数字认证：2023年一季度报告

证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2023-023 北京数字认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 164,596,954.15 141,752,921.17 16.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,162,347.85 2,091,295.70 51.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,712,761.57 -663,611.84 358.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -102,403,024.63 -140,359,909.01 27.04% 基本每股收益（元/股） 0.0117 0.0078 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0117 0.0078 50.00% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.24% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,473,743,135.67 1,578,422,207.43 -6.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 940,707,808.81 937,532,656.81 0.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 53,995.30 理财收益 1,393,972.60 手续费返还 292,408.26 减：所得税影响额 261,056.42 少数股东权益影响额（税后） 29,733.46 合计 1,449,586.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因 1、货币资金 本报告期末较期初下降37.02%，主要为本期经营活动现金流出增加及公司购买理财产品所致；2、应收票据 本报告期末较期初增长604.44%，主要为本期收到的应收票据增加所致；3、预付账款 本报告期末较期初增长30.32%，主要为预付采购货款增加所致；4、固定资产 本报告期末较期初增长312.32%，主要为子公司数字认证（武汉）的在建工程转为固定资产所致；5、在建工程 本报告期末在建工程为0元，主要为子公司数字认证（武汉）的在建工程转为固定资产所致； 6、应付票据 本报告期末应付票据为0元，主要为应付票据到期支付所致； 7、应付账款 本报告期末较期初下降41.59%，主要为公司支付应结算的货款所致；8、应交税费 本报告期末较期初下降50.34%，主要为本期缴纳上年末的税费所致。 （二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因 1、税金及附加 本报告期较上年同期增长78.21%，主要为计提的税金及附加同比增加所致；2、销售费用 本报告期较上年同期增长51.96%，主要为市场营销费用及人工成本同比增加所致；3、管理费用 本报告期较上年同期增长77.23%，主要公司运营管理费用及人工成本同比增加所致；4、财务费用 本报告期较上年同期增加85.94%，主要为本期利息收入同比减少所致；5、其他收益 本报告期较上年同期下降47.71%，主要为本期收到的增值税即征即退金额减少所致；6、信用减值损失 本报告期较上年同期增长164.50%，主要为计提的应收账款坏账准备同比增加所致；7、资产减值损失 本报告期较上年同期增长568.30%，主要为计提的合同资产减值准备同比增加所致；8、所得税费用 本报告期较上年同期增长35.20%，主要为本期的应纳税所得额增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、收到的税费返还 本报告期较上年同期减少31.65%，主要为收到的即征即退增值税同比减少所致；2、收到其他与经营活动有关的现金 本报告期较上年同期减少91.20%，主要为收回的受限资金同比减少所致；3、支付的各项税费 本报告期较上年同期增长40.13%，主要为支付的增值税等税款同比增加所致；4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 本报告期较上年同期增长274.87%，主要为支付的采购设备资产支出同比增加所致；5、投资支付的现金 本报告期投资支付的现金为购买的理财产品1.7亿元； 6、偿还债务支付的现金 本报告期没有到期债务，去年同期偿还到期债务500万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,992 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 国有法人 26.24% 70,855,789 0 首都信息发展股份有限公司 国有法人 26.24% 70,835,896 0 詹榜华 境内自然人 2.67% 7,207,450 5,405,587 上海西上海投资发展有限公司 境内非国有法人 1.97% 5,325,028 0 上海西上海资产经营有限公司 境内非国有法人 1.83% 4,939,887 0 徐敏 境内自然人 1.20% 3,234,375 0 林雪焰 境内自然人 0.69% 1,858,404 1,393,803 杨华均 境内自然人 0.44% 1,188,964 0 黄娜 境外自然人 0.41% 1,107,075 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.36% 982,041 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 70,855,789 人民币普通股 70,855,789 首都信息发展股份有限公司 70,835,896 人民币普通股 70,835,896 上海西上海投资发展有限公司 5,325,028 人民币普通股 5,325,028 上海西上海资产经营有限公司 4,939,887 人民币普通股 4,939,887 徐敏 3,234,375 人民币普通股 3,234,375 詹榜华 1,801,863 人民币普通股 1,801,863 杨华均 1,188,964 人民币普通股 1,188,964 黄娜 1,107,075 人民币普通股 1,107,075 香港中央结算有限公司 982,041 人民币普通股 982,041 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 933,476 人民币普通股 933,476 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京市国有资产经营有限责任公司（简称“国资公司“）和首都信息发展股份有限公司（简称“首信股份“）存在关联关系，国资公司系首信股份的控股股东，持有首信股份63.31%股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东徐敏除通过普通证券账户持有2,583,075股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有651,300股，实际合计持有3,234,375股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 詹榜华 5,405,587 0 0 5,405,587 高管锁定股 担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有公司的股份不超过直接或间接持有股份总数的25%。 林雪焰 1,393,803 0 0 1,393,803 高管锁定股 吴舜皋 705,704 0 1 705,705 高管锁定股 程小茁 288,416 0 1 288,417 高管锁定股 张益谦 335,551 0 0 335,551 高管锁定股 2021年9月6日申请辞去公司副总经理职务，自其离职半年内，不转让其所持公司股份；在其离职半年后至原定任期届满（2023年9月28日）后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%。 合计 8,129,061 0 2 8,129,063 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司于2023年3月 23日披露了《北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，本次激励计划拟授予的限制性股票数量为557.50万股，约占本计划草案公告时公司股本总额的2.06%。本次激励计划尚需经北京国资公司董事会、北京市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准、公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2023年3月23日披露的相关公告。 2、公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于收购深圳中科鼎智 科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以425万元的价格参与中国科学院软件研究所在北京产权交易所挂牌的“深圳中科鼎智科技有限公司40%股权”项目。2022年12月29日，公司收到北京产权交易所签发的《交易签约通知书》，公司获得最终受让方资格，并于2023年1月4日取得北京产权交易所出具的产权交易凭证。本交易完成后，深圳中科鼎智科技有限公司将成为本公司的联营企业。深圳中科鼎智科技有限公司于2023年3月16日完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的营业执照。 除上述事项外，本报告期不存在其他需要披露的重要事项。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京数字认证股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 236,530,282.04 375,538,774.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 170,000,000.00 150,000,000.00 衍生金融资产应收票据 2,500,755.11 355,000.00 应收账款 474,532,635.60 498,653,901.32 应收款项融资预付款项 41,652,983.17 31,962,450.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 23,464,093.66 21,877,965.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 202,124,986.64 174,755,855.18 合同资产 31,782,615.61 32,082,615.60 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,246,716.57 5,994,285.89 流动资产合计 1,187,835,068.40 1,291,220,848.92 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资