天力锂能：2024年一季度报告

证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2024-033 新乡天力锂能股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 437,532,900.30 579,537,662.79 -24.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -46,229,257.86 499,499.78 -9,355.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -54,150,655.78 -6,154,316.42 -779.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -174,980,426.61 9,495,777.58 -1,942.72% 基本每股收益（元/股） -0.38 0.0041 -9,368.29% 稀释每股收益（元/股） -0.38 0.0041 -9,368.29% 加权平均净资产收益率 -2.42% 0.02% -2.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 3,273,349,054.06 3,173,995,262.59 3.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,864,967,493.16 1,943,542,943.90 -4.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,597.56 主要系转让固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,751,146.34 主要系报告期内收到政府补助及摊销递延收益所致 委托他人投资或管理资产的损益 651,680.10 主要系报告期内理财收益所致 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,574,326.03 主要报告期内取得子公司成本低于被投资单位可辨认净资产公允价值收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,558.88 少数股东权益影响额（税后） 1,598.11 合计 7,921,397.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额 年初金额 增减比例 原因说明 货币资金 179,177,067.12 276,240,667.94 -35.14% 报告期内部分材料价格波动，公司电汇支付款项增加所致 预付款项 150,832,092.58 72,150,424.95 109.05% 报告期内部分材料价格波动，锁定材料，预付材料款增加所致 其他应收款 115,849,297.46 80,023,870.75 44.77% 报告期内收购江苏大摩意向金及期货保证金增加所致 在建工程 87,192,051.40 67,067,073.55 30.01% 报告期内子公司项目投入增加所致 使用权资产 1,455,685.71 3,558,945.48 -59.10% 报告期内租赁合同终止所致 合同负债 13,215,501.21 31,583,751.44 -58.16% 报告期内预收货款减少 应交税费 2,046,896.82 6,917,610.10 -70.41% 主要上年度申请增值税留底退税所致 其他流动负债 266,731.95 2,643,161.64 -89.91% 报告期内预收款项减少所致 长期借款 204,303,481.94 94,000,000.00 117.34% 报告期内新增长期借款 租赁负债 0.00 1,065,675.55 -100.00% 报告期内租赁合同终止 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额 上年同期 增减比例 原因说明 营业收入 437,532,900.30 579,537,662.79 -24.50% 主要是报告期内产品单价下降所致 费用 销售 1,402,878.73 1,024,356.45 36.95% 报告期内子公司投产，销售费用增加 费用 管理 22,445,470.80 10,973,342.62 104.55% 报告期内子公司投产，人员增加致使薪酬及其他费用增加所致 费用 研发 28,900,949.66 9,348,583.85 209.15% 报告期内子公司研发投入增加所致 其他收益 4,751,146.34 3,066,374.80 54.94% 报告期内政府补助增加 投资收益 （损失以“-”号填列） -31,277.78 3,454,477.01 -100.91% 主要是上年度募集资金理财收益所致 信用减值 损失（损失以“-”号填列） 4,027,601.39 17,445,736.46 -76.91% 主要是上年同期计提坏账减少所致 3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额 上年同期 增减比例 原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -174,980,426.61 9,495,777.58 -1942.72% 主要是报告期内现金销售回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -67,686,209.97 1,799,975.89 -3860.40% 主要是上年同期购买理财到期所致 筹资活动产生的现金流量净额 143,034,512.24 -31,190,718.60 558.58% 主要是报告期内银行借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王瑞庆 境内自然人 18.76% 22,880,000.00 0.00 质押 14,050,000.00 李轩 境内自然人 9.84% 12,000,000.00 0.00 质押 2,600,000.00 李雯 境内自然人 9.84% 12,000,000.00 0.00 质押 8,430,000.00 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.31% 7,692,307.00 0.00 不适用 0.00 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.43% 5,400,000.00 0.00 不适用 0.00 徐缘缘 境内自然人 1.80% 2,194,100.00 0.00 不适用 0.00 深圳市九派资本管理有限公司－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.38% 1,682,000.00 0.00 不适用 0.00 严勇 境内自然人 1.28% 1,560,000.00 0.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 10.46% 7,692,307.00 0.00 不适用 0.00 河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司－河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙） 其他 0.98% 1,200,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波隆华汇股权投资管理有限公司－安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙） 7,692,307.00 人民币普通股 7,692,307.00 河南富德高科新材创业投资基金合伙企业（有限合伙） 5,400,000.00 人民币普通股 5,400,000.00 徐缘缘 2,194,100.00 人民币普通股 2,194,100.00 深圳市九派资本管理有限公司－湖北九派长园智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,682,000.00 人民币普通股 1,682,000.00 严勇 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙） 1,311,900.00 人民币普通股 1,311,900.00 河南欧瑞宏润创业投资基金管理有限公司－河南宏润节能环保创业投资基金（有限合伙） 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 民生证券－中信证券－民生证券天力锂能战略配售1号集合资产管理计划 1,042,280.00 人民币普通股 1,042,280.00 罗玉清 1,029,100.00 人民币普通股 1,029,100.00 王顺雨 790,800.00 人民币普通股 790,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至报告期末，前10名无限售流通股股东中，境内自然人股东徐缘缘通过普通证券账户持有3,900股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,190,200股，实际合计持有2,194,100股。前10名股东存在回购专户。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李洪波 1,012,500.00 1,012,500.00 0.00 0.00 首次公开发行前已发行的部分股份 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日 陈国瑞 825,000.00 825,000.00 0.00 0.00 首次公开发行前已发行的部分股份 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日 李艳林 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 首次公开发行前已发行的部分股份 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日 张磊 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 首次公开发行前已发行的部分股份 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月6日 张克歌（已离职） 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 首次公开发行前已发行的部分股份 本次解除限售股份的上市流通日期