天铭科技：2024年一季度报告

天铭科技 证券代码:836270 杭州天铭科技股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 473,999,011.35 478,046,356.00 -0.85% 归属于上市公司股东的净资产 419,682,729.67 406,690,502.57 3.19% 资产负债率%（母公司） 9.83% 11.91% - 资产负债率%（合并） 11.46% 14.93% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 47,584,244.82 43,162,177.91 10.25% 归属于上市公司股东的净利润 12,992,227.10 11,755,985.14 10.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,785,685.95 10,146,155.40 16.16% 经营活动产生的现金流量净额 10,190,884.85 26,832,985.24 -62.02% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.14% 3.12% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.85% 2.70% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表 项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 2,719,145.99 -65.59% 此项较上年末减少主要系公司提高资金使用效率，将在手票据背书转让较多所致。 预付款项 364,892.76 -38.78% 此项较上年末减少主要系预付的材料款项减少所致。 其他应收款 5,426,551.79 122.45% 此项较上年末增加主要系垫付费用增加所致。 应付职工薪酬 2,709,252.97 -57.54% 此项较上年末减少主要系支付上年末计提年终奖所致。 其他应付款 6,415,470.22 56.62% 此项较上年末增加主要系未支付的费用增加所致。 其他流动负债 3,588,336.00 79.25% 此项较上年末增加主要系产品返利增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 354,103.92 34.49% 此项较上年同期增长主要系出口免抵额增加，计提的附加税费增加所致。 研发费用 4,085,746.72 68.62% 此项较上年同期增长主要系公司加大对新产品的研发投入增加所致。 财务费用 -1,467,179.88 181.38% 此项较上年同期下降主要系账上闲置的资金产生的利息增加所致。 其他收益 383,673.26 -74.44% 此项较上年同期减少主要系收到政府补助减少所致。 投资收益 482,827.69 266.19% 此项较上年同期增长主要系购买较低风险的理财产品增加，取得相应的收益增加所致。 信用减值损失 2,069,291.90 48.71% 此项较上年同期增加主要系应收款项下降，根据账龄迁徙率测算的减值准备相应减少所致。 营业外收入 36,340.43 -89.21% 此项较上年同期减少主要系上年同期无需支付的费用转入营业外收入的金额较大所致。 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 10,190,884.85 -62.02% 此项公司的经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系上期收到客户的销售回款较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 1,298,595.01 -102.55% 此项公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系购买支付理财产品款项减少所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 383,673.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 905,796.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,023.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,158.70 非经常性损益合计 1,429,651.61 所得税影响数 223,110.46 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,206,541.15 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 22,211,200 25.48% - 22,211,200 25.48% 其中：控股股东、实际控制人 100,044 0.11% - 100,044 0.11% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 508,001 0.58% 28,607 536,608 0.62% 有限售条件股份 有限售股份总数 64,968,800 74.52% - 64,968,800 74.52% 其中：控股股东、实际控制人 23,423,984 26.87% - 23,423,984 26.87% 董事、监事、高管 420,000 0.48% - 420,000 0.48% 核心员工 - - - - - 总股本 87,180,000 - 0 87,180,000 - 普通股股东人数 3348 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 杭州传铭控股有限公司 境内非国有法人 23,999,968 0 23,999,968 27.53% 23,999,968 0 2 张松 境内自然人 23,444,028 0 23,444,028 26.89% 23,343,984 100,044 3 香港天铭实业有限公司 境外法人 12,756,000 0 12,756,000 14.63% 12,756,000 0 4 陈建 境内自然人 180,000 3,825,050 4,005,050 4.59% 0 4,005,050 5 杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,200,034 0 3,200,034 3.67% 3,200,034 0 6 黄亮 境内自然人 1,167,185 102,815 1,270,000 1.46% 0 1,270,000 7 开源证券股份有限公司 国有法人 866,083 -19,978 846,105 0.96% 0 846,105 8 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 835,444 0 835,444 0.96% 0 835,444 9 徐建桥 境内自然人 696,500 0 696,500 0.80% 0 696,500 10 张普 境内自然人 600,000 0 600,000 0.69% 600,000 0 合计 - 67,645,198 3,907,887 71,653,129 82.18% 63,899,986 7,753,143 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：香港天铭实业有限公司和杭州传铭控股有限公司为张松控制的企业；杭州富阳盛铭投资管理合伙企业（有限合伙）为张松的一致行动人；张普为张松的弟弟。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时 履行 是 2024-023 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时 履行 是 详见招股 说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易的预计及执行情况 公司2024年预计向青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司合计销售不超过500万元的产品。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 155,051,078.84 143,181,533.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 67,011,029.14 84,102,623.02 衍生金融资产应收票据 3,458,000.00 2,815,395.30 应收账款 33,113,882.73 39,314,098.55 应收款项融资 2,719,145.99 7,901,186.69 预付款项 364,892.76 596,017.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,426,551.79 2,439,428.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 62,781,811.21 61,238,342.82 其中：数据资源合同资产 100,700.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,886,656.11 7,549,943.24 流动资产合计 338,813,048.57 349,239,270.23 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 16,806,005.60 17,430,079.20 在建工程 92,691,215.44 85,419,601.21 生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 24,880