海晨股份：2024年三季度报告

证券代码：300873证券简称：海晨股份公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 434,127,846.53 -5.76% 1,245,988,764.01 -8.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,004,379.81 -4.93% 218,142,710.92 -11.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,516,324.82 -3.71% 174,519,438.36 -9.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 258,751,247.65 63.66% 基本每股收益（元/股） 0.2997 -4.19% 0.9577 -10.90% 稀释每股收益（元/股） 0.2997 -4.19% 0.9577 -10.90% 加权平均净资产收益率 2.33% -0.24% 7.52% -1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,448,533,863.19 4,238,132,005.93 4.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,943,585,368.43 2,848,131,064.75 3.35% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,731,125.43 1,463,245.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 24,911,232.32 74,367,533.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,853,717.67 -21,971,808.37 减：所得税影响额 3,252,771.25 10,163,320.77 少数股东权益影响额 （税后） 47,813.84 72,376.90 合计 4,488,054.99 43,623,272.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债项目变动分析 单位：元 项目 期末数 期初数 变动 变动原因分析 预付款项 4,401,449.28 2,582,995.86 70.40% 新增预付仓租 合同资产 153,780.47 2,888,867.27 -94.68% 前期质保金收回 长期股权投资 104,790,313.48 67,562,191.05 55.10% 对联营企业新增投资 使用权资产 124,724,817.72 200,125,259.93 -37.68% 部分使用权资产到期 短期借款 400,000,000.00 100.00% 新增短期借款优化公司资本结构 应付票据 80,753,891.38 43,993,147.96 83.56% 公司与供应商根据实际需求协商使用票据，实现供应链中的融资便利 应付账款 412,412,791.86 612,590,501.13 -32.68% 本期增加对供应商款项的支付力度 合同负债 8,820,000.00 38,793,750.66 -77.26% 自动化项目交付导致合同负债减少 其他应付款 49,860,807.94 212,765,113.85 -76.57% 期初股权交易款本期已支付 租赁负债 67,159,156.78 130,364,238.62 -48.48% 本期支付仓库租金所致 库存股 81,724,145.54 50,055,203.74 63.27% 公司回购股票将实施股权激励计划 （二）利润项目变动分析 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 税金及附加 8,775,845.21 3,112,751.35 181.93% 上期房产税与土地使用税优惠政策已在本期到期 财务费用 -27,948,200.87 -57,936,768.74 -51.76% 上期汇率波动较大，导致汇兑损益金额较大 投资收益 326,222.43 9,838,379.59 -96.68% 本期未进行理财投资活动 信用减值损失 382,485.33 1,288,068.58 -70.31% 应收账款余额较期初减少 资产处置收益 1,168,596.80 -6,494,820.46 -117.99% 上期使用资产退租所致 营业外收入 910,488.78 2,621,247.54 -65.27% 上期收到保险理赔所致 营业外支出 22,587,648.36 3,517,159.38 542.21% 赔偿损失增加所致 （二）现金流量变动分析 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 258,751,247.65 158,101,257.24 63.66% 主要系销售收款增加，薪资支出减少及经营代收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -400,701,830.03 367,329,157.54 -209.09% 本期未进行银行理财投资，导致投资活动为现金净流出 筹资活动产生的现金流量净额 351,499,342.59 -183,104,935.37 -291.97% 本期新增少数股东投资；为优化公司资本结构新增短期借款 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,133,548.27 39,332,668.26 -133.39% 本期汇率波动较小 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,266 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁晨 境内自然人 35.48% 81,816,125 61,362,094 不适用 0 宁波开来兄弟创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 17.91% 41,292,000 0 不适用 0 纽诺金通有限公司 境外法人 2.71% 6,238,157 0 不适用 0 华能贵诚信托有限公司－华能信托·晨盈集合资金信托计划 其他 1.88% 4,328,196 0 不适用 0 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.73% 4,000,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.47% 3,398,203 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 其他 1.27% 2,921,600 0 不适用 0 #宁波宝隽资产管理有限公司－宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金 其他 1.06% 2,445,000 0 不适用 0 大成基金管理有限公司－社保基金2001组合 其他 0.85% 1,954,520 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 其他 0.66% 1,533,240 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙） 41,292,000 人民币普通股 41,292,000 梁晨 20,454,031 人民币普通股 20,454,031 纽诺金通有限公司 6,238,157 人民币普通股 6,238,157 华能贵诚信托有限公司－华能信托·晨盈集合资金信托计划 4,328,196 人民币普通股 4,328,196 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 香港中央结算有限公司 3,398,203 人民币普通股 3,398,203 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 2,921,600 人民币普通股 2,921,600 #宁波宝隽资产管理有限公司－宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金 2,445,000 人民币普通股 2,445,000 大成基金管理有限公司－社保基金2001组合 1,954,520 人民币普通股 1,954,520 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 1,533,240 人民币普通股 1,533,240 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为公司实际控制人梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东宁波宝隽资产管理有限公司－宝隽钱塘壹号精选私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份2,445,000股，合计持有公司股份2,445,000股。 前10名股东中存在回购专户和其他特别情况的说明（如有） 1、报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票3,870,900股，占公司总股本的1.68%,位于公司前十名股东中第六位。2、上述股本结构中无限售流通情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股中，公司董事、监事、高级管理人员通过宁波兄弟间接持有公司股份的部分，继续遵守董监高持股变动相关规定以及股份减持承诺中的限售规定。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏海晨物流股份有限公司 2024年09月30日 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,625,151,769.59 1,427,224,372.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,138,363.03 2,878,517.56 应收账款 603,173,897.01 661,756,994.59 应收款项融资预付款项 4,401,449.28 2,582,995.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 69,000,970.42 65,