张 裕Ａ：2024年一季度报告

证券代码：000869、200869证券简称：张裕Ａ、张裕B公告编号：定全2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 810,827,748.00 1,131,459,036.00 -28.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 158,946,802.00 276,778,987.00 -42.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 154,033,406.00 267,069,409.00 -42.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -65,346,151.00 333,578,090.00 -119.59% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.40 -42.50% 加权平均净资产收益率 1.46% 2.58% -1.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,887,332,951.00 13,336,267,204.00 -3.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,001,428,198.00 10,841,500,988.00 1.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,227.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,009,938.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,821.00 减：所得税影响额 1,600,851.00 少数股东权益影响额（税后） 26,285.00 合计 4,913,396.00 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 金额单 位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 增长幅度 变动原因 应收票据 50,000.00 1,260,000.00 -96.03% 银行承兑汇票到期承兑所致 应收账款 264,099,704.00 382,132,334.00 -30.89% 应收款项按期收回所致 在建工程 5,345,475.00 3,323,241.00 60.85% 工程项目投入增加所致 应付账款 352,528,146.00 473,352,525.00 -25.53% 按照账期管理支付供应商货款所致 应交税费 137,938,410.00 274,723,431.00 -49.79% 营业收入下降所致 其他应付款 361,608,582.00 555,634,336.00 -34.92% 按照合同约定支付广告费用所致 其他流动负债 23,381,331.00 44,958,297.00 -47.99% 预期销售退回金额减少所致 其他综合收益 -28,391,263.00 -14,784,677.00 -92.03% 外币报表折算差额所致 项目 本期发生额 上期发生额 增长幅度 变动原因 营业收入 810,827,748.00 1,131,459,036.00 -28.34% 销量下降所致 营业成本 330,998,172.00 466,781,126.00 -29.09% 销量下降所致 销售费用 144,836,639.00 204,946,919.00 -29.33% 市场营销费用同比减少所致 财务费用 4,818,490.00 -3,107,791.00 不适用 汇兑损失所致 利润总额 221,158,008.00 356,971,493.00 -38.05% 营业收入下降所致 净利润 160,368,729.00 263,108,475.00 -39.05% 营业收入下降所致 销售商品、提供劳务收到的现金 884,812,693.00 1,219,265,629.00 -27.43% 营业收入下降所致 经营活动现金流入小计 903,718,315.00 1,257,599,498.00 -28.14% 营业收入下降所致 经营活动产生的现金流量净额 -65,346,151.00 333,578,090.00 -119.59% 营业收入下降所致 投资活动现金流出小计 267,739,068.00 39,992,161.00 569.48% 本期定期存款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -267,715,068.00 -38,562,161.00 -594.24% 本期定期存款增加所致 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2024年第一季度报告 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 49.91% 345,473,856 0.00 不适用 0.00 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.31% 9,061,352 0.00 不适用 0.00 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 境外法人 0.99% 6,861,570 0.00 不适用 0.00 #江逢娣 境内自然人 0.77% 5,307,000 0.00 不适用 0.00 GAOLINGFUND,L.P. 境外法人 0.60% 4,178,582 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.58% 4,047,296 0.00 不适用 0.00 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 境外法人 0.51% 3,556,652 0.00 不适用 0.00 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 境外法人 0.50% 3,483,537 0.00 不适用 0.00 李刚 境内自然人 0.43% 2,990,000 0.00 不适用 0.00 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 境外法人 0.43% 2,961,494 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 申万宏源证券(香港)有限公司 9,061,352 境内上市外资股 9,061,352 GUOTAIJUNANSECURITIES（HONGKONG）LIMITED 6,861,570 境内上市外资股 6,861,570 #江逢娣 5,307,000 人民币普通股 5,307,000 GAOLINGFUND,L.P. 4,178,582 境内上市外资股 4,178,582 香港中央结算有限公司 4,047,296 境内上市外资股 4,047,296 VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND 3,556,652 境内上市外资股 3,556,652 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 3,483,537 境内上市外资股 3,483,537 李刚 2,990,000 人民币普通股 2,990,000 HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited-AccountClient 2,961,494 境内上市外资股 2,961,494 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,060,037,948.00 2,217,693,647.00 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 50,000.00 1,260,000.00 应收账款 264,099,704.00 382,132,334.00 应收款项融资 367,258,662.00 408,316,028.00 预付款项 63,977,903.00 61,497,933.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 79,570,946.00 71,496,276.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,728,748,977.00 2,765,390,587.00 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 75,250,224.00 88,368,542.00 流动资产合计 5,638,994,364.00 5,996,155,347.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 37,711,039.00 38,285,620.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 23,644,059.00 24,482,831.00 固定资产 5,733,463,389.00 5,795,082,569.00 在建工程 5,345,475.00 3,323,241.00 生产性生物资产 174,015,293.00 177,461,983.00 油气资产使用权资产 116,207,647.00 121,745,910.00 无形资产 538,792,181.00 542,625,776.00 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 107,163,616.00 107,163,616.00 长期待摊费用 310,629,279.00 306,662,107.00 递延所得税资产 199,606,609.00 221,518,204.00 其他非流动资产 1,760,000.00 1,760,000.00 非流动资产合计 7,248,338,587.00 7,340,11