数字认证：2022年三季度报告

证券代码：300579证券简称：数字认证公告编号：2022-045 北京数字认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 245,312,986.78 18.50% 569,735,931.43 12.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,176,083.24 2.00% 22,137,922.43 5.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,957,126.84 10.41% 16,670,436.12 36.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -160,124,158.01 4.21% 基本每股收益（元/股） 0.0636 -32.05% 0.0820 5.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0636 -32.05% 0.0820 5.53% 加权平均净资产收益率 2.02% -10.22% 2.58% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,511,038,313.32 1,615,781,397.94 -6.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 858,281,882.63 853,398,227.41 0.57% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 329,959.88 1,631,233.34 理财产品收益 2,304,284.59 3,819,887.33 增值税加计扣除 1,039,540.68 减：所得税影响额 395,136.67 973,599.21 少数股东权益影响额（税后） 20,151.40 49,575.83 合计 2,218,956.40 5,467,486.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 1、货币资金 本报告期末较上年年末减少43.54%，主要为经营活动产生的现金流净额减少所致；2、预付账款 本报告期末较上年年末增长35.11%，主要为公司生产经营过程中预付货款增加所致；3、其他非流动资产 本报告期末较上年年末减少90.01%，主要为预付的设备软件款已确认为相关的资产所致；4、应付职工薪酬 本报告期末较上年年末减少72.35%，主要为支付2021年度奖金所致； 5、应交税费 本报告期末较上年年末减少34.72%，主要为缴纳2021年12月增值税以及企业所得税所致。 6、递延收益 本报告期末较上年年末增长30.53%，主要为本期收到的政府补助增加所致。 （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 1、财务费用 本报告期较上年同期减少43.47%，主要为银行利息收入减少所致；2、其他收益 本报告期较上年同期减少39.05%，主要确认的政府补助减少所致；3、资产减值损失 本报告期较上年同期增长429.03%，主要计提的合同资产减值准备增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 1、收到其他与经营活动有关的现金 年初至本报告期末较去年同期增长247.48%，主要为收回受限资金增加所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金 年初至本报告期末较上年同期减少31.17%，主要为支付的采购货款减少所致；3、收回投资收到的现金 本报告期较上年同期增长995%，主要为用于购买银行理财产品金额变动所致；4、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 本报告期较上年同期减少52.52%，主要为公司购置固定资产、无形资产减少所致；5、吸收投资收到的现金 本报告期较上年同期增长280.80万元，主要为子公司少数股东投入所致； 6、偿还债务支付的现金 本报告期较上年同期增长500万元，主要为子公司偿还银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,639 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 国有法人 26.24% 70,855,789 0 首都信息发展股份有限公司 国有法人 26.24% 70,835,896 0 詹榜华 境内自然人 2.67% 7,207,450 5,405,587 上海西上海投资发展有限公司 境内非国有法人 1.97% 5,325,028 0 上海西上海资产经营有限公司 境内非国有法人 1.83% 4,939,087 0 徐敏 境内自然人 1.20% 3,232,725 0 林雪焰 境内自然人 0.69% 1,858,404 1,393,803 杨华均 境内自然人 0.43% 1,148,364 0 黄娜 境外自然人 0.41% 1,107,025 0 吴舜皋 境内自然人 0.35% 940,940 705,704 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 70,855,789 人民币普通股 70,855,789 首都信息发展股份有限公司 70,835,896 人民币普通股 70,835,896 上海西上海投资发展有限公司 5,325,028 人民币普通股 5,325,028 上海西上海资产经营有限公司 4,939,087 人民币普通股 4,939,087 徐敏 3,232,725 人民币普通股 3,232,725 詹榜华 1,801,863 人民币普通股 1,801,863 杨华均 1,148,364 人民币普通股 1,148,364 黄娜 1,107,025 人民币普通股 1,107,025 孙鸿斌 847,363 人民币普通股 847,363 彭仲山 789,100 人民币普通股 789,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京市国有资产经营有限责任公司（简称“国资公司”）和首都信息发展股份有限公司（简称“首信股份）存在关联关系，国资公司系首信股份的控股股东，持有首信股份63.31%股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京数字认证股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 258,125,653.10 457,165,320.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 150,000,000.00 169,000,000.00 衍生金融资产应收票据 458,636.75 453,855.50 应收账款 419,154,468.04 360,205,002.81 应收款项融资预付款项 40,289,881.06 29,820,675.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,807,187.27 20,959,417.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 292,329,035.17 260,806,945.10 合同资产 47,328,475.00 37,743,402.80 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 7,369,897.96 9,497,217.52 流动资产合计 1,239,863,234.35 1,345,651,837.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 24,803,176.13 23,597,066.48 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 35,626,546.74 29,483,776.84 在建工程 101,866,689.58 88,650,794.83 生产性生物资产油气资产使用权资产 48,507,436.59 57,882,762.01 无形资产 16,510,382.25 15,396,758.72 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 41,853,930.15 35,024,034.76 其他非流动资产 2,006,917.53 20,094,367.00 非流动资产合计 271,175,078.97 270,129,560.64 资产总计 1,511,038,313.32 1,615,781,397.94 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 4,139,520.00 应付账款 82,854,409.87 111,876,579.01 预收款项合同负债 397,760,289.81 401,962,176.66 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 23,054,037.11 83,377,696.95 应交税费 19,469,642.75 29,826,102.82 其他应付款 9,975,892.66 11,263,368.79 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 16,393,336.79 19,331,535.75 其他流动负债 42,187,630.95 44,451,329.62 流动负债合计 605,834,759.94 712,088,789.60 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 32,127,361.45 37,241,765.68 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,623,288.86 5,074,208.10 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 38,750,650.31 42,315,973.78 负债合计 644,585,410.25 754,404,763.38 所有者权益： 股本 270,000,000.00 180,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 58,730,999.83 147,985,267.04 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 56,592,655.06 56,592,655.06 一般风险准备未分配利润 472,958,227.74 468,820,305.31 归属于母公司所有者权益合计 858,281,8