通裕重工：2024年一季度报告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2024-027债券代码：123149债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通裕重工股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,396,565,080.60 1,427,147,924.89 -2.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,496,142.25 86,030,255.89 -87.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,188,111.67 81,568,703.71 -93.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,019,362.93 33,965,822.61 23.71% 基本每股收益（元/股） 0.0027 0.0221 -87.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0027 0.0221 -87.78% 加权平均净资产收益率 0.15% 1.24% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,402,487,409.14 15,789,725,548.12 -2.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,995,415,507.93 6,984,542,658.39 0.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 166,457.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,774,125.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 473,089.93 减：所得税影响额 1,054,120.13 少数股东权益影响额（税后） 51,522.62 合计 5,308,030.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 49,000,000.00 -100.00% 主要是期末结构性存款到期减少所致。 其他应收款 28,050,769.98 14,896,441.51 88.31% 主要是本期应收出口退税款增加所致。 一年内到期的非流动资产 30,523,490.85 21,437,759.11 42.38% 主要是一年内到期的客户质保金增加所致。 合同负债 95,475,316.89 165,122,803.67 -42.18% 主要是本期收到客户的预收款减少所致。 一年内到期的非流动负债 421,996,805.25 243,146,219.14 73.56% 主要是一年内到期长期性借款增加所致。 其他综合收益 -354,573.48 -867,848.48 59.14% 为汇率波动导致外币财务报表折算差额调整所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 研发费用 28,415,496.55 46,988,509.06 -39.53% 主要是本期新产品研发投入减少所致。 其他收益 5,774,125.78 2,806,692.43 105.73% 主要是本期先进制造业增值税进项税额加计扣除增加所致。 资产减值损失 -6,357,882.43 -1,168,802.66 443.97% 主要是本期客户质保金增加对应计提的坏账准备增加所致。 营业外收入 1,342,566.62 2,921,436.81 -54.04% 主要是本期收到补偿金减少所致。 营业外支出 869,476.69 642,880.54 35.25% 主要是本期质量赔付增加所致。 所得税费用 5,052,162.89 20,218,108.77 -75.01% 主要是本期实现的利润总额减少所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 42,019,362.93 33,965,822.61 23.71% 主要是本期现金销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -7,871,668.15 67,305,597.16 -111.70% 主要是上期结构性存款到期提取增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 102,410,303.96 108,827,604.98 -5.90% 主要是本期收到金融机构借款减少加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 132,843 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集团有限公司 国有法人 20.33% 792,427,590 0 不适用 0 司兴奎 境内自然人 6.20% 241,512,891 181,134,668 不适用 0 朱金枝 境内自然人 2.56% 99,772,941 0 不适用 0 杨建峰 境内自然人 1.29% 50,379,300 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 24,154,592 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.35% 13,481,300 0 不适用 0 杨钧 境内自然人 0.27% 10,650,000 0 不适用 0 秦吉水 境内自然人 0.25% 9,730,000 0 不适用 0 叶安秀 境内自然人 0.24% 9,464,400 0 不适用 0 陈立民 境内自然人 0.19% 7,394,910 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海港控股集团有限公司 792,427,590 人民币普通股 792,427,590 朱金枝 99,772,941 人民币普通股 99,772,941 司兴奎 60,378,223 人民币普通股 60,378,223 杨建峰 50,379,300 人民币普通股 50,379,300 香港中央结算有限公司 24,154,592 人民币普通股 24,154,592 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 13,481,300 人民币普通股 13,481,300 杨钧 10,650,000 人民币普通股 10,650,000 秦吉水 9,730,000 人民币普通股 9,730,000 叶安秀 9,464,400 人民币普通股 9,464,400 陈立民 7,394,910 人民币普通股 7,394,910 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,776,100 0.10% 806,900 0.02% 13,481,300 0.35% 471,700 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 司兴奎 181,134,668 0 0 181,134,668 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 刘翠花 2,886,454 0 0 2,886,454 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 石爱军 2,662,925 0 0 2,662,925 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 李静 2,625,000 2,625,000 0 0 因公司于2023年9月底完成监事会换届，其不再担任公司监事，其所持公司股票在不任公司监事之日起锁定6个月。 2024年3月31日 张继森 1,759,500 0 0 1,759,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 司勇 1,237,500 0 0 1,237,500 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 梁吉峰 16,875 0 0 16,875 董监高锁定股 当年第1个交易日解锁上年末持股数的25% 合计 192,322,922 2,625,000 0 189,697,922 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，受风电整机市场低价竞争加剧影响的传导，公司主要产品风电主轴（含铸造）、铸件等风电类产品收入同比降幅较大，虽然风电装备模块化业务收入较去年同期有较大幅度的增长，但毛利率相对较低，导致报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度下降。 2、报告期内，为积极应对当前白热化的市场竞争态势，经董事会审议通过，公司对现有营销体系进行整合，成立了航空航天事业部、铸钢事业部、海外事业部、新能源事业部、锻件事业部、海工事业部、核装备事业部等七大事业部，分别锚定不同产品、不同领域，统筹相关业务的开展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通裕重工股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,430,389,351.16 1,454,362,326.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 49,000,000.00 衍生金融资产应收票据 520,195,594.03 606,384,040.27 应收账款 2,116,678,570.90 2,225,913,536.26 应收款项融资 119,982,631.64 140,938,312.33 预付款项 96,680,751.11 90,954,861.92 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,050,769.98 14,896,441.51 其中：应收利息 应收股利