力佳科技：2024年一季度报告

力佳科技 证券代码:835237 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王启明、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末（2023年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 615,885,038.41 638,750,790.36 -3.58% 归属于上市公司股东的净资产 457,486,533.23 443,670,405.73 3.11% 资产负债率%（母公司） 1.74% 3.68% - 资产负债率%（合并） 24.20% 29.04% - 年初至报告期末 （2024年1-3 月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 81,346,631.83 79,508,330.85 2.31% 归属于上市公司股东的净利润 13,825,553.76 1,895,813.17 629.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,949,986.70 1,157,688.86 1,018.61% 经营活动产生的现金流量净额 1,419,090.10 -24,059,288.80 105.90% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.04 575.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.07% 0.45% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.87% 0.28% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 111,137,426.17 45.99% 主要原因为报告期内低 风险理财赎回所致 交易性金融资产 36,872,341.82 -61.10% 主要原因为报告期内低 风险理财赎回所致 应收票据 475,000.00 -57.25% 主要原因为报告期内票据到期收回引起的变动 应收款项融资 194,998.18 50.01% 主要原因为发生金额不大，小额变动引起的比 例波动较大。 长期待摊费用 313,560.34 65.29% 主要是报告期内新增软件投入后产生的运维费用 合同负债 181,637.01 -49.97% 主要原因为发生金额不 大，小额变动引起的比例波动较大。 应交税费 4,175,864.05 63.87% 主要原因为报告期内利润增加的企业所得税导 致 其他流动负债 519,735.53 -30.93% 主要原因为年初余额中包括已背书转让的应收票据，在季末已到期终止确认 租赁负债 0 -100% 主要原因为重分类至1 年内到期的非流动负债 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 797,219.47 256.26% 主要原因为报告期与上年同期相比进项留抵额 减少 销售费用 4,115,940.03 42.67% 主要原因为报告期与上年同期相比计提薪酬、展会广告费用等增加导致 财务费用 -679,101.84 -484.42% 主要原因为汇率变动引起的，报告期为汇兑收益，而上年同期为汇率损失 投资收益（损失以“-”号填列） 1,230,434.30 3,480.16% 主要是报告期与上年同 期相比低风险理财获得的收益增加 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -324,277.93 -180.22% 主要是报告期确认至投资收益，冲减公允价值，即而本期发生额为负数，而上年同期发生额为理财未到期应计的收益，上年同期发生额为正数 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 9,072.39 101.64% 主要原因为报告期应收款项增量小于上年同期 资产减值损失（损失以 “-”号填列） 25,430.65 110.90% 主要原因为报告期存款 增量小于上年同期 所得税费用 1,916,393.17 1,751.12% 主要原因为报告期较上年同期利润增加导致的 所得税增加 归属于母公司所有者的净利润 13,825,553.76 629.27% 主要原因为报告期与上年同期相比主要原材料 金属锂价格降低 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 1,419,090.10 105.90% 主要原因为报告期与上年同期相比销售回款金额同比增加，且因使用票据购买商品后进行兑 付的金额同比减少； 投资活动产生的现金流量净额 41,086,196.41 333.62% 主要原因为报告期较上年同期相比现金管理产品赎回增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -200,729.10 95.93% 主要原因为上年同期回 购股份导致的波动 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 437,083.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 570,739.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,443.97 非经常性损益合计 1,001,379.23 所得税影响数 125,812.17 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 875,567.06 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 无限售股份总数 34,387,538 66.88% - 34,387,538 66.88% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 50,000 0.10% - 50,000 0.10% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 17,032,462 33.12% - 17,032,462 33.12% 其中：控股股东、实际控制人 16,162,362 31.43% - 16,162,362 31.43% 董事、监事、高管 870,100 1.69% - 870,100 1.69% 核心员工 - - - - - 总股本 51,420,000 - 0 51,420,000 - 普通股股东人数 7,005 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 西藏盟烜创业投资管理有限公司 境内非国有法人 15,662,362 0 15,662,362 30.46% 15,662,362 - 2 力佳投资有限公司 境外法人 9,460,859 -200,000 9,260,859 18.01% - 9,260,859 3 广州鹏辉能源科技股份有限公司 境内非国有法人 6,000,000 - 6,000,000 11.67% - 6,000,000 4 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,800,406 - 3,800,406 7.39% - 3,800,406 5 武汉高联科技有限公司 境内非国有法人 1,516,092 - 1,516,092 2.95% - 1,516,092 6 开源证券股份有限公司 国有法人 338,674 167,911 506,585 0.99% - 506,585 7 朱超英 境内自然 人 321,271 - 321,271 0.62% - 321,271 8 王建 境内自然 人 300,000 - 300,000 0.58% 300,000 - 9 王锦铖 境内自然 人 291,944 376 292,320 0.57% - 292,320 10 北京金长川资本管理有限公司－嘉兴金长川肆号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 275,000 - 275,000 0.53% - 275,000 合计 - 37,966,608 -31,713 37,934,895 73.77% 15,962,362 21,972,533 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：王建持有西藏盟烜创业投资管理有限公司88%股权，且王建担任西藏盟烜的执行董事、经理。朱超英任武汉高联科技有限公司财务负责人。注:截至2024年3月29日，公司回购专用证券账户持有股份300,000股，占公司总股本的0.58%。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-030 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-012 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时履行 是 2023-0292023-031 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 2022-1352023-0052023-0062023-0202023-0212024-021 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 详见招股说明书第四节第九条“重要承诺” 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-0302023-031 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼、仲裁情况 （1）报告期内无重大诉讼事项。 （2）延续至报告期或新增诉讼或仲裁情况: 单位：元 性质 累计金额 合计 占期末净资产 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 317,793.40 - 317,793.40 0.07% 2、对外担保事项 （1）公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司向金融机构申请授信提供连带责任担保。担保期间为2023年8月7日到2026年8月7日，担保金额为5000万元。 3、日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 不超过5,000,000.00 - 2.销售产品、商品，提供劳务 不超过5,000,000.