天润科技：2024年一季度报告

陕西天润科技股份有限公司2024年第一季度报告公告编号：2024-033 天润科技 证券代码:430564 陕西天润科技股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈利、主管会计工作负责人弓龙社及会计机构负责人（会计主管人员）弓龙社保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 383,760,245.99 401,799,058.74 -4.49% 归属于上市公司股东的净资产 313,889,023.25 316,968,833.56 -0.97% 资产负债率%（母公司） 18.01% 20.93% - 资产负债率%（合并） 18.21% 21.11% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 15,235,805.72 8,719,055.53 74.74% 归属于上市公司股东的净利润 -6,393,250.31 -6,474,531.77 1.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,712,346.45 -6,891,433.72 2.60% 经营活动产生的现金流量净额 -13,891,332.46 -18,890,988.40 26.47% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.09 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.03% -2.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.04% -2.20% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 104,104,210.05 -38.57% 主要系报告期购买理财产品所致 交易性金融资产 50,053,709.35 100.00% 系报告期购买理财产品所致 其他应收款 10,243,236.69 39.75% 主要系报告期投标保证金同比增加所致 合同负债 15,153,264.55 73.28% 系报告期未完工项目收款同比增加所致 应付职工薪酬 1,943,062.41 -61.51% 系报告期支付上年已计提的职工薪酬所致 其他应付款 3,033,762.17 -54.08% 系报告期2022年股权激励计划首期股票期权完成行权、相关资金转增股本所致 一年内到期的非流动负 债 1,331,103.01 -54.85% 系报告期按期支付租金所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 15,235,805.72 74.74% 系报告期完工验收的项目同比增加所致 营业成本 9,905,942.32 53.99% 系报告期完工验收的项目同比增加所致 税金及附加 42,642.69 1,460.98% 系报告期自由房产缴纳房产税所致 财务费用 -255,006.71 50.31% 系报告期购买理财增加、导致存款利息减少所致 其他收益 48,750.00 -79.94% 系报告期政府补助下降所致 公允价值变动收益 53,709.35 582.23% 系报告期理财产品未到期确认的收益增加所致 信用减值损失 -3,421,965.34 1,863.53% 系报告期应收账款账龄原因导致计提坏账准备同比增加所致 营业外收入 14,675.10 100.00% 系报告期收到的个税代办手续费增加所致 营业外支出 0 -100.00% 系报告期无对外捐赠所致 所得税费用 -517,836.55 -1,879.14% 系报告期计提的坏账准备同比增加所致 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流 量净额 -50,408,757.47 -356.99% 系报告期购买的理财产品未到期所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,062,871.40 -100.00% 系报告期按期支付房租增加所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 48,750.00 购买金融机构理财产品的投资收益 324,073.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,583.34 非经常性损益合计 375,407.22 所得税影响数 56,311.08 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 319,096.14 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 20,290,635 27.46% 618,000 20,908,635 28.05% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 53,614,383 72.54% 6,000 53,620,383 71.95% 其中：控股股东、实际控制人 51,489,293 69.67% 0 51,489,293 69.09% 董事、监事、高管 2,003,590 2.71% 6,000 2,009,590 2.70% 核心员工 120,000 0.16% 0 120,000 0.16% 总股本 73,905,018 - 624,000 74,529,018 - 普通股股东人数 5,282 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 陈利 境内自然人 26,753,599 0 26,753,599 35.90% 26,753,599 0 2 贾友 境内自然人 24,735,694 0 24,735,694 33.19% 24,735,694 0 3 张尔严 境内自然人 855,600 0 855,600 1.15% 641,700 213,900 4 胡俊勇 境内自然人 654,199 0 654,199 0.88% 490,650 163,549 5 李俊 境内自然人 654,199 0 654,199 0.88% 490,650 163,549 6 郑斌 境内自然人 504,331 9,199 513,530 0.69% 0 513,530 7 弓龙社 境内自然人 447,453 0 447,453 0.60% 335,590 111,863 8 陈国勇 境内自然人 0 402,257 402,257 0.54% 0 402,257 9 李蕾 境内自然人 250,865 96,606 347,471 0.47% 0 347,471 10 李天华 境内自然人 279,306 0 279,306 0.37% 0 279,306 合计 - 55,135,246 508,062 55,643,308 74.67% 53,447,883 2,195,425 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：陈利，贾友，夫妻关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2024-014 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2022年10月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。独立董事凤建军作为征集人就公司2022年第四次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东 征集表决权。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划 （草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本次股权激励计划拟授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的异议。公司于2022年10月25日披露了《监事会关于对拟认定核心员工 的核查意见》和《监事会关于2022年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 2022年10月31日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票 的核查情况，在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露了《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-113）。 2022年10月31日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 2022年10月31日，公司召开第四届监事