亿通科技：2024年一季度报告

江苏亿通高科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 报告期内出租不动产形成的收益307,866.75元，计入非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、应收票据期末余额为4.66万元，比年初减少69.51%，主要原因为报告期末持有未到期的银行承兑汇票减少。2、应收款项融资期末余额0.40万元，比年初减少97.36%，主要原因为报告期内预期转让或贴现的应收票据减少。3、其他应收款期末余额293.47万元，比年初减少31.94%，主要原因为报告期内收回期初应收未收的政府补助。4、合同资产期末余额为225.58万元，比年初增加465.28%，主要原因为报告期末智能化工程按项目执行进度计量的应收权利比年初增加。5、使用权资产期末余额176.97万元，比年初增加124.81%，主要原因为报告期内续租办公区域确认使用权资产。6、在建工程期末余额12.33万元，比年初减少51.03%，主要原因为报告期内部分智能化视频监控项目建设完工转入固定资产。7、应付票据期末余额398.68万元，比年初减少48.61%，主要原因为报告期末持有未到期的银行承兑汇票减少。8、应付账款期末余额820.02万元，比年初减少44.81%，主要原因为报告期内生产性采购金额减少。9、预收款项期末余额66.33万元，比年初减少35.40%，主要为报告期内预收的房屋租金。10、合同负债期末余额150.65万元，比期初减少35.83%，主要原因为报告期内向客户收取的未履行完毕合同的预收货款增加。11、应付职工薪酬期末余额317.77万元，比期初减少49.41%，主要原因为上年度奖金于报告期内支付完毕。12、应交税费期末余额为103.62万元，比期初减少55.07%，主要原因为报告期内缴纳上年度企业所得税。13、其他应付款期末余额2,061.49万元,比期初减少43.24%，主要原因为报告期内支付部分期初未付的研发服务费以及无形资产采购费用。14、一年内到期的非流动负债期末余额80.19万元，比期初增加90.71%，主要为按照新租赁准则，将一年内支付的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。15、其他流动负债期末余额13.58元，为报告期内预收货款销项税重分类金额。16、租赁负债期末余额为89.65万元，为报告期内执行新租赁准则，对房屋租赁按尚未支付的租赁付款额现值计量确认租赁负债；同时，对于一年内到期的租赁负债重分类至“一年内到期的非流动负债”。17、递延所得税负债43.04万元，较期初增加48.82%，主要原因为对使用权资产确认的递延所得税负债增加。 （二）现金流项目 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,839.34万元，比去年同期减少2651.29%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时支付的其他与经营活动相关的现金增加。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-126.21万元，比去年同期减少206.02%，主要原因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-5.42万元，比去年同期增加37.49%，主要原因为报告期内吸收投资收到的现金增加。4、汇率变动对现金及现金等价物的影响额为7.66万元，比去年同期增加169.75%，主要原因为报告期内外币存款汇率变动影响。 （三）利润表项目 1、2024年1-3月份营业收入1,750.95万元，比去年同期减少57.82%，主要原因为报告期内传感器模组业务营收比去年同期减少，导致本报告期内营业收入的减少。 2、2024年1-3月份营业成本1,133.38万元，比去年同期减少60.26%，主要原因为报告期内营业收入比去年同期减少，导致本报告期内营业成本同步减少。 3、2024年1-3月份税金及附加为28.29万元，比去年同期减少61.81%，主要原因为报告期内计提的附加税减少。4、2024年1-3月份销售费用为43.11万元，比去年同期增加52.61%，主要原因为报告期内销售人员差旅费及参展费用增加。5、2024年1-3月份财务费用-226.59万元，比去年同期减少39.73%，主要原因为报告期内利息收入增加及汇兑损失减少。6、2024年1-3月份其他收益为51.72万元，比去年同期增加300.51%，主要原因为报告期内确认的政府补助金额增加。7、2024年1-3月份信用减值损失为-58.06万元，比去年同期增加228.26%，主要为报告期内根据会计政策计提的应收款项（包括：应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款）的坏账准备比去年同期增加。8、2024年1-3月份营业外收入0.32万元，主要为报告期内收到的供应商罚款及出售废品收益。