荣科科技：2024年一季度报告

证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 121,011,023.96 147,900,652.84 -18.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,906,799.37 -4,885,716.14 -184.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,255,179.55 -6,859,558.82 -166.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -112,816,947.54 -83,123,098.85 -35.72% 基本每股收益（元/股） -0.0217 -0.0076 -185.53% 稀释每股收益（元/股） -0.0217 -0.0076 -185.53% 加权平均净资产收益率 -1.70% -0.60% 减少1.10个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,424,310,487.11 1,509,607,812.34 -5.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 812,206,643.80 825,953,375.64 -1.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 535,477.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,515,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 219,386.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 117,570.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,832.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,575.53 减：所得税影响额 19,704.51 少数股东权益影响额（税后） 12,092.97 合计 4,348,380.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比 例 变动原因分析 货币资金 150,836,097.89 276,490,731.47 -45.45% 主要系本报告期经营活动现金净流出所致。 交易性金融资产 20,061,411.21 - 100.00% 主要系本报告期购买银行结构性存款理财产品所致。 应收票据 6,900,444.95 1,733,203.15 298.13% 主要系本报告期应收银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 4,024,645.00 1,193,569.00 237.19% 主要系本报告期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。 预付款项 22,600,069.02 13,240,991.95 70.68% 主要系本报告期预付给供应商的款项增加所致。 一年内到期的非流动资产 24,330,995.49 4,560,030.28 433.57% 主要系本报告期一年内到期的长期应收款增加所致。 长期应收款 31,732,663.47 4,861,681.61 552.71% 主要系本报告期分期应收销售商品款增加所致。 短期借款 25,115,399.45 10,024,361.55 150.54% 主要系本报告期短期银行借款增加所致。 应付票据 2,721,333.30 10,259,012.15 -73.47% 主要系本报告期应付票据到期结算所致。 应付职工薪酬 35,950,846.72 61,788,216.30 -41.82% 主要系本报告期末应付员工报销备用金及中介服务费减少所致。 应交税费 2,618,047.96 17,259,955.79 -84.83% 主要系本报告期末应交税款减少所致。 其他应付款 8,295,612.85 14,088,756.93 -41.12% 主要系本报告期末应付报销款减少所致。 （2）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因分析 税金及附加 1,187,824.54 883,744.74 34.41% 主要系本报告期计提增值税增加，相应增值税附加增加所致。 财务费用 -411,372.83 459,462.35 -189.53% 主要系本报告期支付银行贷款利息减少、未实现融资收益确认增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 727,665.98 447,001.70 62.79% 主要系本报告期对联营企业投资收益确认减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 61,411.21 - 100.00% 主要系本报告期交易性金融资产持有期间公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -850,397.29 432,995.48 -296.40% 主要系本报告期长期应收款增加，相应坏账准备增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -24,558.42 215,498.97 -111.40% 主要系本报告期计提的合同资产减值准备增加所致。 营业外收入 130,142.57 40,749.89 219.37% 主要系本报告期企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。 营业外支出 23,331.65 3,044.43 666.37% 主要系本报告期向供应商支付的赔偿款增加所致。 所得税费用 1,097,959.39 2,651,414.24 -58.59% 主要系本报告期利润总额减少，所得税费用随之减少所致。 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -112,816,947.54 -83,123,098.85 -35.72% 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -23,051,371.35 -2,756,052.52 -736.39% 主要系本报告期购买银行结构性存款理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 11,583,970.88 -16,845,057.15 168.77% 主要系本报告期收到少数股东投资款、向银行借款增加、偿还银行借款减少、支付少数股东分红所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,792 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 20.01% 128,000,000 0 不适用 0 沈阳惜远石油化工有限公司 境内非国有法人 3.20% 20,477,815 0 冻结 20,477,815 质押 20,477,815 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 10,000,000 0 质押 10,000,000 潘美红 境内自然人 0.70% 4,482,100 0 不适用 0 范存宁 境内自然人 0.33% 2,100,000 0 不适用 0 徐惠平 境内自然人 0.31% 2,004,800 0 不适用 0 戴菊华 境内自然人 0.31% 1,985,000 0 不适用 0 李敬学 境内自然人 0.29% 1,885,200 0 不适用 0 马红华 境内自然人 0.27% 1,755,000 0 不适用 0 徐雷 境内自然人 0.25% 1,600,007 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 128,000,000 人民币普通股 128,000,000 沈阳惜远石油化工有限公司 20,477,815 人民币普通股 20,477,815 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 潘美红 4,482,100 人民币普通股 4,482,100 范存宁 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 徐惠平 2,004,800 人民币普通股 2,004,800 戴菊华 1,985,000 人民币普通股 1,985,000 李敬学 1,885,200 人民币普通股 1,885,200 马红华 1,755,000 人民币普通股 1,755,000 徐雷 1,600,007 人民币普通股 1,600,007 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 刘斌 253,125 253,125 高管锁定 每年锁定75% 李绣 253,125 253,125 高管锁定 每年锁定75% 冯雪 5,300 高管锁定 每年锁定75% 张继武 525,000 限制性股票授予 2024年1月19日已注销 雷新刚 180,000 限制性股票授予 2024年1月19日已注销 张俭 120,000 限制性股票授予 2024年1月19日已注销 合计 1,331,250 0 0 511,550 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：荣科科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 150,836,097.89 276,490,731.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,061,411.21 衍生金融资产应收票据 6,900,444.95 1,733,203.15 应收账款 3