恒宝股份：2024年一季度报告

证券代码：002104证券简称：恒宝股份公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 237,090,193.44 304,497,043.63 -22.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,229,831.64 34,273,369.80 -23.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,201,646.42 27,673,998.69 -37.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -93,856,444.92 -70,603,372.81 -32.93% 基本每股收益（元/股） 0.0373 0.0489 -23.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0373 0.0489 -23.72% 加权平均净资产收益率 1.22% 1.74% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,490,997,926.42 2,396,880,507.44 3.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,164,456,264.81 2,122,967,300.83 1.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 72,129.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,542,432.89 委托他人投资或管理资产的损益 2,018,770.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,368.38 减：所得税影响额 1,501,779.69 合计 9,028,185.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动原因 （1）报告期末，公司应收票据比年初减少21.07万元，主要是因为报告期公司应收票据到期，应收款项收回影响所 致。 （2）报告期末，公司应收账款比年初增加54.95%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收账款产生坏账的风险较小。 （3）报告期末，公司预付款项比年初增加53.55%，主要是因为报告期公司预付的材料款增加影响所致。 （4）报告期末，公司在建工程比年初增加23.17万元，主要是因为报告期公司仓库发生改造费用影响所致。 （5）报告期末，公司短期借款比年初增加1,500.00万元，主要是因为报告期公司收到1,500.00万元一年期的银行贷款影响所致。 （6）报告期末，公司应付票据比年初增加65.89%，主要是因为报告期公司采用银行承兑汇票结算方式的采购业务增加影响所致。 （7）报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少72.85%，主要是因为报告期公司发放了上年末计提的奖金影响所致。 （8）报告期末，公司其他应付款比年初减少51.68%，主要是因为报告期公司结算了上年末应付费用，本期应付而未付的费用减少共同影响所致。 （9）报告期末，公司长期借款比年初增加5,310.00万元，主要是因为报告期公司收到5,900.00万元超一年期的银行 贷款，其中590.00万元转一年内到期的非流动负债影响所致。 （10）报告期末，公司资本公积比年初增加30.57%，主要是因为报告期股权激励员工行权影响所致。 （11）报告期末，公司其他综合收益比年初增加52.83%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。2、利润表项目大幅度变动原因 （1）报告期，公司财务费用比去年同期减少107.96%，主要是因为去年同期公司持有的外币受汇率变动较大影响所 致。 （2）报告期，公司投资收益比去年同期增加180.03%，主要是因为报告期公司银行理财和美元定期存款收益增加影响所致。 （3）报告期，公司信用减值损失冲回比去年同期增加24.90万元，主要是因为报告期公司其他应收款冲回的坏账金额增加影响所致。 （4）报告期，公司营业外收入比去年同期减少0.21万元，主要是因为报告期公司收到的赔偿款同比减少影响所致。 （5）报告期，公司营业外支出比去年同期增加36.51%，主要是因为报告期公司对外非贸易支付而代扣代缴税费同比增加影响所致。 （6）报告期，公司所得税费用比去年同期减少34.44%，主要是因为报告期公司营业收入同比减少，导致利润总额同比减少，计提的所得税减少影响所致。 （7）报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期增加289.98%，主要是因为报告期汇率变动同比增加影响所 致。 3、现金流量表项目大幅度变动原因 （1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,325.31万元，主要是因为报告期公司销售商品、 提供劳务收到的现金同比减少，比购买商品、接受劳务支付的现金同比减少的多973.65万元，及支付给职工以及为职工 支付的现金、支付的各项税费同比增加1,339.41万元共同影响所致。 （2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加10,184.90万元，主要是因为报告期公司收回投资 收到的现金同比增加5,690.99万元，而投资支付的现金同比减少7,065.05万元共同影响所致。 （3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8,946.36万元，主要是因为报告期公司取得银行贷 款、吸收投资收到的现金同比增加8,429.39万元共同影响所致。 （4）报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加90.00%，主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与去年同期形成差异所致。 （5）报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加126.08%，主要是因为报告期公司上述经营、投资和筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,609 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱京 境内自然人 20.45% 143,925,147.00 107,943,860.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.22% 8,586,143.00 0.00 不适用 0.00 苏乾坤 境内自然人 1.12% 7,848,600.00 0.00 不适用 0.00 于林龙本 境内自然人 0.75% 5,261,800.00 0.00 不适用 0.00 林美辰 境内自然人 0.56% 3,964,100.00 0.00 不适用 0.00 何文彬 境内自然人 0.54% 3,818,900.00 0.00 不适用 0.00 朱翼翀 境内自然人 0.50% 3,553,800.00 0.00 不适用 0.00 周国海 境内自然人 0.34% 2,376,400.00 0.00 不适用 0.00 王子明 境内自然人 0.28% 2,000,000.00 0.00 不适用 0.00 李海龙 境内自然人 0.23% 1,593,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱京 35,981,287.00 人民币普通股 35,981,287.00 香港中央结算有限公司 8,586,143.00 人民币普通股 8,586,143.00 苏乾坤 7,848,600.00 人民币普通股 7,848,600.00 于林龙本 5,261,800.00 人民币普通股 5,261,800.00 林美辰 3,964,100.00 人民币普通股 3,964,100.00 何文彬 3,818,900.00 人民币普通股 3,818,900.00 朱翼翀 3,553,800.00 人民币普通股 3,553,800.00 周国海 2,376,400.00 人民币普通股 2,376,400.00 王子明 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 李海龙 1,593,800.00 人民币普通股 1,593,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东中，苏乾坤通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,848,600股；朱翼翀通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,500,000股，通过普通账户持有公司股票53,800股，合计持有公司股票3,553,800股；王子明通过长城国瑞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,000股；李海龙通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票500,000股，通过普通账户持有公司股票1,093,800股，合计持有公司股票1,593,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：恒宝股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 157,310,920.62 154,583,277.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 976,597,182.03 959,155,406.47 衍生金融资产应收票据 210,680.70 应收账款 210,171,828.23 135,635,013.34 应收款项融资预付款项 65,424,201.36 42,608,219.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 117,052,518.41 113,804,918.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 308,146,127.69 301,797,167.94 其中：数