海亮股份：2024年一季度报告

证券代码：002203证券简称：海亮股份公告编号：2024-009债券代码：128081证券简称：海亮转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海亮股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 21,817,027,838.49 19,442,473,399.95 12.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 315,059,210.19 333,499,461.03 -5.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 292,004,271.88 324,547,310.85 -10.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,246,931,276.98 -3,298,985,335.56 31.89% 基本每股收益（元/股） 0.1577 0.1681 -6.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1461 0.1518 -3.75% 加权平均净资产收益率 2.22% 2.59% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 43,905,310,857.40 40,405,099,640.89 8.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 14,288,841,747.37 14,077,493,147.72 1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -264,809.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 53,564,600.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -17,679,438.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,703,611.45 减：所得税影响额 18,378,687.57 少数股东权益影响额（税后） 890,338.43 合计 23,054,938.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因 单位：万元 序号 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 货币资金 675,450.03 772,149.27 -96,699.24 -12.52% 主要原因为报告期甘肃海亮新材料使用上年末收到的投资款所致 2 应收票据 38,767.50 26,417.17 12,350.33 46.75% 主要原因为报告期末公司向客户收受商业承兑汇票增加所致 3 应收账款 656,198.66 540,582.97 115,615.69 21.39% 主要原因为报告期原材料价格上涨，及3月份销量较上年12月份销量增加，相应的应收货款增加所致 4 预付款项 173,739.68 117,551.51 56,188.17 47.80% 主要原因为报告期再生铜的采购付款增加，及未收货的材料采购款增加所致 5 存货 843,933.52 708,709.15 135,224.38 19.08% 主要原因为报告期末公司为满足产销旺季的备货量增加，及兰州铜箔产量逐步提升库存增加所致 6 在建工程 389,836.26 310,697.80 79,138.45 25.47% 主要原因为报告期公司铜箔等相关建设项目投入增加所致 7 短期借款 1,134,133.55 822,668.01 311,465.55 37.86% 主要原因为报告期公司为满足旺季周转需要，取得银行借款增加所致 8 应付票据 127,495.00 104,986.00 22,509.00 21.44% 主要原因为报告期公司增加以银行承兑汇票的结算方式采购材料所致 9 应付账款 250,433.12 206,503.07 43,930.05 21.27% 主要原因为报告期末未支付的货款增加所致 10 长期借款 520,147.50 568,470.27 -48,322.77 -8.50% 主要原因为报告期末长期借款转一年内到期的非流动负债所致 2、报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因 单位：万元 序号 项目 年初至期末金额 上期金额 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 营业收入 2,181,702.78 1,944,247.34 237,455.44 12.21% 主要原因为报告期公司产品销量较上年同期增加所致 2 营业成本 2,089,490.61 1,867,659.86 221,830.75 11.88% 主要原因为报告期公司产品销量较上年同期增加所致 3 管理费用 26,786.38 23,910.27 2,876.11 12.03% 主要原因为报告期公司人工成本、折旧费较上年同期增加所致 4 财务费用 28,337.70 8,792.81 19,544.89 222.28% 主要原因为报告期融资规模较上年同期增加，以及欧元对美元贬值导致持有的欧元资产汇兑损失增加所致 5 投资收益（损失以“－”号填列） -2,709.78 4,420.75 -7,130.53 -161.30% 主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约平仓亏损增加所致 6 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,325.23 -4,791.05 6,116.28 127.66% 主要原因为报告期公司远期外汇买卖合约浮动盈利增加所致 3、报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因 单位：万元 序号 项目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动率(%) 变动说明 1 经营活动产生的现金流量净额 -224,693.13 -329,898.53 105,205.41 31.89% 主要原因为报告期公司为满足旺季生产经营需要，3月末较年初的存货、应收账款等流动资产增加，但以票据结算的货款支付增加，且到期支付的票据较上年同期减少所致 2 投资活动产生的现金流量净额 -115,861.41 -49,253.59 -66,607.81 -135.23% 主要原因为报告期铜箔项目建设投入增加所致 3 筹资活动产生的现金流量净额 235,482.10 436,803.58 -201,321.48 -46.09% 主要原因为报告期公司偿还银行融资较上年同期增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,091 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海亮集团有限 境内非国有 29.24% 584,229,734.00 0.00 质押 136,000,000.00 公司 法人 Z&PENTERPRISESLLC 境外法人 10.67% 213,213,964.00 0.00 不适用 0.00 浙江嘉行慈善基金会 境内非国有法人 3.06% 61,073,474.00 0.00 不适用 0.00 冯海良 境内自然人 2.99% 59,840,466.00 0.00 不适用 0.00 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦文1号集合资金信托计划 其他 2.46% 49,193,493.00 0.00 不适用 0.00 浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.83% 36,661,544.00 0.00 不适用 0.00 陈东 境内自然人 1.71% 34,090,938.00 25,568,203.00 质押 21,986,235.00 杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金 其他 1.53% 30,628,600.00 0.00 不适用 0.00 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选4号私募证券投资基金 其他 1.28% 25,535,000.00 0.00 不适用 0.00 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选3号私募证券投资基金 其他 1.28% 25,535,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海亮集团有限公司 584,229,734.00 人民币普通股 584,229,734.00 Z&PENTERPRISESLLC 213,213,964.00 人民币普通股 213,213,964.00 浙江嘉行慈善基金会 61,073,474.00 人民币普通股 61,073,474.00 冯海良 59,840,466.00 人民币普通股 59,840,466.00 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦文1号集合资金信托计划 49,193,493.00 人民币普通股 49,193,493.00 浙江海亮股份有限公司－第二期员工持股计划 36,661,544.00 人民币普通股 36,661,544.00 杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金 30,628,600.00 人民币普通股 30,628,600.00 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选4号私募证券投资基金 25,535,000.00 人民币普通股 25,535,000.00 北京风炎投资管理有限公司－北京风炎臻选3号私募证券投资基金 25,535,000.00 人民币普通股 25,535,000.00 香港中央结算有限公司 22,101,817.00 人民币普通股 22,101,817.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯海良先生为公司实际控制人、海亮集团为公司控股股东；除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有433,329,734股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,900,000股，实际合计持有公司股份584,229,734股。浙江嘉行慈善基金会除通过普通证券账户持有7,123,474股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,950,000股，实际合计持有公司股份61,073,474股。杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值增强4号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30,628,600股，实际合计持有公司股份30,628,600股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限