凯瑞德：2024年一季度报告

证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号：2024-L022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 141,830,905.81 71,562,882.03 98.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,380,801.77 -801,460.48 272.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,336,412.63 -803,009.94 266.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,254,253.28 19,317,081.11 -93.51% 基本每股收益（元/股） 0.0038 -0.0022 272.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0038 -0.0022 272.73% 加权平均净资产收益率 2.56% -1.58% 4.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 109,737,248.55 117,128,966.34 -6.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 54,596,329.68 53,215,527.90 2.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 115.41 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 55,375.16 / 减：所得税影响额 11,101.43 合计 44,389.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末/本期 年初/上期 差额 比例 变动原因 存货 40,102,714.03 27,770,961.51 12,331,752.52 44.41% 主要系本报告期末库存量增加所致。 应付账款 3,151,936.14 820,067.89 2,331,868.25 284.35% 主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。 应付职工薪酬 309,951.01 833,177.27 -523,226.26 -62.80% 主要系公司本报告期初年终奖金于本期发放所致。 其他流动负债 2,226,615.85 1,328,252.76 898,363.09 67.63% 主要系本报告期未履行完毕相关销售合同所致。 营业收入 141,830,905.81 71,562,882.03 70,268,023.78 98.19% 主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。 营业成本 135,756,580.79 68,964,938.50 66,791,642.29 96.85% 主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。 销售费用 1,853,109.87 882,629.02 970,480.85 109.95% 主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,254,253.28 19,317,081.11 -18,062,827.83 -93.51% 主要系公司本报告期煤炭业务量增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 - 102,155.07 -102,155.07 -100.00% 主要系本报告期末未赎回理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 - -7,500,000.00 7,500,000.00 -100.00% 主要系上期归还股东流动性资金支持所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,128 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王健 境内自然人 19.28% 70,894,600 70,894,600 质押 37,440,000 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 17.93% 65,908,566 0 不适用 0 湖北农谷实业集团有限责任公司 国有法人 9.49% 34,900,000 34,900,000 不适用 0 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 境内非国有法人 1.44% 5,280,000 5,280,000 不适用 0 刘世青 境内自然人 1.20% 4,421,100 0 冻结 4,421,100 陶德良 境内自然人 0.55% 2,030,000 0 不适用 0 孟锁强 境内自然人 0.52% 1,925,800 0 不适用 0 姜胜宇 境内自然人 0.41% 1,520,000 0 不适用 0 吴旭波 境内自然人 0.41% 1,511,361 0 不适用 0 郭楚加 境内自然人 0.38% 1,380,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 65,908,566 人民币普通股 65,908,566 刘世青 4,421,100 人民币普通股 4,421,100 陶德良 2,030,000 人民币普通股 2,030,000 孟锁强 1,925,800 人民币普通股 1,925,800 姜胜宇 1,520,000 人民币普通股 1,520,000 吴旭波 1,511,361 人民币普通股 1,511,361 郭楚加 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 高盛公司有限责任公司 1,198,685 人民币普通股 1,198,685 陈志萍 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 尚国强 1,129,800 人民币普通股 1,129,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东王健为保成鼎盛的实际控制人，王健与保成鼎盛存在一致行动关系。除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯瑞德控股股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,224,717.55 2,611,420.57 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 10,965,092.90 10,909,717.74 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 23,202,789.13 34,767,581.04 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 12,445,907.62 20,163,993.61 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 16,104,003.80 16,055,394.27 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 40,102,714.03 27,770,961.51 其中：数据资源 0.00 0.00 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 955,457.05 1,501,238.50 流动资产合计 107,000,682.08 113,780,307.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 611,307.94 641,835.73 在建工程 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 1,596,930.76 2,107,279.08 无形资产 0.00 0.00 其中：数据资源 0.00 0.00 开发支出 0.00 0.00 其中：数据资源 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 439,275.18 480,788.61 递延所得税资产 89,052.59 118,755.68 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 2,736,566.47 3,348,659.10 资产总计 109,737,248.55 117,128,966.34 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 3,151,936.14 820,067.89 预收款项 0.00 0.00 合同负债 0.00 10,217,328.94 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 应付职工薪酬 309,951.01 833,177.27 应交税费 313,816.99 1,887,899.54 其他应付款 48,523,662.82 47,974,950.78 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付分保账款 0.00 0.00 持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 234,690.01 231,965.41 其他流动负债 2,226,615.85 1,328,252.76 流动负债合计 54,760,672.82 63,293,642.59 非流动负债： 保险合同准备金 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负债 121,520.36 243,057.30 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 0.00 0.