561.17 6,313,158,110.27 2.06% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,114.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 12,383,510.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,060,746.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,527,891.47 减：所得税影响额 2,405,183.21 少数股东权益影响额（税后） 26,520.73 合计 12,466,329.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因 交易性金融资产 624,730.01 25,624,730.01 -97.56% 报告期内银行理财赎回 预付账款 55,558,447.99 33,122,463.36 67.74% 报告期内预付材料款增加 合同负债 23,668,885.29 17,534,564.37 34.98% 报告期内预收客户货款增加 递延收益 150,452,053.01 112,373,280.19 33.89% 报告期内收到政府补助增加 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 财务费用 5,798,317.54 10,856,881.72 -46.59% 报告期内汇兑收益同比增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,273,814.41 -13,832,886.65 32.96% 报告期内销售回款良好，坏账计提减少 投资收益（损失以“-”号填列） 2,897,598.31 -887,644.78 426.44% 报告期内联营企业盈利增加 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 收到的税费返还 14,523,135.45 7,848,236.34 85.05% 报告期内收到的出口退税增加 收到其他与经营活动有关的现金 57,892,462.91 15,596,672.71 271.18% 报告期内收到的政府补助增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 100,849,362.25 67,432,085.23 49.56% 报告期购建厂房和项目建设支出增加 投资所支付的现金 0.00 38,674,943.69 -100.00% 上年同期支付spident投资款 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 230,553,906.74 -100.00% 上年同期并购赛创支付投资款 支付的其他与投资活动有关的现金 20,235,000.00 9,999,499.95 102.36% 报告期内进行现金管理投资支出增加 借款所收到的现金 50,000,000.00 268,328,295.99 -81.37% 上年同期并购赛创项目贷款 偿还债务所支付的现金 47,559,327.66 10,500,000.00 352.95% 报告期归还到期银行借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 数量 态 张曦 境内自然人 20.21% 202,848,941.00 152,136,706.00 质押 105,918,300.00 香港中央结算有限公司 境外法人 11.01% 110,525,946.00 0.00 不适用 0.00 东营奥远工贸有限责任公司 境内非国有法人 4.09% 41,047,601.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 2.69% 27,000,000.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.45% 24,615,459.00 0.00 不适用 0.00 张兵 境内自然人 2.11% 21,158,082.00 15,868,561.00 质押 11,860,000.00 王鸿娟 境内自然人 1.64% 16,495,730.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 1.64% 16,442,951.00 0.00 不适用 0.00 司留启 境内自然人 1.64% 16,438,506.00 12,328,879.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.58% 15,834,544.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 110,525,946.00 人民币普通股 110,525,946.00 张曦 50,712,235.00 人民币普通股 50,712,235.00 东营奥远工贸有限责任公司 41,047,601.00 人民币普通股 41,047,601.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 27,000,000.00 人民币普通股 27,000,000.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 24,615,459.00 人民币普通股 24,615,459.00 王鸿娟 16,495,730.00 人民币普通股 16,495,730.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 16,442,951.00 人民币普通股 16,442,951.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 15,834,544.00 人民币普通股 15,834,544.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 13,696,312.00 人民币普通股 13,696,312.00 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金 13,452,749.00 人民币普通股 13,452,749.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 东营奥远工贸有限责任公司 41,036,601 4.09% 11,000 0.00% 41,047,601 4.09% 0 0.00% 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 11,750,251 1.17% 0 0.00% 16,442,951 1.64% 49,900 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张曦 159,636,706.00 7,500,000.00 0.00 152,136,706.00 高管限售 2025年1月1日重新计算 张兵 15,868,561.00 0.00 0.00 15,868,561.00 高管限售 2025年1月1日重新计算 司留启 12,328,879.00 0.00 0.00 12,328,879.00 高管限售 2025年1月1日重新计算 宋锡滨 10,977,376.00 0.00 0.00 10,977,376.00 高管限售 2025年1月1日重新计算 许少梅 1,786,930.00 0.00 0.00 1,786,930.00 高管限售 2025年1月1日重新计算 合计 200,598,452.00 7,500,000.00 0.00 193,098,452.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024年2月23日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》，基于当前公司股价并结合公司实际情况，拟对第三期员工持股计划的“认购原则”、“股票来源、股票规模及购买价格”等相关内容进行相应调整，股份来源由“公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票”变更为“通过二级市场购买（包括大宗交易、竞价等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票，购买价格