数字政通：2024年一季度报告

证券代码：300075证券简称：数字政通公告编号：2024-027 北京数字政通科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 294,260,848.44 272,095,500.38 8.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,535,278.46 50,239,488.89 12.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,351,990.27 48,228,427.33 16.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -102,779,964.58 -84,079,691.04 -22.24% 基本每股收益（元/股） 0.0910 0.0822 10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0910 0.0822 10.71% 加权平均净资产收益率 1.38% 1.31% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,922,044,815.88 4,877,066,555.65 0.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,107,491,975.94 4,060,360,924.03 1.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 71,587.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 212,037.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -98,844.25 减：所得税影响额 9,326.38 少数股东权益影响额（税后） -7,834.65 合计 183,288.19 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本报告期比上年同期增减 变动说明 货币资金 966,576,388.66 1,650,546,443.51 -41.44% 主要系购买理财产品所致 交易性金融资产 820,000,000.00 252,890,825.59 224.25% 主要系购买理财产品所致 应收款项融资 2,410,964.15 4,740,881.35 -49.15% 主要系票据到期承兑所致 存货 147,216,956.92 111,139,585.04 32.46% 主要系在建项目履约成本同比增长所致 应付票据 0.00 1,000,000.00 -100.00% 主要系票据到期承兑所致 递延收益 3,602,148.98 2,648,658.98 36.00% 主要系收到政府补助所致 少数股东权益 10,143,612.10 5,916,887.80 71.43% 主要系子公司收到股东出资所致 2、利润表项目重大变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本报告期比上年同期增减 变动说明 其他收益 7,693,142.50 4,066,072.07 89.20% 主要系增值税退税同比增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 212,037.04 960,990.80 -77.94% 主要系理财投资收益同比减少所致 营业外收入 80,004.18 1,296,315.61 -93.83% 主要系计入损益的政府补助收益同比减少所致 营业外支出 67,431.10 99,851.82 -32.47% 主要系捐赠支出同比减少所致 3、现金流量表项目重大变动分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 本报告期比上年同期增减 变动说明 收到的税费返还 6,822,071.16 4,029,458.07 69.30% 主要系增值税退税同比增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 46,886,486.65 74,595,412.07 -37.15% 主要系暂时性代垫款同比减少所致 取得投资收益收到的现金 212,037.04 2,259,874.22 -90.62% 主要系理财投资收益同比减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,900.00 -100.00% 主要系固定资产处置收益同比减少所致 吸收投资收到的现金 4,000,000.00 14,773,319.24 -72.92% 主要系收到股权激励行权款同比减少所致 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 14,773,319.24 -72.92% 主要系收到股权激励行权款同比减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 9,404,226.55 100.00% 主要系本期回购股份所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5,404,226.55 14,773,319.24 -136.58% 主要系股权激励行权款同比减少及本期回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 84,395 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴强华 境内自然人 21.97% 136,464,977.00 102,348,733.00 不适用 0.00 许欣 境内自然人 2.15% 13,372,891.00 0.00 不适用 0.00 左智敏 境内自然人 1.39% 8,647,695.00 0.00 不适用 0.00 李国忠 境内自然人 0.82% 5,121,787.00 0.00 不适用 0.00 张蕾 境内自然人 0.72% 4,476,000.00 0.00 不适用 0.00 北京数字政通科技股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 0.66% 4,116,480.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.52% 3,254,680.00 0.00 不适用 0.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.41% 2,516,420.00 0.00 不适用 0.00 王洪深 境内自然人 0.36% 2,213,040.00 1,659,780.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.35% 2,152,600.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴强华 34,116,244.00 人民币普通股 34,116,244.00 许欣 13,372,891.00 人民币普通股 13,372,891.0 0 左智敏 8,647,695.00 人民币普通股 8,647,695.00 李国忠 5,121,787.00 人民币普通股 5,121,787.00 张蕾 4,476,000.00 人民币普通股 4,476,000.00 北京数字政通科技股份有限公司－2023年员工持股计划 4,116,480.00 人民币普通股 4,116,480.00 香港中央结算有限公司 3,254,680.00 人民币普通股 3,254,680.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 2,516,420.00 人民币普通股 2,516,420.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,152,600.00 人民币普通股 2,152,600.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 2,017,031.00 人民币普通股 2,017,031.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 604,560 0.10% 130,300 0.02% 2,152,600 0.35% 67,300 0.01% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴强华 105,948,732.00 3,599,999.00 102,348,733.00 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有 公司股份的25% 王东 1,268,419.00 216,000.00 1,052,419.00 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 王洪深 2,109,780.00 450,000.00 1,659,780.00 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 邱鲁闽 1,476,000.00 1,476,000.00 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 冯长浩 202,500.00 202,500.00 高管锁定股 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% 合计 111,005,431.00 4,265,999.00 0.00 106,739,432.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期经营情况 随着我国城市化进程的不断深入，城市运行安全的复杂性日益增加，保障城市居民日常生活正常运行的水、电、气、热等各类地下管线，以及道路、桥梁、市政工程等城市基础设施保有量巨大、使用年限长、运行压力大、维护不及时等问题日益突出，国内各城市燃气/电气事故、路面塌陷损毁、城市内涝等公共安全事故频发，给人民群众生命财产安全造成重大损失。 十八大以来，党中央国务院高度重视