云里物里：2024年一季度报告

云里物里 证券代码:872374 深圳云里物里科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 315,617,159.76 310,647,899.89 1.60% 归属于上市公司股东的净资产 259,331,512.44 248,678,067.42 4.28% 资产负债率%（母公司） 16.92% 18.49% - 资产负债率%（合并） 17.83% 19.95% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期 末比上年同期增减比例% 营业收入 57,931,488.84 38,025,218.45 52.35% 归属于上市公司股东的净利润 8,469,230.19 6,818,147.63 24.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,382,525.59 2,491,897.60 316.65% 经营活动产生的现金流量净额 -2,328,195.77 13,086,941.87 -117.79% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.33% 2.82% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.08% 1.03% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 188,634,914.69 -2.45% 货币资金：比期初减少474万元，降幅2.45%，主要是经营活动净流出233万元，投资活动净流出104万元，筹资活动净流出190万元、汇率变动净流入52万元。 交易性金融资产 50,726,164.37 0.47% 交易性金融资产：比期初增加24万元，增幅0.47%，系购买银行理财产品计提公允价值变动。 应收票据 63,000.00 -61.35% 应收票据：比期初减少10万元，降幅61.35%，系银行承兑汇票到期所致。 应收账款 13,565,813.61 163.86% 应收账款：比期初增加842万元，增幅163.86%，主要是账期内客户采购增加所致。 其他非流动资产 642,678.00 225.21% 其他非流动资产：比期初增加45万元，增幅225.21%，主要是预付设备款。 合同负债 13,377,469.99 -34.83% 合同负债：比期初减少715万元，降幅34.83%， 主要是期初预收客户货款基数较大所致。 应交税费 981,523.65 84.41% 应交税费：比期初增加45万元，增幅84.41%，主要是收入增长带来企业所得税计提增加所致。 其他流动负债 149,266.82 39.56% 其他流动负债：比期初增加4万元，增幅39.56%，主要是预收国内客户货款增加带来待转销项税增加，加之期初基数较小导致增幅较高。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 57,931,488.84 52.35% 营业收入：同比增加1991万元，增幅52.35%，其中蓝牙传感器产品同比增加1385万元，物联网网关产品同比增加514万元，主要是公司加大研发及营销投入，大客户订单释放，产品销量增加带来收入的增加。 营业成本 30,185,621.49 36.57% 营业成本：同比增加808万元，增幅36.57%，随收入增长而增长。 销售费用 6,220,131.00 43.25% 销售费用：同比增加188万元，增幅43.25%，其中，职工薪酬增加60万元、广宣费增加47万元、售后服务及产品认证检测费增加54万元。 财务费用 -855,879.15 62.04% 财务费用：同比减少33万元，变动幅度62.04%，主要是汇率波动所致。 其他收益 164,495.88 -96.57% 其他收益：同比减少463万元，降幅96.57%，主要是本期无大额政府补助。 投资收益 -2,714,065.54 -1,166.23% 投资收益：同比减少297万元，变动幅度1166.23%，主要是2月注销子公司所致。 公允价值变动收益 236,849.31 310.84% 公允价值变动收益：同比增加18万元，主要是理财产品规模扩大且未到期计提所致。 信用减值损失 -559,634.99 101.65% 信用减值损失：同比增加28万元，主要是期末应收账款余额增加带来1年以内坏账计提增加。 资产减值损失 -64,236.08 -91.50% 资产减值损失：同比减少69万元，主要是存货计提跌价所致。 资产处置收益 65,433.00 1,721.26% 资产处置收益：同比增加6万元，主要是使用权资产合同提前终止所致。 营业利润 9,162,994.73 26.22% 营业利润：同比增加190万元，主要是营业收入增加，同时，营销及研发投入增加、政府补助减少、子公司注销所致。 营业外收入 24,262.93 453.33% 营业外收入：同比增加2万元，增幅453.33%，主要是客户预付款转入所致。 净利润 8,469,230.19 24.22% 净利润：同比增加165万元，主要是营业利润增加、营业外收入增加、所得税费用增加所致。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量的净额 -2,328,195.77 -117.79% 同比减少1,542万元，其中，销售商品流入同比增加368万元，政府补助减少导致收到其他经营活动现金同比减少465万元；购买商品流出同比增加1208万元，支付职工现金同比增加319万元。 投资活动产生的现金流量净额 -1,036,196.65 -109.64% 同比减少1178万元，主要是理财产品流入流出的差额。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,895,891.32 21.55% 同比增加34万元，主要是租赁面积同比增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,648,632.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 129,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 236,849.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,397.08 非经常性损益合计 -2,261,986.15 所得税影响数 -348,690.75 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -1,913,295.40 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 30,294,202 37.16% 0 30,294,202 37.16% 其中：控股股东、实际控制人 204,396 0.25% 0 204,396 0.25% 董事、监事、高管 204,396 0.25% 0 204,396 0.25% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,223,798 62.84% 0 51,223,798 62.84% 其中：控股股东、实际控制人 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23% 董事、监事、高管 46,649,219 57.23% 0 46,649,219 57.23% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 81,518,000 - 0 81,518,000 - 普通股股东人数 6,054 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 庄严 境内自然人 21,122,264 0 21,122,264 25.9112% 21,005,400 116,864 2 张敏 境内自然人 14,050,070 0 14,050,070 17.2355% 14,009,656 40,414 3 龙招喜 境内自然人 11,681,281 0 11,681,281 14.3297% 11,634,163 47,118 4 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5,353,400 0 5,353,400 6.5671% 0 5,353,400 5 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4,212,000 -136,100 4,075,900 5.0000% 0 4,075,900 6 深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,496,379 0 3,496,379 4.2891% 3,496,379 0 7 熊礼文 境内自然人 1,207,970 0 1,207,970 1.4818% 0 1,207,970 8 深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1,078,200 0 1,078,200 1.3227% 1,078,200 0 9 东莞市辰昇股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 700,000 0 700,000 0.8587% 0 700,000 10 陆晓辉 境内自然人 0 617,000 617,000 0.7569% 0 617,000 合计 - 62,901,564 480,900 63,382,464 77.7527% 51,223,798 12,158,666 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1、股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）81.48%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。2、股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）9.34%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。3、股东庄严、张敏、龙招喜、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月31日，公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计1,078,900股，持股比例1.3235%。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在