数字认证：2024年一季度报告

证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2024-018 北京数字认证股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 178,350,266.75 164,596,954.15 8.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,677,308.99 3,162,347.85 -880.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -25,707,215.24 1,712,761.57 -1,600.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -100,234,348.60 -102,403,024.63 2.12% 基本每股收益（元/股） -0.0914 0.0117 -881.20% 稀释每股收益（元/股） -0.0914 0.0117 -881.20% 加权平均净资产收益率 -2.77% 0.34% -3.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,444,730,899.79 1,510,598,708.86 -4.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 885,477,270.44 903,670,464.08 -2.01% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 63,605.77 理财产品收益 947,369.86 手续费返还 249,039.18 减：所得税影响额 189,203.71 少数股东权益影响额（税后） 40,904.85 合计 1,029,906.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 1、货币资金 本报告期期末较期初下降38.71%，主要为本期公司购买理财产品及经营活动产生的现金流净额减少所致；2、预付款项 本报告期期末较期初增长35.92%，主要为本期预付采购货款增加所致；3、应交税费 本报告期期末较期初下降70.02%，主要为本期缴纳上年末的税费所致。 （二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因 1、营业成本 本报告期较上年同期增长68.85%，主要为本期销售网络安全产品成本增加所致；2、投资收益 本报告期较上年同期增长220.83%，主要为公司的联营企业本期净利润增长所致；3、信用减值损失 本报告期较上年同期增长35.90%，主要为应收账款增长，本期计提的信用减值损失增加所致；4、所得税费用 本报告期较上年同期下降901.96%，主要为本期应纳税所得额减少所致。 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、收到其他与经营活动有关的现金 本报告期较上年同期增长564.30%，主要为本期收回的受限资金、保证金等增加所致；2、支付其他与经营活动有关的现金 本报告期较上年同期增长34.25%，主要为本期经营费用增加所致；3、收回投资收到的现金 本报告期较上年同期下降33.33%，主要为本期收回银行理财产品减少所致；4、取得投资收益收到的现金 本报告期较上年同期增长99.25%，主要为本期收到的联营企业分红增加所致；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 本报告期较上年同期增长114.52%，主要为本期采购设备增多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,585 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 国有法人 26.24% 70,855,789 0 冻结 0 首都信息发展股份有限公司 国有法人 26.24% 70,835,896 0 冻结 0 詹榜华 境内自然人 2.67% 7,207,450 5,405,587 冻结 0 徐敏 境内自然人 2.23% 6,024,775 0 冻结 0 上海西上海投资发展有限公司 境内非国有法人 1.97% 5,330,728 0 冻结 0 上海西上海资产经营有限公司 境内非国有法人 1.83% 4,945,187 0 冻结 0 林雪焰 境内自然人 0.69% 1,858,404 1,393,803 冻结 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.57% 1,539,382 0 冻结 0 杨华均 境内自然人 0.46% 1,233,364 0 冻结 0 黄娜 境外自然人 0.41% 1,107,075 0 冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 70,855,789 人民币普通股 70,855,789 首都信息发展股份有限公司 70,835,896 人民币普通股 70,835,896 徐敏 6,024,775 人民币普通股 6,024,775 上海西上海投资发展有限公司 5,330,728 人民币普通股 5,330,728 上海西上海资产经营有限公司 4,945,187 人民币普通股 4,945,187 詹榜华 1,801,863 人民币普通股 1,801,863 香港中央结算有限公司 1,539,382 人民币普通股 1,539,382 杨华均 1,233,364 人民币普通股 1,233,364 黄娜 1,107,075 人民币普通股 1,107,075 万能 1,036,800 人民币普通股 1,036,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京市国有资产经营有限责任公司（简称“国资公司”）和首都信息发展股份有限公司（简称“首信股份”）存在关联关系，国资公司系首信股份的控股股东，持有首信股份63.31%股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东徐敏通过普通证券账户持有5,113,475股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有911,300股，合计持有6,024,775股。2、公司股东万能通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,036,800股，合计持有1,036,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 詹榜华 5,405,587 0 0 5,405,587 高管锁定股 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%。 林雪焰 1,393,803 0 0 1,393,803 高管锁定股 吴舜皋 705,705 0 0 705,705 高管锁定股 程小茁 288,417 72,104 0 216,313 高管锁定股 张益谦 335,551 335,551 0 0 高管锁定股 2021年9月6日申请辞去公司副总经理职务，自其离职半年内，不转让其所持公司股份；在其离职半年后至原定任期届满（2023年9月28日）后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。 合计 8,129,063 407,655 0 7,721,408 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京数字认证股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 245,085,818.79 399,858,093.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产 120,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产应收票据 1,623,000.00 1,806,200.22 应收账款 481,838,238.17 454,596,662.73 应收款项融资预付款项 30,626,119.38 22,532,127.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 21,043,019.37 19,357,928.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 165,972,562.84 149,431,294.83 其中：数据资源 合同资产 35,228,245.33 35,077,648.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,745,205.13 2,329,205.91 流动资产合计 1,103,162,209.01 1,184,989,161.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 43,910,754.11 38,169,755.41 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 161,482,540.03 152,952,543.29 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 28,259,051.79 33,381,128.83 无形资产 25,117,593.24 19,774,283.88 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 35,972.11 41,321.98 递延所得税资产 80,294,387.70 79,368,003.32 其他非流动资产 2,468,391.80 1,922,510.84 非流动资产合计 341,568,690.78 325,609,547.55 资产总计 1,444,730,899.79 1,510,598,708.86 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 234,600.00 应付账款 114,128,623.56 131,826,893.49 预收款项合同负债 264,764,257.43 258,495,897.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 48,143,087.19 44,959,328.51 应交税费 6,379,760.62 21,279,336.64 其他应付款 11,126,384.81 12,858,238.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动