唯科科技：2024年一季度报告

证券代码：301196证券简称：唯科科技公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 328,208,395.63 239,598,724.07 36.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,729,915.99 32,422,105.14 16.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,752,147.18 12,216,960.83 127.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,983,161.36 62,734,088.42 -74.52% 基本每股收益（元/股） 0.3023 0.2598 16.36% 稀释每股收益（元/股） 0.3023 0.2598 16.36% 加权平均净资产收益率 1.23% 1.09% 0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,658,529,045.66 3,695,914,140.16 -1.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,088,003,856.12 3,082,975,745.74 0.16% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3023 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,947.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,774,155.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,808,123.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,962.50 减：所得税影响额 1,003,172.43 少数股东权益影响额（税后） 510,352.56 合计 9,977,768.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 变动原因 应收款项融资 40,430,583.12 76,046,358.43 -46.83% 主要系本期持有未到期银行承兑汇票减少所致 预付款项 8,812,503.71 5,375,353.64 63.94% 主要系业务规模增长，预付材料款增加所致 其他非流动资产 35,832,985.76 20,328,191.83 76.27% 主要系本期预付设备款增加所致 应付票据 16,368,708.35 12,147,566.50 34.75% 主要系本期期末持有应付票据增加所致 其他流动负债 8,418,574.71 5,788,564.60 45.43% 主要系本期期末未终止确认应收票据增加所致 2、合并利润表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 营业收入 328,208,395.63 239,598,724.07 36.98% 主要系公司加大对目标市场的拓展力度，健康家电、汽车系列和智能家居系列产品同比有较大增长 营业成本 230,836,009.41 164,666,886.55 40.18% 主要系随销售收入增长，销售成本相应增加所致 财务费用 -2,228,692.32 -421,998.00 -428.13% 主要系本期汇兑收益增加所致 其他收益 5,911,582.01 11,864,220.12 -50.17% 主要系本期收到的政府补助减少所致 投资收益 10,164,359.84 7,764,541.83 30.91% 主要系本期理财产品投资收益增加所致 公允价值变动收益 883,999.14 5,789,743.24 -84.73% 主要系本期理财产品公允价值减少所致 资产减值损失 -5,639,237.01 -3,158,917.51 -78.52% 主要系本期存货跌价准备计提增加所致 3、合并现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 15,983,161.36 62,734,088.42 -74.52% 主要系本期业务规模扩大，支付供应商货款和职工薪酬增加所致 投资活动产生的现金流量净额 70,106,017.37 -206,709,404.65 133.92% 主要系本期现金管理投资净额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -41,616,926.21 -1,579,075.54 -2535.52% 主要系本期回购股份所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,127 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 庄辉阳 境内自然人 43.27% 54,000,000.00 54,000,000.00 不适用 0.00 厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13.52% 16,879,000.00 16,879,000.00 不适用 0.00 厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.50% 6,860,000.00 6,860,000.00 不适用 0.00 张侃 境内自然人 2.80% 3,500,000.00 3,500,000.00 不适用 0.00 王燕 境内自然人 2.32% 2,900,000.00 2,900,000.00 不适用 0.00 庄朝阳 境内非国有法人 0.93% 1,164,000.00 1,164,000.00 不适用 0.00 厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内自然人 0.92% 1,147,000.00 1,147,000.00 不适用 0.00 王志军 境内自然人 0.62% 775,000.00 581,250.00 不适用 0.00 郭锦川 境内自然人 0.62% 775,000.00 0.00 不适用 0.00 窦圣芸 境内自然人 0.47% 590,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郭锦川 775,000.00 人民币普通股 775,000.00 窦圣芸 590,000.00 人民币普通股 590,000.00 郭彬莹 410,000.00 人民币普通股 410,000.00 江培煌 355,000.00 人民币普通股 355,000.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 307,500.00 人民币普通股 307,500.00 蔡永江 243,300.00 人民币普通股 243,300.00 林明山 200,100.00 人民币普通股 200,100.00 #刘步永 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 王志军 193,750.00 人民币普通股 193,750.00 #上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金 167,863.00 人民币普通股 167,863.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东庄辉阳和王燕为夫妻关系；股东庄朝阳和庄辉阳为兄弟关系；股东厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台，执行事务合伙人为王燕；厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）系庄辉阳的近亲属持股平台，执行事务合伙人为庄朝阳。除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东刘步永通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有200,000股，实际合计持有200,000股。2、公司股东上海宽投资产管理有限公司－宽投泰升1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有167,863.00股，实际合计持有167,863.00股。 注：前10名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有1,409,275.00股，不纳入前10名股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 349,745,807.76 303,997,149.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 730,231,093.14 838,977,094.00 衍生金融资产应收票据 11,617,813.10 9,099,089.95 应收账款 345,982,373.15 321,662,446.17 应收款项融资 40,430,583.12 76,046,358.43 预付款项 8,812,503.71 5,375,353.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,206,526.68 8,806,279.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 331,923,188.97 295,274,306.58 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 248,060,366.67 228,463,443.51 流动资产合计 2,077,010,256.30 2,087,701,521.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 265,459,374.10 284,123,929.67 其他债权投资长期应收款长期股权投资 108,330,172.18 110,696,729.67 其他权益工具投资 31,