节能环境：2024年一季度报告

证券代码：300140证券简称：节能环境公告编号：2024-29 中节能环境保护股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,424,697,875.97 242,342,193.87 1,510,432,969.73 -5.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 197,504,914.10 -106,256.84 171,426,652.26 15.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 193,002,478.05 -1,627,925.56 -1,889,173.83 10,316.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 305,506,123.79 -19,159,069.12 190,438,708.47 60.42% 基本每股收益（元/股） 0.0634 -0.0002 0.0681 -6.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0634 -0.0002 0.0681 -6.90% 加权平均净资产收益率（%） 1.49% -0.01% 1.67% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 31,269,737,409.43 2,652,602,164.70 34,335,109,819.64 -8.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 13,317,431,569.70 1,327,480,561.68 13,113,989,879.64 1.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,536.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,480,388.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 395,906.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 758,945.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,344.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 113,624.07 减：所得税影响额 543,946.93 少数股东权益影响额（税后） 35,289.41 合计 4,502,436.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 税收返还和符合经常性损益的政府补助 19,423,523.27 本公司实行即征即退的税收优惠政策，因此将其列为为经常性损益，同时将符合经常性损益的政府补助列为经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 项目 期末数 年初数 变动幅度 （%） 变动说明 货币资金 2,472,028,563.99 5,596,120,723.31 -55.83% 主要是本年归还借款和中国环保的股权对价现金款所致。 短期借款 201,119,547.20 1,250,046,509.68 -83.91% 主要是本年归还金融机构借款所致。 应付职工薪酬 21,927,552.00 34,324,379.98 -36.12% 主要是启源雷宇本年支付上年全年工资所致。 其他应付款 600,450,905.25 1,676,800,903.27 -64.19% 主要是本年归还中国环保股权对价现金款所致。 一年内到期的非流动负债 853,339,377.34 1,401,680,118.28 -39.12% 主要是本年归还借款所致。 专项储备 14,184,079.81 8,247,303.85 71.98% 主要是本年环境科技专项储备增加所致。 2、利润表 项目 期末数 上年同期金额 变动幅度 （%） 变动说明 投资收益 -2,037,389.92 -3,646,992.19 44.14% 主要是本年联营企业亏损减少所致。 信用减值损失 -17,564,157.96 -10,980,143.25 59.96% 主要是应收款项减值损失增加所致。 资产减值损失 -6,061,414.85 -2,641,967.97 129.43% 主要是合同资产减值损失增加所致。 资产处置收益 -45,690.53 -23,207.59 -96.88% 主要是子公司本年新增车辆处置损益所致。 营业外收入 509,085.92 744,081.80 -31.58% 主要是本年保险赔款收入减少所致。 营业外支出 130,587.34 550,708.08 -76.29% 主要是上年同期厂外道路修缮开支较多所致。 少数股东损益 7,168,406.67 12,602,476.37 -43.12% 主要是非全资子公司经营业绩下降所致。 3、现金流量表 项目 期末数 上年同期金额 变动幅度 （%） 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 305,506,123.79 190,438,708.47 60.42% 主要是本年肥西公司收到省网补贴增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,360,832,507.23 -570,657,220.57 -138.47% 主要是本年支付中国环保股权对价现金款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,068,972,270.00 -56,086,794.94 -3588.88% 主要是本年归还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,173 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国环境保护集团有限公司 国有法人 67.13% 2,090,750,248.00 2,090,750,248.00 不适用 0.00 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.16% 254,169,491.00 254,169,491.00 不适用 0.00 国新发展投资管理有限公司 国有法人 3.27% 101,694,915.00 101,694,915.00 不适用 0.00 中国节能环保集团有限公司 国有法人 3.15% 98,133,708.00 98,133,708.00 不适用 0.00 河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 2.83% 88,203,710.00 88,203,710.00 不适用 0.00 国家绿色发展基金股份有限公司 境内非国有法人 1.72% 53,694,917.00 53,694,917.00 不适用 0.00 中国启源工程设计研究院有限公司 国有法人 1.65% 51,352,665.00 51,352,665.00 不适用 0.00 中交西安筑路机械有限公司 境内非国有法人 0.64% 20,000,000.00 0.00 不适用 0.00 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景晟21期私募证券投 其他 0.49% 15,254,237.00 15,254,237.00 不适用 0.00 资基金国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划 其他 0.47% 14,576,271.00 14,576,271.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中交西安筑路机械有限公司 20,000,000.00 人民币普通股 20,000,000.00 北京天融环保设备中心 7,000,000.00 人民币普通股 7,000,000.00 香港中央结算有限公司 3,256,415.00 人民币普通股 3,256,415.00 徐彬 2,454,100.00 人民币普通股 2,454,100.00 阿拉丁环保集团有限公司 2,315,500.00 人民币普通股 2,315,500.00 李银 2,270,000.00 人民币普通股 2,270,000.00 新余天融兴投资管理中心（有限合伙） 2,225,283.00 人民币普通股 2,225,283.00 虞菊红 2,010,799.00 人民币普通股 2,010,799.00 周兆华 1,927,914.00 人民币普通股 1,927,914.00 吴建华 1,788,700.00 人民币普通股 1,788,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司均为中国节能环保集团有限公司控制下的企业。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中《关于老股锁定的承诺函》，中国节能环保集团有限公司及一致行动人承诺在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组发行上市完成之日起18个月内不得转让。截止目前，前十名股东中，中国节能环保集团有限公司持有的98,133,708股以及中国启源工程设计研究院有限公司持有的51,352,665股仍处于锁定期。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 羊云芬 294,984.00 294,984.00 发行承诺 赵县第二污水处理厂项目、 肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程BT项目相关款项全部收回后 郭新安 47,530.00 47,530.00 高管限售 每年按持股总数的25%解除限售 周震球 1,769,904.00 1,769,904.00 发行承诺 赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程BT项目相关款项全部收回后 周兆华 1,311,040.00 1,311,040.00 发行承诺 赵县第二污水处理厂项目、肥乡县兆洲污水处理工程有限公司一期工程BT项目相关款项全部收回后 河北建设投资集团有限责任公司 88,203,710.00 88,203,710.00 发行承诺 2024年7月18日 中国环境保护集团有限公司 2,090,750,248.00 2,090,750,248.00 发行承诺 2026年7月18日 无锡市金久盛投资