天马新材：2024年一季度报告

天马新材 证券代码:838971 河南天马新材料股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 529,289,316.44 518,772,879.88 2.03% 归属于上市公司股东的净资产 444,779,947.35 436,710,237.88 1.85% 资产负债率%（母公司） 18.05% 18.08% - 资产负债率%（合并） 15.97% 15.82% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期（2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 49,820,075.11 35,350,425.20 40.93% 归属于上市公司股东的净利润 7,462,724.48 4,780,950.16 56.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,657,512.84 4,208,954.64 58.17% 经营活动产生的现金流量净额 2,882,021.35 -7,282,968.80 139.57% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.69% 1.09% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.51% 0.96% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 40,405,845.15 55.21% 主要系收回的货款增加所致 预付款项 3,729,021.94 45.78% 主要系预付的采购款增加所致 其他应收款 1,047,767.23 371.59% 主要系预付技术服务费、投标保证金、诉讼费等单位往来款增加所致 短期借款 13,130,047.15 185.36% 主要系流动资金贷款增加所致 应付账款 15,804,493.75 36.09% 主要系应付货款及工程设备款增加所致 合同负债 715,588.52 52.19% 主要系预收账款增加所致 应交税费 1,235,111.79 173.60% 主要系应交所得税增加所致 其他流动负债 21,712,447.41 -34.55% 主要系已背书未到期的银行承兑汇票减少所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 49,820,075.11 40.93% 主要系下游需求回暖，订单需求量增加使得销售收入增加 营业成本 36,751,126.17 43.10% 主要系营业收入增长，主要原材料氧化铝较同期价格上涨 管理费用 2,671,466.07 44.51% 主要系股份支付预提股权激励费用所致，交纳社会保险费增加 财务费用 -46,903.20 81.41% 主要系本期利息收入减少所致 其他收益 840,464.75 20,302.35% 主要系收到的政府补助资金增加所致 信用减值损失 -360,778.40 -231.71% 主要系应收款项余额增加所致 资产减值损失 -202,736.00 57.86% 主要系计提存货跌价准备减少所致 所得税费用 1,052,298.69 37.12% 主要系同比收入、利润增加，当期所得税费用增加 净利润 7,462,724.48 56.09% 主要系收入增加利润总额增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 2,882,021.35 139.57% 享受税收优惠政策，收到的税费返还增加，支付的各项税费减少，支付其他与经营活动有关的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 252,400.71 101.14% 购买理财产品到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 11,212,092.40 235.79% 银行贷款增加所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 833,764.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 111,912.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,631.26 非经常性损益合计 947,307.81 所得税影响数 142,096.17 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 805,211.64 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 32,071,077 30.22% 0 32,071,077 30.22% 其中：控股股东、实际控制人 90,000 0.08% 0 90,000 0.08% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 162,283 0.15% 166,000 328,283 0.30% 有限售条件股份 有限售股份总数 74,056,925 69.78% 0 74,056,925 69.78% 其中：控股股东、实际控制人 32,061,080 30.21% 0 32,061,080 30.21% 董事、监事、高管 26,583,600 25.05% 0 26,583,600 25.05% 核心员工 11,871,980 11.19% 0 11,871,980 11.19% 总股本 106,128,002 - 0 106,128,002 - 普通股股东人数 7,538 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 马淑云 境内自然人 25,033,600 0 25,033,600 23.59% 25,033,600 0 2 王威宸 境内自然人 10,641,600 0 10,641,600 10.03% 10,641,600 0 3 王超 境内自然人 7,981,200 0 7,981,200 7.52% 7,981,200 0 4 王定民 境内自然人 7,200,000 3,000 7,203,000 6.78% 7,200,000 3,000 5 王瑞杰 境内自然人 7,185,420 0 7,185,420 6.77% 7,185,420 0 6 王世贤 境内自然人 7,117,480 0 7,117,480 6.71% 7,027,480 90,000 7 马淑荣 境内自然人 2,110,000 0 2,110,000 1.99% 2,110,000 0 8 黄建林 境内自然人 1,400,000 0 1,400,000 1.32% 1,400,000 0 9 中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 其他 1,007,640 178,770 1,186,410 1.12% 0 1,186,410 10 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金 其他 0 910,321 910,321 0.86% 0 910,321 合计 - 69,676,940 1,092,091 70,769,031 66.68% 68,579,300 2,189,731 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；股东马淑云，股东王威宸：母子关系；股东王世贤，股东王威宸：父子关系；股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系；股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；股东王世贤，股东王超：叔侄关系；股东王定民，股东王超：叔侄关系；股东王瑞杰，股东王超：叔侄关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2024-028 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-055、2023-075、2023-081 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项： 详情请见公司于2024年3月29日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《天马新材：涉及诉讼进展公告》（公告编号：2024-028）。 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2023年6月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》；本激励计划已经2023年7月13日公司召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意向部分董事、高级管理人员及核心员工授予限制性股票300万股。 2023年7月25日公司已为激励对象在中国证券登记结算有限责任公司办理完成首次授予240万股限制性股票登记事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《天马新材：2023年股权激励计划（草案）》 资产名称 资产类别 权利受限了类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 资金 现金资产 冻结 10,319,338.46 1.95% 司法冻结 总计 - - 10,319,338.46 1.95% - （公告编号：2023-055）、《天马新材：关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 （公告编号：2023-075）、《天