兴源环境：2024年一季度报告

证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 174,145,119.85 158,832,039.69 9.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,034,000.91 -79,489,614.43 74.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,615,174.09 -84,420,710.43 75.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,916,082.13 -119,374,514.50 108.31% 基本每股收益（元/股） -0.0129 -0.0510 74.71% 稀释每股收益（元/股） -0.0129 -0.0510 74.71% 加权平均净资产收益率 -7.45% -6.25% -19.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 9,846,528,193.12 10,229,698,146.30 -3.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 259,708,121.15 278,859,183.50 -6.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 209,374.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,027,299.68 债务重组损益 40,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -380,810.86 减：所得税影响额 19,678.28 少数股东权益影响额（税后） 295,011.78 合计 581,173.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表主要数据变动及原因 单位：万元 报表项目 2024年一季度末 2024年初 增减变动 重大变动说明 交易性金融资产 0.00 10.96 -100.00% 主要系公允价值变动所致 应收票据 6,635.75 4,026.01 64.82% 主要系一季度票据收款增加所致 应付票据 0.00 867.19 -100.00% 主要系承兑到期票据所致 应付职工薪酬 2,857.53 4,103.20 -30.36% 主要系支付减少 应交税费 504.08 1,162.90 -56.65% 主要系缴纳上年末预提税金所致 利润表主要数据变动及原因： 单位：万元 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 重大变动说明 税金及附加 289.02 141.54 104.20% 主要系房产税、增值税附加税增加所致 投资收益 -121.82 -639.02 80.94% 主要系联营公司亏损减少所致 信用减值损失 4,881.89 2,071.04 135.72% 主要系应收款项收回转回已计提的坏账损失 资产减值损失 422.94 275.25 53.66% 主要系结算减少长账龄合同资产所致 营业外收入 2.15 35.91 -94.02% 主要系罚款收入减少所致 营业外支出 40.23 81.94 -50.90% 主要系罚没支出及赔偿违约金减少 所得税费用 1,069.99 77.34 1283.42% 主要系减值准备转回增加递延所得税费用 现金流量表主要数据变动及原因： 单位：万元 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 991.61 -11,937.45 108.31% 主要系收回长账龄应收账款及PPP项目投资支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -716.91 -165.83 -332.30% 主要系购置压滤机生产用设备所致 筹资活动产生的现金流量净额 -15,467.68 16,447.49 -194.04% 主要系支付到期银行借款及利息，以及上年同期有新增关联方借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,823 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新希望投资集团有限公司 境内非国有法人 23.76% 369,205,729.00 0.00 不适用 0.00 上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金 其他 10.17% 158,005,112.00 0.00 不适用 0.00 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金 其他 2.40% 37,278,800.00 0.00 不适用 0.00 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 其他 2.15% 33,400,000.00 0.00 不适用 0.00 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 其他 1.12% 17,448,160.00 0.00 不适用 0.00 刘好芬 境内自然人 0.75% 11,724,745.00 0.00 不适用 0.00 雍有红 境内自然人 0.71% 11,000,000.00 0.00 不适用 0.00 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 0.62% 9,585,150.00 0.00 不适用 0.00 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康盛唐一号私募证券投资基金 其他 0.54% 8,395,300.00 0.00 不适用 0.00 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 国有法人 0.52% 8,043,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新希望投资集团有限公司 369,205,729.00 人民币普通股 369,205,729.00 上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金 158,005,112.00 人民币普通股 158,005,112.00 上海天倚道投资管理有限公司－ 37,278,800.00 人民币普通股 37,278,800.0 天倚道新弘18号私募证券投资基金 0 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金 33,400,000.00 人民币普通股 33,400,000.00 百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品 17,448,160.00 人民币普通股 17,448,160.00 刘好芬 11,724,745.00 人民币普通股 11,724,745.00 雍有红 11,000,000.00 人民币普通股 11,000,000.00 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 9,585,150.00 人民币普通股 9,585,150.00 耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康盛唐一号私募证券投资基金 8,395,300.00 人民币普通股 8,395,300.00 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司 8,043,500.00 人民币普通股 8,043,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道新弘18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,278,800股，实际合计持有37,278,800股。股东上海天倚道投资管理有限公司－天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,400,000股，实际合计持有33,400,000股。股东刘好芬通过普通证券账户持有0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,724,745股，实际合计持有11,724,745股。股东盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,043,500股，实际合计持有8,043,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 詹丽琴 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 孙明非 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 伏俊敏 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 高管锁定股 根据高管锁定股的规定解锁 合计 182,400.00 0.00 0.00 182,400.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兴源环境科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 566,169,968.49 732,468,221.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 109,561.60 衍生金融资产应收票据 66,357,503.98 40,260,067.32 应收账款 950,152,776.68 1,173,425,609.00 应收款项融资预付款项 58,143,187.42 44,727,640.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 193,372,707.48 190,661,651.40 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 279,098,975.78 277,397,697.21 其中：数据资源 合同资产 541,632,808.10 538,886,810.51 持有待售资产一年内到期的非流动资产 129,438,225.33 128,446,425.73 其他流动资产 235,140,722.43 228,944,238.15 流动资产合计 3,019,506,875.69 3,355,327,923.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 93,744,522.98 98,035,840.34