中金环境：2024年一季度报告

证券代码：300145证券简称：中金环境公告编号：2024-014 南方中金环境股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,033,588,176.38 979,117,163.90 5.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,282,180.28 39,933,917.31 123.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,917,951.72 37,535,772.14 51.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,348,248.92 -31,078,861.12 -145.66% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 加权平均净资产收益率 3.68% 1.84% 1.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,152,557,832.80 8,078,777,399.65 0.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,471,257,163.46 2,376,387,832.40 3.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,116,068.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,356,952.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,086,204.77 委托他人投资或管理资产的损益 -23,458.91 受托经营取得的托管费收入 353,773.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,911.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 286,471.91 减：所得税影响额 553,047.66 少数股东权益影响额（税后） 6,825.09 合计 32,364,228.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表 科目 2024年3月31日 2023年12月31日 本报告期末比上年度末增减 说明 交易性金融资产 47,000,000.00 371,978.75 12535.13% 主要系本期结构性存款增加所致 应收票据 353,780.00 10,545.00 3254.95% 主要系本期应收票据增加所致 应收款项融资 128,522,122.46 196,805,558.42 -34.70% 主要系本期利用票据支付的款项增加所致 其他应收款 149,672,160.10 78,826,304.98 89.88% 主要系处置子公司股权及债权所致 其他非流动资产 34,919,920.36 26,125,370.33 33.66% 主要系采购设备支付的预付款增加所致 应付职工薪酬 111,288,184.77 309,684,471.94 -64.06% 主要系本期支付薪酬所致 应交税费 76,448,847.73 128,981,421.23 -40.73% 主要系本期缴纳税金所致 合并利润表 科目 2024年3月31日 2023年3月31日 本报告期比上年同期增减 说明 财务费用 5,102,439.80 11,673,577.17 -56.29% 主要系带息负债规模较上年减少且融资成本率下降、沙河项目利息收入的确认综合影响所致 其他收益 8,481,594.76 4,457,006.64 90.30% 主要系本期增值税加计抵减增加所致 投资收益 28,619,612.44 26,187.40 109187.72% 主要系本期处置子公司股权取得的投资收益所致 公允价值变动收益 -410,329.18 63,083.11 -750.46% 主要系交易性金融资产持有期间收益变动所致 信用减值损失 -810,306.00 -2,994,144.27 72.94% 主要系本期收回长账龄应收款项冲回坏账所致 资产减值损失 6,280,382.42 -4,604,702.29 236.39% 主要系本期收回长账龄合同资产冲回坏账所致 资产处置收益 -7,010.39 26,504.98 -126.45% 主要系资产处置影响，变动不大 营业外收入 1,520,635.13 190,883.75 696.63% 主要系本期无法支付的应付款项所致 所得税费用 16,857,218.84 10,034,718.64 67.99% 主要系本期企业所得税增加所致 合并现金流量表 科目 2024年3月31日 2023年3月31日 本报告期比上年同期增减 说明 经营活动产生的现金流量净额 -76,348,248.92 -31,078,861.12 -145.66% 主要系本期销售回款以及支付职工薪酬增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -126,388,798.15 -88,825,976.99 -42.29% 主要系购建长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 185,331,894.73 -70,696,246.70 362.15% 主要系本期取得银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,915 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 无锡市市政公用产业集团有限公司 国有法人 21.57% 414,639,391 0 不适用 0 沈金浩 境内自然人 7.88% 151,368,931 0 质押 53,022,233 沈洁泳 境内自然人 2.13% 40,974,912 0 不适用 0 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新8号私募证券投资基金 其他 1.46% 28,000,000 0 不适用 0 赵祥年 境内自然人 1.22% 23,362,081 0 不适用 0 全国社保基金一零二组合 其他 1.03% 19,829,200 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.76% 14,633,894 0 不适用 0 王建林 境内自然人 0.71% 13,660,000 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 其他 0.70% 13,473,700 0 不适用 0 上海三川投资管理有限公司 境内非国有法人 0.63% 12,193,960 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无锡市市政公用产业集团有限公司 414,639,391 人民币普通股 414,639,391 沈金浩 151,368,931 人民币普通股 151,368,931 沈洁泳 40,974,912 人民币普通股 40,974,912 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新8号私募证券投资基金 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 赵祥年 23,362,081 人民币普通股 23,362,081 全国社保基金一零二组合 19,829,200 人民币普通股 19,829,200 香港中央结算有限公司 14,633,894 人民币普通股 14,633,894 王建林 13,660,000 人民币普通股 13,660,000 中国银行股份有限公司－中信保诚新兴产业混合型证券投资基金 13,473,700 人民币普通股 13,473,700 上海三川投资管理有限公司 12,193,960 人民币普通股 12,193,960 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司10.01%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王建林通过普通证券账户持有5,100,000股，通过信用证券账户持有8,560,000股，实际合计持有公司股份数量为13,660,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司及子公司获得的荣誉事项 报告期内，公司及子公司坚持自主研发、重视技术创新，获得了来自行业协会、省级及国家等相关部门的认可。主要获得的荣誉如下： 1、国家级奖项： （1）子公司湖南南方安美消防设备有限公司参与完成的项目《消防给水系统可靠性与智慧运维关键技术研究与应用》荣获2023年度“华夏建设科学技术奖”一等奖。 2、省级奖项： （1）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司荣获“2023年度河南省创新型中小企业”； （2）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司参与的《灵宝市弘农涧河城区至函谷关段河道治理工程一期工程》、《洛宁县洛河生态河堤二期工程兴宁橡胶坝》荣获“2022年度河南省水利优质工程”。 3、市级奖项： （1）子公司南方智水科技有限公司获“杭州市信用管理示范企业”。4、协会奖项： （1）子公司浙江方威检验检测技术有限公司获“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”； （2）子公司浙江方威检验检测技术有限公司荣获TUVNORD“外部实验室资质”认证； （3）子公司洛阳水利勘测设计有限责任公司荣获“2023年度水利科技创新先进企业”。 （二）关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的事项 公司于2023年4月13日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于2023年5 月16日召开2022年年度股东大会，均审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象（控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司）发行股票并募集资金总额不超过40,000万元（含本数），用于公司泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）。 公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作。结合市场环境、公司实际情况、发展规划，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。本次终止事项于2024