国瓷材料：2024年三季度报告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2024-077 山东国瓷功能材料股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,012,813,634.81 8.11% 2,966,224,206.50 6.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 151,797,097.62 24.51% 482,234,096.93 9.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 145,543,919.08 21.10% 453,674,729.14 12.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 357,107,272.30 13.54% 基本每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.48 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.48 9.09% 加权平均净资产收益率 2.32% 0.41% 7.43% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,219,558,802.72 8,779,636,883.28 5.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,586,397,645.14 6,313,158,110.27 4.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,652,027.17 -5,175,867.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,830,234.86 43,403,032.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,121,493.64 委托他人投资或管理资产的损益 206,128.04 488,160.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,772.91 -5,681,872.36 减：所得税影响额 1,133,797.66 6,342,306.71 少数股东权益影响额（税后） 109,132.44 253,272.72 合计 6,253,178.54 28,559,367.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单位：元 资产负债表报表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因 应收款项融资 285,262,085.94 161,525,672.11 76.60% 报告期内收到客户9+6银行票据增加 预付账款 57,277,815.57 33,122,463.36 72.93% 报告期内预付材料采购款增加 其他流动资产 56,291,473.42 42,532,956.07 32.35% 报告期内待抵扣进项税增加 在建工程 440,617,074.83 240,445,201.55 83.25% 报告期内在建厂房增加 使用权资产 77,847,470.41 45,993,269.37 69.26% 报告期内新签订租赁合同增加 长期待摊费用 17,398,943.34 8,146,828.19 113.57% 报告期内新租赁厂房装修增加 递延所得税资产 46,738,417.83 35,644,983.61 31.12% 报告期内新增租赁厂房的递延所得税资产增加 应交税费 50,926,899.25 36,694,585.02 38.79% 报告期末应缴纳增值税及所得税增加 一年内到期的非流动负债 177,000,601.45 59,713,817.80 196.41% 应付CareCapitalUPCHKHoldingsLimited股权转让款增加 租赁负债 72,208,372.05 33,609,929.29 114.84% 报告期内新签订租赁合同增加 递延所得税负债 11,677,120.56 5,072,232.69 130.22% 报告期内新增租赁厂房的递延所得税负债增加 金额单位：元 利润表及现金流量表报表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变化原因 管理费用 191,978,462.61 155,522,953.54 23.44% dekema2023年10月纳入合并范围 财务费用 9,868,291.63 590,686.47 1570.65% 报告期内汇兑收益减少及红筹架构设立产生的手续费增加 其他收益 59,407,019.97 43,889,344.18 35.36% 报告期内增值税加计扣除政策及政府补助收益增加 投资收益 11,993,884.97 2,632,552.66 355.60% 报告期内联营企业盈利增加 投资活动产生的现金流量净额 -296,022,433.90 -575,524,740.49 48.56% 本期支付投资款减少 筹资活动产生的现金流量净额 -160,755,492.21 316,202,632.02 -150.84% 本期取得借款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,619 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张曦 境内自然人 20.34% 202,848,941 152,136,706 质押 99,980,000 香港中央结算有限公司 境外法人 8.29% 82,624,223 0 不适用 0 东营奥远工贸有限责任公司 境内非国有法人 4.12% 41,047,601 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 3.01% 30,000,000 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 2.17% 21,621,299 0 不适用 0 张兵 境内自然人 2.12% 21,158,082 15,868,561 质押 12,850,000 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.69% 16,845,759 0 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.66% 16,592,544 0 不适用 0 王鸿娟 境内自然人 1.65% 16,495,730 0 不适用 0 司留启 境内自然人 1.65% 16,438,506 12,328,879 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 82,624,223 人民币普通股 82,624,223 张曦 50,712,235 人民币普通股 50,712,235 东营奥远工贸有限责任公司 41,047,601 人民币普通股 41,047,601 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 21,621,299 人民币普通股 21,621,299 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 16,845,759 人民币普通股 16,845,759 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 16,592,544 人民币普通股 16,592,544 王鸿娟 16,495,730 人民币普通股 16,495,730 TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD 16,089,890 人民币普通股 16,089,890 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 14,572,631 人民币普通股 14,572,631 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 东营奥远工贸有限责任公司 41,036,601 4.09% 11,000 0.00% 41,047,601 4.12% 0 0.00% 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,396,231 0.44% 1,304,300 0.13% 14,572,631 1.46% 0 0.00% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 550,415,100.01 718,817,804.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产 25,624,730.01 衍生金融资产应收票据 216,183,279.41 226,857,510.08 应收账款 1,750,893,296.47 1,657,476,359.67 应收款项融资 285,262,085.94 161,525,672.11 预付款项 57,277,815.57 33,122,463.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,273,973.39 8,580,901.85 其中：应收利息 167,384.95 204,330.03 应收股利 买入返售金融资产存货 917,048,734.35 789,471,064.02 其中：数据资源 合同资产 4,882,923.68 2,740,575.29 持有待售资产一年内到期的非流动资产 739,6