9、2024年1-3月份所得税费用为14.77万元，比去年同期减少41.35%，主要原因为报告期内利润总额减少，导致所得税费用相应减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用1、总体经营情况 2024年第1季度，公司实现营业收入为1750.95万元，较上年同期减少57.82%；营业成本1133.38万元，比去年同期减少60.26%；销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项期间费用发生额为1610.86万元，比去年同期减少4.35%；实现利润总额为-1059.52万元，较上年同期下降148.07%；归属于普通股股东的净利润为-1074.28万元，较上年同期下降137.53%；经营活动产生的现金流量净额为-2839.34万元，比去年同期下降2651.29%；基本每股收益为-0.0353元，较上年同期下降136.91%；加权平均净资产收益率为-2.09%，较上年同期下降1.22%。 1）CATV主营业务： 报告期内，公司继续稳固现有市场的基础上进一步加大国内外市场的拓展，但国内广电行业正逐步趋向于多业务或新型业务的关键转型期，广电运营商的网络建设投入规模和设备市场需求量缩减，部分广电运营商由于自身发展规划以及受市场竞争等因素放缓现有广电网络双向化的改造投入，以及部分中标价格呈现持续下降趋势，对公司双向网改造传输设备的销售和实现收入造成一定影响。另外因各地省网络运营商由于各阶段网络实施方案差异，各省采购设备的需求也不同，导致部分网络设备的市场销售量结构变动。 报告期内，公司结合广电行业发展、招投标情况、市场需求等情况，为稳定产品的盈利能力，公司逐步调整经营战略，以选择资金状况、资信情况、区域发展等相对较好的地区为主要客户，在调整销售结构、精准投向国内市场的基础上，加强产品技术交流和市场推广宣传，继续拓展欧美等国外市场，巩固和发展国外业务。 报告期内国内广电运营商因业务转型，其网络建设投入规模和设备市场需求量缩减，国内市场CATV网络传输设备实现销售收入245.10万元，比上年同期下降11.50%；国外市场，主要为家庭互联MOCA设备销售量比去年同期实现下降，报告期内出口产品实现销售收入为112.68万元，比去年同期减少76.11%。 报告期内CATV网络传输设备实现收入共为357.78万元，比去年同期减少390.82万元，减少比例为52.21%；实现毛利-28.89万元，比去年同期减少125.40万元，减少比例为129.94%。 2）公司智能化视频监控工程项目是充分利用公司现有客户资源及广电行业网络资源优势，与各地政府以及广电运营商合作实施，主要以政府买服务方式为主进行复制推广，随着智慧城市、平安城市、雪亮工程的推广实施，公司继续积极拓展稳定现有视频监控业务市场。报告期内，智能化视频监控服务实现收入718.39万元，比去年同期减少4.87万元；智能化监控工程建设项目当期确认收入下降，报告期内实现收入251.42万元，比去年同期减少111.45万元；上述因素报告期内公司智能化监控工程业务总体实现收入969.81万元，比去年同期减少10.71%，实现毛利492.69万元，比去年同期减少4.49%。 3）报告期内，公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司，借助华米科技的生态资源，进一步研发新的PPG传感器模组及芯片已实现批量生产，总体实现收入375.48万元，实现毛利121.48万元。其中，PPG传感器模组，受上游产业消费类电子市场需求的影响，实现营业收入323.01万元，比去年同期下降1855.94万元,实现毛利104.06万元；AFE芯片、黄山2S超低功耗物联网智能芯片已实现批量供货，黄山3号芯片实现小批量试产供货，报告期内芯片业务实现营业收入52.47万元，实现毛利17.42万元。报告期内鲸鱼微电子研发费用支出为1221.36万元，比去年同期增加98.64万元；报告期内鲸鱼微电子实现净利润为-1218.51万元，比去年同期下降545.00万元。 4）综合上述，公司报告期内实现营业收入1750.95万元，较上年同期减少57.82%；实现毛利617.58万元，比去年同期减少681.17万元；公司实现净利润-1,074.28万元，较上年同期下降137.53%。 2、技术研发投入 报告期内，公司开展了“融合MoCA2.5G的入户型光网络终端”、“支持2.2GHz的卫星信号光纤传输系统”、“标准型楼栋光接收机”、“基于塑料光纤的Gbit数据传输系统”、“WiFi一体型光纤入户终端”、“WiFi一体型MoCA家庭互联单元”、“融合多协议的家庭互联终端远程管理系统”、“可穿戴设备芯片”、“健康医疗传感器”、“低功耗蓝牙芯片”等研发项目。报告期内公司研发项目投入1,372.99万元，占公司营业收入的比重为78.41%。其中全资子公司鲸鱼微电子研发项目投入1,221.36万元。 3、限制性股票激励计划 （1）2021年限制性股票激励计划 2021年7月11日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2021年8月9日，公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权，由董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划的有关事项。 截止本报告出具之日，2021年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的5名激励对象授予22万股限制性股票，预留部分限制性股票剩余61.875万股作废，完成首次授予部分第一个归属期实际可归属激