铁拓机械：2024年一季度报告

铁拓机械 证券代码:873706 福建省铁拓机械股份有限公司2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 702,013,026.44 547,866,256.17 28.14% 归属于上市公司股东的净资产 516,637,214.97 374,023,997.42 38.13% 资产负债率%（母公司） 26.41% 31.73% - 资产负债率%（合并） 26.41% 31.73% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 99,150,589.84 90,421,992.36 9.65% 归属于上市公司股东的净利润 14,309,271.84 14,205,705.71 0.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,805,469.61 13,996,185.96 -1.36% 经营活动产生的现金流量净额 -10,608,611.31 20,051,539.53 - 基本每股收益（元/股） 0.21 0.21 0% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.75% 4.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.62% 4.21% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项 目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 168,745,342.68 141.56% 主要系公开发行股票募集资金尚未完全使用。 应收票据 200,000.00 -92.73% 主要系本期销售回款收到的承兑汇票较少，使得期末未终止确认的承兑汇票金额减少。 应收款项融资 0.00 -100.00% 主要系本期销售回款收到的承兑汇票较少，期末没有应列报为应收款项融资的承兑汇票。 预付款项 9,521,730.23 77.64% 主要系本期订单增长，采购增加，预付的材料采购款增加。 其他应收款 2,619,577.17 188.10% 主要系本期末未退回的投标保证金、履约保证金增加。 其他流动资产 3,691,346.62 85.91% 主要系本期待认证进项发票增加。 在建工程 14,134,831.61 377.29% 主要系沥青装备智能化生产建设项目开工 投入。 其他非流动资产 11,627,168.13 1753.92% 主要系沥青装备智能化生产建设项目预付的工程款。 短期借款 7,000,000.00 100.00% 本期新增向兴业银行的贷款。 应付职工薪酬 6,438,395.28 -50.78% 主要系发放上期末计提的年终奖金。 应交税费 2,299,768.54 -69.24% 主要系本期已交清2023年度企业所得税。 其他应付款 3,408,375.38 81.60% 主要系暂收工程施工单位保证金 其他流动负债 6,059,806.29 409.15% 主要系增值税待转销项税额增加。 实收资本（或股本） 89,065,300.00 33.33% 主要系本期公开发行股票。 资本公积 260,842,344.28 67.04% 主要系本期公开发行股票产生的股本溢价。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 管理费用 7,789,181.06 48.17% 主要系业务招待费、土地使用权摊销、及支付给上市中介机构的费用增加。 财务费用 -626,133.10 172.96% 主要系利息费用减少及汇兑收益增加。 其他收益 448,366.53 121.65% 主要系收到的政府补助增加。 投资收益 40,458.91 681.35% 主要系购买结构性存款的收益增加。 信用减值损失 -717,979.62 389.86% 主要系计提的坏账准备金增加。 资产减值损失 0.00 100.00% 本期没有需要计提的资产减值损失。 营业外收入 235,756.13 424.90% 主要系增加客户取消订单支付的违约金。 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -10,608,611.31 -152.91% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费同比均有增加。 筹资活动产生的现金流量净额 135,439,554.09 32,468.10% 主要系本期公开发行股票取得的募集资金。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 340,380.05 860.35% 主要系美元升值，美元结汇产生的。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -14,871.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 332,674.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 40,458.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,642.58 非经常性损益合计 592,905.01 所得税影响数 89,102.78 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 503,802.23 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 54,500 0.08% 21,152,985 21,207,485 23.81% 其中：控股股东、实际控制人 - - - - - 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 66,744,500 99.92% 1,113,315 67,857,815 76.19% 其中：控股股东、实际控制人 33,600,000 50.30% - 33,600,000 37.73% 董事、监事、高管 42,724,500 63.96% - 42,724,500 47.97% 核心员工 - - - - - 总股本 66,799,000 - 22,266,300 89,065,300 - 普通股股东人数 4,454 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份 数量 1 王希仁 境内自然人 33,600,000 0 33,600,000 37.7251% 33,600,000 0 2 蔡建良 境内自然人 11,400,000 0 11,400,000 12.7996% 11,400,000 0 3 蔡福才 境内自然人 8,120,000 0 8,120,000 9.1169% 8,120,000 0 4 黄俊杰 境内自然人 4,744,500 0 4,744,500 5.3270% 4,744,500 0 5 蔡文章 境内自然人 4,380,000 0 4,380,000 4.9177% 4,380,000 0 6 泉州米德股权投资中 境内非国有法人 3,900,000 0 3,900,000 4.3788% 3,900,000 0 心（有限合伙） 7 泉州米德财务咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 600,000 0 600,000 0.6737% 600,000 0 8 祁龙林 境内自然人 0 442,600 442,600 0.4969% 0 442,600 9 武美 境内自然人 0 265,000 265,000 0.2975% 0 265,000 10 泉州交发私募基金管理有限公司－泉州交通发展产业投资合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品 0 222,664 222,664 0.2500% 222,664 0 合计 - 66,744,500 930,264 67,674,764 75.9833% 66,967,164 707,600 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：1.股东名称王希仁，股东名称泉州米德股权投资中心（有限合伙）；王希仁作为米德股权的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其5.13%的出资份额；2.股东名称王希仁，股东名称泉州米德财务咨询中心（有限合伙）；作为米德财务的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其25%的出资份额； 3.股东名称蔡福才，股东名称蔡文章；蔡文章为股东蔡福才之父； 4.股东名称黄俊杰，股东名称泉州米德股权投资中心（有限合伙）；黄俊杰为米德股权的有限合伙人，持有4.72%的出资份额。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《福建省铁拓机械股份有限公司招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 一、诉讼、仲裁事项报告期末，公司涉及诉讼、仲裁合计2件，累计诉讼、仲裁金额占报告期末净资产的0.39%。公司不存在重大诉讼、仲裁事项。二、已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产名称 资产类别 权利受限 类型 账面价值 占总资产的 比例% 发生原因 房屋建筑物 非流动资产 抵押 112,570,276.22 16.04% 综合授信抵押 土地使用权 非流动资产 抵押 49,359,991.72 7.03%