天禄科技：2024年一季度报告
证券代码：301045证券简称：天禄科技公告编号：2024-041 苏州天禄光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 151,949,723.21 136,018,051.51 11.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,150,126.57 4,227,721.85 21.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,011,927.41 3,097,959.47 29.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -148,930.44 -7,333,221.78 97.97% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 0.52% 0.49% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,293,510,305.71 1,184,231,817.51 9.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 987,089,124.69 981,017,835.42 0.62% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 843,989.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 498,863.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 70,909.25 减：所得税影响额 275,093.72 合计 1,138,199.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 合并资产负债表 本报告期末 上年期末 变动幅度 变动说明 货币资金 483,053,953.04 372,046,806.26 29.84% 主要系本期子公司安徽吉光投资方的投资款项到位及一年内到期的可转让大额存单到期所致 存货 88,627,889.08 72,090,970.07 22.94% 主要系本期原材料价格波动，公司战略性增加原材料库存及库存商品所致 一年内到期的非流动资产 108,876,128.48 141,391,082.08 -23.00% 主要系一年内到期的可转让大额存单本期已到期所致 固定资产 246,512,741.98 222,614,968.72 10.74% 主要系相关资产已达到预定可使用状态所致 在建工程 20,614,152.38 43,392,427.94 -52.49% 主要系相关资产已达到预定可使用状态所致 无形资产 27,455,093.24 19,394,752.69 41.56% 主要系本期购买土地所致 应付账款 150,217,716.04 133,532,985.53 12.49% 主要系本期采购材料增加所致 合并利润表 本年累计 上年同期 变动幅度 变动说明 营业总收入 151,949,723.21 136,018,051.51 11.71% 主要系本期销售收入较上年同期增加所致 营业成本 125,403,769.65 111,686,069.48 12.28% 主要系本期随销售收入的增加而相应增加 研发费用 8,617,199.24 6,664,834.66 29.29% 主要系本期较上年同期TAC项目研发支出增加所致 财务费用 -2,803,406.24 -1,243,592.89 -125.43% 主要系本期银行利息收入及汇兑收益增加所致 其他收益 914,899.12 478,376.79 91.25% 主要系本期补贴收益增加所致 投资收益(损失以“-”填列） 1,303,807.45 2,479,732.98 -47.42% 主要系本期理财产品减少所致 公允价值变动收益(损失以“-”填列） 199,890.41 -305,808.24 165.36% 主要系本期结构性存款变动所致 信用减值损失(损失以“-”填列） -231,176.58 -828,540.68 -72.10% 主要系本期末应收账款增幅小于上年同期，相应计提的坏账准备金也减少 利润总额 5,119,331.62 3,940,449.82 29.92% 利润总额较上年同期增加约120万元，其中TAC膜业务增加研发费用约200万元，股权激励新增费用约90万元 所得税费用 458,417.84 -287,272.03 259.58% 主要系本期利润增加及未来可抵扣的递延所得税费用减少所致 合并现金流量表 本年累计 上年同期 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -148,930.44 -7,333,221.78 97.97% 主要系2023年第四季度营业收入较2022年同期高，部分款项在2024年信用期内收回，使得2024年经营活动产生的现金流量较高所致 投资活动产生的现金流量净额 22,287,708.55 -57,555,416.62 138.72% 主要系本期理财产品的增减变化所致 筹资活动产生的现金流量净额 87,536,918.29 -14,892,388.30 687.80% 主要系本期子公司安徽吉光少数股东投资款项到位所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 731,902.33 -615,110.09 218.99% 主要系本期汇率变动所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梅坦 境内自然人 25.71% 28,360,341.00 28,360,341.00 不适用 0.00 陈凌 境内自然人 20.88% 23,032,193.00 23,032,193.00 质押 22,023,200.00 马长建 境内自然人 5.36% 5,915,835.00 0.00 不适用 0.00 佟晓刚 境内自然人 2.49% 2,743,900.00 2,057,925.00 不适用 0.00 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 其他 2.28% 2,516,824.00 1,547,288.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 其他 1.67% 1,842,950.00 0.00 不适用 0.00 王玉娟 境内自然人 1.61% 1,774,000.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 其他 1.37% 1,509,397.00 0.00 不适用 0.00 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 国有法人 1.21% 1,332,787.00 0.00 不适用 0.00 马坤 境内自然人 0.81% 890,114.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 马长建 5,915,835.00 人民币普通股 5,915,835.00 中国农业银行股份有限公司－华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 1,842,950.00 人民币普通股 1,842,950.00 王玉娟 1,774,000.00 人民币普通股 1,774,000.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 1,509,397.00 人民币普通股 1,509,397.00 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 1,332,787.00 人民币普通股 1,332,787.00 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 969,536.00 人民币普通股 969,536.00 马坤 890,114.00 人民币普通股 890,114.00 张牧晗 829,335.00 人民币普通股 829,335.00 深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴丰萃2号证券投资私募基金 786,914.00 人民币普通股 786,914.00 赵嘉 768,000.00 人民币普通股 768,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈凌、梅坦已于2016年8月19日、2021年1月12日分别签署《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至2026年6月30日止，且如该期限届满时发行人上市后未满36个月的，则一致行动期间自动续期到发行人上市后36个月届满之日。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴丰萃2号证券投资私募基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有786,914股，合计持有786,914股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 梅坦 21,196,327.00 0.00 7,164,014.00 28,360,341.00 首发前限售股/向特定对象发行股票限售股 2024年8月13日解除限售21,196,327股，2027年1月15日解除限售7,164,014股 陈凌 23,032,193.00 0.00 0.00 23,032,193.00 首发前限售股 2024-08-13 佟晓刚 2,057,925.00 0.00 0.00 2,057,925.00 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25% 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙） 1,547,288.00 0.00 0.00 1,547,288.00 首发前限售股 2024-08-13 合计 47,833,733.00 0.
