海晨股份：2022年一季度报告

江苏海晨物流股份有限公司2022年第一季度报告全文 1 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2022-037 江苏海晨物流股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 359,312,740.27 304,462,845.84 18.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,859,413.57 62,703,983.29 44.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,895,761.20 47,335,282.68 11.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,936,980.80 81,496,541.21 34.90% 基本每股收益（元/股） 0.6814 0.4703 44.89% 稀释每股收益（元/股） 0.6814 0.4703 44.89% 加权平均净资产收益率 4.34% 3.49% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,657,254,912.21 2,572,345,539.65 3.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,077,970,625.62 2,047,389,796.82 1.49% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 江苏海晨物流股份有限公司2022年第一季度报告全文 2 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 40,351,886.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,972,489.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,506,770.66 减：所得税影响额 8,841,538.88 少数股东权益影响额（税后） 12,413.59 合计 37,963,652.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债项目变动分析（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动 变动原因分析 货币资金 1,211,156,047.85 729,909,042.07 65.93% 主要系本期销售回款增加以及理财产品到期赎回所致 交易性金融资产 315,273,782.05 755,503,728.24 -58.27% 主要系公司本期理财产品到期赎回所致 应收票据 70,000.00 714,737.73 -90.21% 主要系本期收到银行承兑汇票背书给供应商增加所致 其他权益工具投资 20,000,000.00 - 100.00% 主要系公司本期支付深圳君联深运私募股权投资基金2000万投资款所致 其他非流动资产 4,864,235.00 18,159,975.01 -73.21% 主要系预付土地购置款本期办理完产权证所致 应交税费 31,997,404.87 22,075,342.58 44.95% 主要系本期应交所得税增加所致 其他应付款 42,713,507.26 12,145,531.21 251.68% 主要系应付股利增加2976.74万元所致 租赁负债 5,685,180.57 15,304,661.73 -62.85% 主要系本期支付长期租赁合同租金所致 （二）利润项目变动分析（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 研发费用 5,434,123.43 3,176,266.11 71.09% 主要系本期仓储自动化研发项目投入增加所致 财务费用 1,888,515.39 -3,973,735.82 147.52% 主要系本期人民币升值，汇兑损失增加所致 其他收益 40,764,392.25 7,379,079.72 452.43% 主要系公司本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致 公允价值变动收益 2,991,971.62 1,582,480.22 89.07% 主要系公司本期购买银行理财产品未到期确认公允价值变动损益增加所致 信用减值损失 580,041.84 -1,923,219.71 130.16% 主要系公司其他应收款坏账准备减少所致 营业外收入 953,055.94 5,212,788.19 -81.72% 主要系去年同期收到资本运作奖励，而本期没有所致 江苏海晨物流股份有限公司2022年第一季度报告全文 3 营业外支出 2,872,332.85 1,334,011.65 115.32% 主要系公司本期支付滞纳金增加所致 所得税费用 23,552,014.45 11,997,286.24 96.31% 主要系公司本期利润增加所致 （三）现金流量变动分析：（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 109,936,980.80 81,496,541.21 34.90% 主要原因包括：1、公司营业收入增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金增加大于销售商品、提供劳务收到的现金增加；2、公司本期收到的政府补助增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 414,357,246.56 -85,833,879.75 582.74% 主要系公司本期理财产品到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -40,867,212.91 -761,706.99 -5265.21% 主要系公司本期支付分红款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,166,521.94 3,204,435.20 167.61% 主要系本期人民币升值，去年同期贬值所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,312 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁晨 境内自然人 30.26% 40,342,300 40,342,300 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 19.36% 25,807,500 25,807,500 纽诺金通有限公司 境外法人 11.78% 15,710,381 0 苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.15% 4,196,808 0 普信投资公司－客户资金 境外法人 2.32% 3,086,939 0 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 其他 1.97% 2,622,684 0 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 1.86% 2,484,597 0 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.78% 2,378,723 0 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 1.52% 2,024,900 0 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.89% 1,184,735 0 江苏海晨物流股份有限公司2022年第一季度报告全文 4 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 纽诺金通有限公司 15,710,381 人民币普通股 15,710,381 苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙） 4,196,808 人民币普通股 4,196,808 普信投资公司－客户资金 3,086,939 人民币普通股 3,086,939 中国农业银行股份有限公司－大成高新技术产业股票型证券投资基金 2,622,684 人民币普通股 2,622,684 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2,484,597 人民币普通股 2,484,597 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 2,378,723 人民币普通股 2,378,723 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 2,024,900 人民币普通股 2,024,900 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 1,184,735 人民币普通股 1,184,735 中国银行股份有限公司－大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 758,200 人民币普通股 758,200 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 631,155 人民币普通股 631,155 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人及实际控制人为梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏海晨物流股份有限公司 单位：元 江苏海晨物流股份有限公司2022年第一季度报告全文 5 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,211,156,047.85 729,909,042.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 315,273,782.05 755,503,728.24 衍生金融资产 应收票据 70,000.00 714,737.73 应收账款 370,337,251.04 363,555,302.90 应收款项融资 预付款项 1,297,291.49 1,131,505.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,980,232.99 17,752,625.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,436,330.93 8,164,668.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,107,215.61 27,893,026.89 流动资产合计 1,953,658,151.96 1,904,624,637.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股