利通科技：2023年一季度报告

利通科技 证券代码:832225 漯河利通液压科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵洪亮、主管会计工作负责人杨国淦及会计机构负责人（会计主管人员）汪丹丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 682,627,582.22 671,335,657.52 1.68% 归属于上市公司股东的净资产 504,198,509.02 478,163,142.65 5.44% 资产负债率%（母公司） 25.01% 28.28% - 资产负债率%（合并） 25.86% 28.49% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 105,379,822.94 81,725,379.07 28.94% 归属于上市公司股东的净利润 26,060,193.48 18,026,453.86 44.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,555,271.70 10,835,711.80 117.39% 经营活动产生的现金流量净额 15,020,694.99 18,530,249.16 -18.94% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.31% 4.42% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.80% 2.65% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.报告期末，应收款项融资较上年末增长46.53%，主要原因为期末公司结存的银行承兑汇票金额增加。 2.报告期末，预付款项较上年末减少37.83%，主要原因为上年末公司为组织好春节前后所需生产物资，根据资金情况，提前预定了橡胶等部分生产材料，报告期内，相关材料陆续到货。 3.报告期末，其他流动资产较上年末减少77.51%，主要原因为公司待抵扣进项税额经抵扣后减少。 4.报告期末，其他非流动资产较上年末增加72.72%，主要原因为报告期内公司预付电镀生产线相关设备款增加。 （二）利润表数据重大变化说明 1.报告期内，营业收入较同期增加28.94%，主要原因为公司以酸化压裂软管总成为代表的工业管系列产品销售增加。 2.报告期内，税金及附加较同期增加197.14%，主要原因为公司销售收入增加，使得增值税、出口免抵税额增加，导致相应的税金及附加金额增加。 3.报告期内，销售费用较同期增加59.39%，主要原因为销售收入增加，销售人工费用增加；加大市场开拓力度导致差旅费、广告费等相关费用增加。 4.报告期内，研发费用较同期增加46.03%，主要原因为公司加大研发投入所致。 5.报告期内，财务费用较同期减少77.18%，主要原因为：报告期内公司无银行借款涉及的利息支出；公司通过现金管理增加利息收入。 6.报告期内，其他收益较同期减少66.08%，主要原因为上年同期公司获得北交所上市补贴800万元，使得2022一季度相关政府补贴金额较大。 7.信用减值损失较同期增加405.17%，主要原因为公司应收账款增加，相关坏账计提金额增加。 8.资产减值损失较同期增加110.53%，主要原因为公司液压软管产能利用率低，产品单位成本较高，导致库存商品计提存货跌价准备增加。 9.营业利润较同期增加43.06%，归属于上市公司股东的净利润较同期增加44.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较同期增加117.39%，主要原因为以酸化压裂软管总成为代表的高附加值产品销量增加，带动公司整体毛利率上升至47.07%，较同期增加15.14个百分点。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.投资活动产生的现金流量净额较同期减少99.20%，主要原因为报告期内公司子公司河南利旺流体技术有限公司电镀生产线投资增加。 2.筹资活动产生的现金流量净额较同期减少100%，主要原因为报告期内公司无相关利息支出。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 2,890,160.25 其他营业外收入和支出 56,807.06 非经常性损益合计 2,946,967.31 所得税影响数 442,045.53 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 2,504,921.78 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 57,639,355 54.50% 0 57,639,355 54.50% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股 有限售股份总数 48,126,390 45.50% 0 48,126,390 45.50% 其中：控股股东、实际控制 47,664,240 45.07% 0 47,664,240 45.07% 份 人董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 105,765,745 - 0 105,765,745 - 普通股股东人数 5,221 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数 量 期末持有的司法冻结股份数量 1 赵洪亮 境内自然人 28,610,400 0 28,610,400 27.05% 28,610,400 0 0 0 2 刘雪苹 境内自然人 19,053,840 0 19,053,840 18.02% 19,053,840 0 0 0 3 漯河市祥鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6,202,920 0 6,202,920 5.86% 0 6,202,920 0 0 4 漯河市祥福商行（有限合伙） 境内非国有法人 5,183,480 0 5,183,480 4.90% 0 5,183,480 0 0 5 漯河市恒和企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,355,601 0 2,355,601 2.23% 432,900 1,922,701 0 0 6 漯河市宝鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,157,680 -100,000 1,057,680 1.00% 29,250 1,028,430 0 0 7 白晋中 境内自然人 1,028,968 -3,060 1,025,908 0.97% 0 1,025,908 0 0 8 朱玉琴 境内自然人 1,102,248 -84,611 1,017,637 0.96% 0 1,017,637 0 0 9 国金证券股份有限公司做市专用账户 境内非国有法人 641,287 314,594 955,881 0.90% 0 955,881 0 0 10 吴永庆 境内自然人 859,560 25,359 884,919 0.84% 0 884,919 0 0 合计 66,195,984 152,282 66,348,266 62.73% 48,126,390 18,221,876 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上表股东赵洪亮，上表股东刘雪苹：两者系夫妻关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 否 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.已披露的承诺事项 具体披露的承诺事项详见公司2023年4月10日披露的《2022年年度报告》“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。 2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 报告期末，公司部分房产、土地处于抵押状态，但资产抵押涉及的贷款已经偿还完毕，主要考虑未来若公司启用相关授信额度，可免于办理相关抵押手续，故公司暂未办理解押手续。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 102,000,864.72 101,053,125.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 37,495,524.51 40,963,012.98 应收账款 87,030,119.68 70,390,810.01 应收款项融资 1,146,671.74 782,543.75 预付款项 3,333,951.38 5,362,305.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,304,869.32 1,552,657.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 122,952,648.11 123,776,110.10 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,095,944.51 4,872,709.29 流动资产合计 356,360,593.97 348,753,275.62 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 4,937,914.23 4,937,914.23 其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 234,022,343.26 238,933,158.69 在建工程 30,532,955.56 27,214,575.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,852,975.84 2,114,678.38 无形资产 36,030,853.53 36,372,706.62 开发支出商誉长期待摊费用 416,962.27 497,611.84 递延所得税资产 5,1