海晨股份：2024年一季度报告

江苏海晨物流股份有限公司2024年第一季度报告 1 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-033 江苏海晨物流股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 江苏海晨物流股份有限公司2024年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 402,396,704.58 448,495,529.92 -10.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,153,704.05 59,234,962.74 -3.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,537,095.38 49,622,853.48 -4.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,629,963.73 32,116,321.49 179.08% 基本每股收益（元/股） 0.2500 0.2569 -2.69% 稀释每股收益（元/股） 0.2500 0.2569 -2.69% 加权平均净资产收益率 1.99% 2.22% -0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,204,241,737.78 4,238,132,005.93 -0.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,900,693,693.24 2,848,131,064.75 1.85% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2478 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,137.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13,744,124.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,872,463.86 减：所得税影响额 2,208,261.68 少数股东权益影响额（税后） 24,652.60 合计 9,616,608.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 江苏海晨物流股份有限公司2024年第一季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债项目变动分析（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动 变动原因分析 短期借款 100,000,000.00 100.00% 主要系公司根据资金整体安排所致 应付票据 101,600,602.76 43,993,147.96 130.95% 主要系公司根据资金整体安排，加大承兑付款所致 合同负债 19,739,078.56 38,793,750.66 -49.12% 主要系本期确认收入，冲减预收账款所致 其他应付款 80,252,657.70 212,765,113.85 -62.28% 主要系本期支付股权款所致 少数股东权益 188,291,663.43 124,050,100.41 51.79% 主要系本期收到少数股东投资款所致 （二）利润项目变动分析（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 税金及附加 2,434,354.00 1,471,184.94 65.47% 主要系本期房产及土地使用税增加所致 财务费用 -14,966,961.77 2,802,307.20 -634.09% 主要系本期美元升值，汇兑收益增加，以及利息收入增加所致 其他收益 13,880,806.04 3,689,214.71 276.25% 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致 投资收益 10,705.14 4,189,446.14 -99.74% 主要系本期未购买理财所致 公允价值变动收益 0.00 2,354,872.85 100.00% 主要系本期未购买理财所致 营业外收入 440,658.78 1,593,274.02 -72.34% 主要系本期收到的保险理赔减少所致 营业外支出 2,335,259.83 16,166.38 14345.16% 主要系本期支付赔款增加所致 （三）现金流量变动分析：（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 89,629,963.73 32,116,321.49 179.08% 主要系销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -175,343,582.89 342,830,958.40 -151.15% 主要系去年理财产品到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 139,074,601.01 -31,782,616.09 537.58% 主要系本期借款及收到少数股东投资款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,902,865.42 -6,914,701.37 141.98% 主要系本期美元升值所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 江苏海晨物流股份有限公司2024年第一季度报告 4 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,738 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁晨 境内自然人 35.48% 81,816,125 61,362,094 不适用 0.00 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 17.91% 41,292,000 0.00 不适用 0.00 纽诺金通有限公司 境外法人 3.75% 8,648,157 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.68% 3,874,529 0.00 不适用 0.00 济南泰明投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 3,506,171 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.24% 2,853,868 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.05% 2,430,390 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金 其他 0.98% 2,257,386 0.00 不适用 0.00 大成基金管理有限公司－社保基金2001组合 其他 0.89% 2,060,120 0.00 不适用 0.00 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股 权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 2,000,000 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 41,292,000 人民币普通股 41,292,000 梁晨 20,454,031 人民币普通股 20,454,031 纽诺金通有限公司 8,648,157 人民币普通股 8,648,157 中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 3,874,529 人民币普通股 3,874,529 济南泰明投资合伙企业（有限合伙） 3,506,171 人民币普通股 3,506,171 招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,853,868 人民币普通股 2,853,868 香港中央结算有限公司 2,430,390 人民币普通股 2,430,390 中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合型证券投资基金 2,257,386 人民币普通股 2,257,386 大成基金管理有限公司－社保基金2001组合 2,060,120 人民币普通股 2,060,120 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为公司实际控制人梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如不适用 江苏海晨物流股份有限公司2024年第一季度报告 5 有） 前10名股东中存在回购专户和其他特别情况的说明（如有） 1、报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票2,242,000股，占公司总股本的0.97%,位于公司前十名股东中第九位。 2、上述股本结构中无限售流通情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股中，公司董事、监事、高级管理人员通过吴江兄弟间接持有公司股份的部分，继续遵守董监高持股变动相关规定以及股份减持承诺中的限售规定。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏海晨物流股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,477,142,746.27 1,427,224,372.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,111,971.34 2,878,517.56 应收账款 585,538,419.37 661,756,994.59 应收款项融资 预付款项 2,487,450.06 2,582,995.86 应收保费 应收分保账款