国瓷材料：2023年一季度报告

证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2023-029 山东国瓷功能材料股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 785,594,173.64 836,531,918.46 -6.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,491,288.49 208,179,673.61 -40.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 100,711,723.09 187,473,828.41 -46.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,396,307.15 -31,842,663.02 4.54% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.21 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.21 -42.86% 加权平均净资产收益率 2.08% 3.56% -1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,973,810,937.38 7,501,776,603.03 6.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,009,993,234.25 5,882,401,887.05 2.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -685,274.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 27,899,950.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,888.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -333,609.56 减：所得税影响额 4,035,491.75 少数股东权益影响额（税后） 74,898.93 合计 22,779,565.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 报表项目 期末数 期初数 变动比率 变化原因 应收票据 277,929,119.23 148,063,758.77 87.71% 主要为本期票据结算增加 应收款项融资 52,781,425.33 94,296,120.35 -44.03% 应收款项融资结算减少 长期股权投资 118,769,557.29 78,878,352.26 50.57% 本期参股韩国Spident联营公司 其他非流动资产 147,740,837.12 292,381,517.24 -49.47% 期初数包含赛创首期投资款 短期借款 40,000,000.00 1,714,680.00 2232.80% 本期流动资金借款增加 应付票据 70,225,484.87 113,049,669.84 -37.88% 报告期内票据到期兑付 一年内到期的非流动负债 50,062,341.81 17,539,282.86 185.43% 一年内到期的项目贷款增加 其他流动负债 193,452,751.31 120,584,964.45 60.43% 报告期内已背书未到期的银行承兑汇票增加 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 管理费用 46,806,206.62 35,480,332.80 31.92% 报告期内租赁费增加 财务费用 10,856,881.72 -1,527,846.56 810.60% 本期利息收入减少 其他收益 26,515,145.97 16,544,484.46 60.27% 政府补助增加 所得税费用 14,794,836.10 26,110,530.15 -43.34% 本期应纳税所得额减少 单位：元 报表项目 本报告期 上年同期 变动比率 变化原因 投资活动产生的现金流量净额 -344,740,435.61 -128,160,514.82 -168.99% 取得赛创电气股权及参股韩国Spident公司 筹资活动产生的现金流量净额 256,340,698.96 -699,552,172.38 136.64% 上年归还CareCapitalUPCHKHoldingsLimited借款及本报告期取得并购借款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,044 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张曦 境内自然人 21.20% 212,848,941.00 159,636,706.00 质押 104,122,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 17.49% 175,572,928.00 0.00 东营奥远工贸有限责任公司 境内非国有法人 4.28% 42,984,569.00 0.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.62% 26,286,559.00 0.00 张兵 境内自然人 2.11% 21,158,082.00 15,868,561.00 质押 8,950,000.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 1.99% 20,000,000.00 0.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利37号集合资金信托计划 境内非国有法人 1.98% 19,887,100.00 0.00 王鸿娟 境内自然人 1.70% 17,102,830.00 0.00 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 1.65% 16,599,232.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.64% 16,510,244.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 175,572,928.00 人民币普通股 175,572,928.00 张曦 53,212,235.00 人民币普通股 53,212,235.00 东营奥远工贸有限责任公司 42,984,569.00 人民币普通股 42,984,569.00 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 26,286,559.00 人民币普通股 26,286,559.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 华润深国投信托有限公司－华润信托·晟利37号集合资金信托计划 19,887,100.00 人民币普通股 19,887,100.00 王鸿娟 17,102,830.00 人民币普通股 17,102,830.00 法国巴黎银行－自有资金 16,599,232.00 人民币普通股 16,599,232.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 16,510,244.00 人民币普通股 16,510,244.00 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 14,736,612.00 人民币普通股 14,736,612.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张曦 174,552,031.00 14,915,325.00 159,636,706.00 高管限售 2024年1月1日重新计算 张兵 15,868,561.00 15,868,561.00 高管限售 2024年1月1日重新计算 司留启 12,328,879.00 12,328,879.00 高管限售 2024年1月1日重新计算 宋锡滨 10,977,376.00 10,977,376.00 高管限售 2024年1月1日重新 计算 许少梅 1,786,930.00 1,786,930.00 高管限售 2024年1月1日重新计算 莫雪魁 375.00 375.00 0.00 高管限售 2024年1月1日重新计算 合计 215,514,152.00 14,915,700.00 0.00 200,598,452.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年1月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。截至2023年1 月10日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份合计6,762,039股，最高成交价为41.68元/股，最低成交价为30.80 元/股，成交总金额为249,983,355.83元（不含交易费用）。具体内容详见在巨潮资讯网发布的相关公告。 2、2022年10月26日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于收购赛创电气（铜陵）有限公司100%股权的议案》，公司以自有或自筹资金39,800万元人民币收购赛创电气100%股权。本次收购有助于公司进入陶瓷基板产业链环节，打造氧化铝、氮化铝和氮化硅陶瓷基板材料体系平台及DPC、DBC、AMB工艺体系平台，并完善陶瓷粉体-陶瓷基片-陶瓷基板垂直产业链，实现材料、工艺的横向与纵向整合。2023年1月，赛创电气已经办理完成工商变更登记手续，取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，赛创电气成为公司的全资子公司。具体内容详见在巨潮资讯网发布的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 419,234,526.90 566,164,012.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,007,888.89 衍生金融资产应收票据 277,929,119.23 148,063,758.77 应收账款 1,514,093,458.35 1,420,841,967.62 应收款项融资 52,781,425.33 94,29