天润科技：2025年一季度报告

公司基本情况与财务数据

报告期末，公司资产总计39.74亿元，归属于上市公司股东的净资产31.57亿元，资产负债率（合并）为20.57%。2025年1-3月，公司营业收入16.17亿元，同比增长6.16%；归属于上市公司股东的净利润为-6.23亿元，同比增长2.51%；扣除非经常性损益后的净利润为-7.56亿元，同比下降12.57%；经营活动产生的现金流量净额为-10.58亿元，同比改善23.82%。

财务数据变动原因

交易性金融资产减少50.68%，主要系报告期赎回部分理财产品；应收票据增加40.91%，系报告期新增银行承兑汇票；预付账款增加237.29%，主要系报告期项目预付款同比增加；存货增加41.70%，系报告期未完工项目投入成本同比增加；合同负债增加38.20%，系报告期未完工项目收款同比增加；应付职工薪酬减少44.66%，系报告期支付上年已计提的职工薪酬。

重大事件

报告期内，公司完成了2022年股权激励计划部分股票期权注销和回购注销部分限制性股票的工作。公司实际控制人或控股股东在公司新三板挂牌时及向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市时做出的相关承诺在本报告期内正常履行。报告期末，公司因项目履约专户存储的保函保证金共905,256.99元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态。