天力复合：2023年半年度报告

1 ② ① ③ ⑤ ④ 公司半年度大事记 ①经省级工业和信息化主管部门推荐及专家评审，公司成功入选工业和信息化部 2022年度绿色制造名单-绿色工厂名单。 ②公司《核能用爆炸焊接材料关键制备技术开发与应用》获得陕西省科学技术进步奖二等奖。 ③公司“天力金属复合材料成果转化平台”入选西安市第四批秦创原两链融合“促进器”名单。 ④报告期内，公司取得2项发明专利，1项实用新型专利。 ⑤公司于2023年3月31日通过北交所上市委员会第17次会议审议通过，并于6月取得中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件20 第五节股份变动和融资21 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况26 第七节财务会计报告29 第八节备查文件目录106 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、天力复合 指 西安天力金属复合材料股份有限公司 有限公司、天力有限 指 西安天力金属复合材料有限公司 西北院 指 西北有色金属研究院 陕航资管 指 陕西航空产业资产管理有限公司 西工投 指 西安工业投资集团有限公司 航空基金 指 西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙） 宝鸡天力 指 宝鸡天力金属复合材料有限公司 宝鸡分公司 指 西安天力金属复合材料股份有限公司宝鸡分公司 泾阳分公司 指 西安天力金属复合材料股份有限公司泾阳分公司 西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司 西安庄信 指 西安庄信新材料科技有限公司 西安瑞福莱 指 西安瑞福莱钨钼有限公司 优耐特 指 西安优耐特容器制造有限公司 西安诺博尔 指 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 菲尔特 指 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 汉唐检测 指 西安汉唐分析检测有限公司 稀有院 指 西安稀有金属材料研究院有限公司 宝钛集团 指 宝钛集团有限公司 宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司 四川惊雷 指 四川惊雷科技股份有限公司 安徽弘雷 指 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 宝色股份 指 南京宝色股份公司 森松重工 指 森松（江苏）重工有限公司 三会 指 天力复合股东大会、董事会、监事会 《公司章程》《章程》 指 《西安天力金属复合材料股份有限公司公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐人、保荐机构、主承销商、主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 国浩律师（西安）事务所 元、万元 指 人民币元、万元 发起人 指 设立西安天力金属复合材料股份有限公司的全体股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所、证券交易所 指 北京证券交易所 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天力复合 证券代码 873576 公司中文全称 西安天力金属复合材料股份有限公司 英文名称及缩写 XianTianliCladMetalMaterialsCo.,LtdTLC 法定代表人 顾亮 二、联系方式 董事会秘书姓名 何波 联系地址 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 电话 029-86968315 传真 029-86968314 董秘邮箱 xzrsb@c-tlc.com 公司网址 www.c-tlc.com 办公地址 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 邮政编码 710201 公司邮箱 xzrsb@c-tlc.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报：www.stcn.com 公司中期报告备置地 陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年7月12日 行业分类 制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-有色金属压延加工（C326）-其他有色金属压延加工（C3269） 主要产品与服务项目 层状金属复合材料的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 94,000,000.00 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（西部金属材料股份有限公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陕西省财政厅），无一致行动人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689号 保荐代表人姓名 郑倾城、盛泽虎 持续督导的期间 2023年7月12日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 360,946,046.81 349,030,117.28 3.41% 毛利率% 22.13% 24.54% - 归属于上市公司股东的净利润 38,042,028.59 43,966,090.49 -13.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,528,474.93 41,107,735.38 -11.14% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.32% 14.19% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.87% 13.95% - 基本每股收益 0.4047 0.4677 -13.47% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 957,321,971.81 661,395,843.51 44.74% 负债总计 495,798,772.71 344,791,449.28 43.80% 归属于上市公司股东的净资产 461,523,199.10 316,604,394.23 45.77% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.91 3.37 45.77% 资产负债率%（母公司） 51.93% 52.16% - 资产负债率%（合并） 51.79% 52.13% - 流动比率 1.83 1.75 - 利息保障倍数 1,680.41 220.50 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 59,578,321.60 49,782,000.37 19.68% 应收账款周转率 3.71 4.63 - 存货周转率 1.38 1.41 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 44.74% -8.64% - 营业收入增长率% 3.41% 55.94% - 净利润增长率% -13.55% 145.98% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -132,383.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,913,034.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 非经常性损益合计 1,780,651.37 减：所得税影响数 267,097.70 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 1,513,553.66 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目/指标 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 盈余公积 21,531,141.85 21,528,022.60 14,292,367.52 14,293,144.49 未分配利润 68,453,768.99 68,425,695.76 38,204,195.77 38,211,188.49 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），“关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述会计变更已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 公司是西北院下属上市公司西部材料（股票代码：SZ002149）控股的企业，专业从事层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司根据客户的个性化需求，主要通过爆炸复合技术实现钛、锆、钽、银、铜、铝、镍基合金、不锈钢、钢等其中两种或两种以上金属的牢固结合，这种新材料在保留复层 六、业务概要 金属和基层金属各自良好特性的基础上提升整体的物理、化学和力学性能，同时较纯材节约了对稀有金属和贵金属的使用，有效降低了下游行业的设备制造成本。 公司起源于西北院金属复合材料研究所，自1965年起开展爆炸复合研究，是国内最早致力于该技术研究的单位之一。经过半个多世纪的发展，公司积累了丰富的层状金属爆炸复合制备技术经验，产品广泛应用于化工、冶金、电力、环保、航空航天、新能源、海洋工程等领域，先后引领多个应用领域实现复合材料的国产化和示范化效果。目前公司已成为包括宝色股份、森松重工、江苏中圣、美国通用电气、L&T在内国内外多家大型装备制造企业的合格供应商。 公司是高新技术企业、国家级“专精特新”中小企业，拥有发明、实用新型等各类专利26项，建有“层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心”、“陕西省层状金属复合材料工程研究中心”和“西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心”三个创新研发平台。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、PED认证，取得了美国船级社《船用爆炸复合板》和中国船级社《船用复合钢板》《船用过渡接头》的产品认证，是《卫星用钛-不锈钢爆炸复合过渡接头》国军标（GJB3797-99）、《钛-钢复合板》国标（GB/T8547-2006和GB/T8547-2019）、《钛-不锈钢复合板》国标（GB/T8546-2007和GB/T8546-2017）的牵头或主要