海达股份：2024年一季度报告

证券代码：300320证券简称：海达股份公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 662,144,407.58 553,196,087.63 19.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,405,667.39 32,736,734.59 23.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,817,765.88 31,627,706.04 25.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,441,661.15 63,070,302.10 -66.00% 基本每股收益（元/股） 0.0672 0.0544 23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0672 0.0544 23.53% 加权平均净资产收益率 1.83% 1.57% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,475,140,633.75 3,599,135,609.28 -3.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,228,429,775.00 2,188,025,429.61 1.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135,649.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,035,916.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 207,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -353,602.22 减：所得税影响额 143,505.74 少数股东权益影响额（税后） 23,057.23 合计 587,901.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 其他应收款 21,112,242.96 12,272,982.07 72.02% 主要是报告期内增加投标保证金及履约保证金等的余额较期初增加 在建工程 20,084,023.25 15,450,250.51 29.99% 主要是报告期末未安装的设备余额较期初增加 其他非流动资产 17,117,776.36 23,394,517.94 -26.83% 主要是报告期末预付的设备款余额较年初减少 合同负债 13,876,223.04 25,647,136.97 -45.90% 主要是报告期内预收的货款余额较期初减少 应付职工薪酬 28,453,066.60 52,197,091.03 -45.49% 主要是一季度支付年终奖导致余额下降 其他流动负债 21,858,897.80 39,210,374.75 -44.25% 主要是“已背书转让未到期商业承兑汇票”的余额较期初减少 利润表项目 本期金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 销售费用 20,429,747.13 13,645,245.87 49.72% 主要是报告期内销售费用的出差费用、招待费用较去年同期增加 研发费用 28,851,360.25 17,874,588.59 61.41% 主要是研发投入的费用较去年同期增加 财务费用 2,302,926.18 4,431,986.37 -48.04% 主要是报告期内汇兑收益较去年同期增加 利息收入 158,104.20 354,685.96 -55.42% 主要是存款平均余额减少，利息收入减少 其他收益 5,039,235.02 1,747,095.49 188.44% 主要“增值税进项税加计扣除”收益增加 投资收益（损失以“-”号填列） 4,102.04 42,121.62 -90.26% 主要是投资现金分红金额较去年同期减少 对联营企业和合营企业的投资收益 -97.96 42,121.63 -100.23% 主要是报告期内对合营企业投资权益法核算的收益较去年同期减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,174,104.01 -146,956.84 -2740.36% 主要是报告期内计提的存货减值损失和合同资产减值损失较去年同期增加 资产处置收益（损失以“-”号填列） 16,978.56 0.00 不适用 主要是报告期内非流动资产处理的收益较去年同期增加 营业外收入 12,517.20 43,077.11 -70.94% 主要是报告期内营业外的收入较去年同期减少 所得税费用 8,948,116.49 6,069,406.35 47.43% 主要是企业所得税费用较去年同期增加 现金流量表项目 本期金额 去年同期金额 （±）% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,441,661.15 63,070,302.10 -66.00% 主要是报告期内销售现金收款较去年同期有所减少 投资活动产生的现金流量净额 -33,318,743.01 -35,323,878.68 5.68% 主要是报告期内固定资产投资金额较去年同期略有减少 筹资活动产生的现金流量净额 7,436,377.90 -3,289,679.86 326.05% 主要是报告期内筹资的净金额较去年同期略有增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,633 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱振宇 境内自然人 11.69% 70,281,118.00 52,710,838.00 不适用 0.00 钱燕韵 境内自然人 9.60% 57,717,417.00 43,288,063.00 不适用 0.00 胡鹤芳 境内自然人 8.63% 51,916,433.00 0.00 不适用 0.00 孙民华 境内自然人 4.39% 26,370,000.00 0.00 不适用 0.00 王君恺 境内自然人 1.70% 10,220,000.00 0.00 不适用 0.00 王杨 境内自然人 1.41% 8,500,000.00 6,375,000.00 不适用 0.00 王新萃 境内自然人 1.27% 7,650,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.25% 7,486,100.00 0.00 不适用 0.00 #沈刚 境内自然人 1.22% 7,308,500.00 0.00 不适用 0.00 顾东升 境内自然人 0.91% 5,476,800.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡鹤芳 51,916,433.00 人民币普通股 51,916,433.00 孙民华 26,370,000.00 人民币普通股 26,370,000.00 钱振宇 17,570,280.00 人民币普通股 17,570,280.0 0 钱燕韵 14,429,354.00 人民币普通股 14,429,354.00 王君恺 10,220,000.00 人民币普通股 10,220,000.00 王新萃 7,650,000.00 人民币普通股 7,650,000.00 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 7,486,100.00 人民币普通股 7,486,100.00 #沈刚 7,308,500.00 人民币普通股 7,308,500.00 顾东升 5,476,800.00 人民币普通股 5,476,800.00 兴业银行股份有限公司－华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 4,687,226.00 人民币普通股 4,687,226.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.钱振宇为公司第一大股东、实际控制人，钱振宇、钱燕韵、胡鹤芳为一致行动人，钱振宇、钱燕韵为兄妹关系，胡鹤芳为其母亲，2.王新萃、王杨为姐弟关系，王君恺为其父亲，3.除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东沈刚除通过普通证券账户持有828,500股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,480,000股，合计持有7,308,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钱振宇 52,710,838.00 52,710,838.00 董监高锁定 每年解除持股总数的25% 钱燕韵 43,288,063.00 43,288,063.00 首发承诺 每年解除持股总数的25% 吴天翼 4,098,246.00 199,562.00 3,898,684.00 董监高锁定 每年解除持股总数的25% 胡蕴新 1,653,792.00 1,653,792.00 董监高锁定 每年解除持股总数的25% 贡健 1,643,029.00 1,643,029.00 董监高锁定 每年解除持股总数的25% 王杨 6,375,000.00 6,375,000.00 董监高锁定 每年解除持股总数的25% 陈敏刚 1,374,448.00 1,374,448.00 董监高锁定 每年解除持股总数的25% 合计 111,143,416.00 199,562.00 0.00 110,943,854.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 116,448,856.35 136,762,962.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 104,515,763.37 132,027,702.27 应收账款 1,317,202,062.45 1,405,301,973.53 应收款项融资 166,518,967.54 140,714,103.73 预付款项 28,920,462.89 25,783,073.90