德瑞锂电：2024年一季度报告

德瑞锂电 证券代码:833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末（2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 601,572,543.33 574,981,540.15 4.62% 归属于上市公司股东的净资产 488,263,800.18 458,472,990.92 6.50% 资产负债率%（母公司） 18.84% 20.26% - 资产负债率%（合并） 18.84% 20.26% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 109,907,439.75 61,321,663.43 79.23% 归属于上市公司股东的净利润 28,782,633.64 5,016,056.32 473.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,770,305.78 4,366,945.34 558.82% 经营活动产生的现金流量净额 19,852,917.01 18,046,928.67 10.01% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.06 516.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.08% 1.21% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.08% 1.05% - 财务数据重大变动原因： □适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收票据 15,952,066.85 172.27% 本期期末较上年期末增加172.27%，主要是由于报告期末已背书转让尚未终止确认的应收票据增加。 在建工程 20,586,100.63 369.96% 本期期末较上年期末增加369.96%，主要是由于公司新建惠德瑞高性能锂电池研发生产项目增加投入所致。 其他非流动资产 2,935,477.02 63.76% 本期期末较上年期末增加63.76%，主要是由于根据生产需要添置设备，致预付的设备款增加。 应付票据 8,000,000.00 -42.86% 本期期末较上年期末减少42.86%，主要是由于本期根据实际情况开立的银行承兑汇票较少，到期予以兑付的银行承兑汇票金额大于开立的银行承兑汇票。 其他流动负债 15,957,116.20 171.60% 本期期末较上年期末增加171.60%,主要是由于报告期末已背书转让尚未终止确认的应收票据增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 109,907,439.75 79.23% 本期营业收入较上年同期增长79.23%，主要是由于公司持续加强市场开拓，不断提升客户服务水平，深挖现有客户需求，积极开发新客户，国内外业务订单稳步增长。 营业成本 65,288,516.14 35.41% 本期营业成本较上年同期增长35.41%，主要是营业收入增长导致营业成本相应增加。 研发费用 4,595,203.46 120.07% 本期研发费用较上年同期增加120.07%，主要是公司加大研发投入,研发人员薪酬及研发耗用物料增加所致。 财务费用 -1,686,515.22 -1,077.15% 本期财务费用较上年同期减少1,077.15%，主要是美元汇率波动带来汇兑收益增加。 信用减值损失 -675,164.32 -191.33% 本期信用减值损失较上年同期变动191.33%，主要是由于本期应收账款的净增加额高于上年同期，导致计提的应收账款减值准备较上年度增加所致。 净利润 28,782,633.64 473.81% 本期净利润较上年同期增长473.81%，主要是由于营业收入的增长，主要原材料价格的回落，美元汇率的波动，以及产销规模的扩大摊薄了单位产品固定费用。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -14,095,256.23 73.64% 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加73.64%，主要是由于上年同期购买理财产品所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 36,956.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -64,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,546.69 非经常性损益合计 15,703.36 所得税影响数 3,375.50 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 12,327.86 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 45,099,341 57.88% 1,001,000 46,100,341 59.16% 其中：控股股东、实际控制人 - 0.00% - - 0.00% 董事、监事、高管 2,190,199 2.81% - 2,190,199 2.81% 核心员工 2,909,547 3.73% -47,034 2,862,513 3.67% 有限售条件股 份 有限售股份总数 32,824,789 42.12% -1,001,000 31,823,789 40.84% 其中：控股股东、实际控制人 22,142,180 28.42% - 22,142,180 28.42% 董事、监事、高管 8,680,609 11.14% - 8,680,609 11.14% 核心员工 - 0.00% - - 0.00% 总股本 77,924,130 - 0 77,924,130 - 普通股股东人数 7,959 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 艾建杰 境外自然人 11,758,260 - 11,758,260 15.09% 11,758,260 - 2 潘文硕 境内自然人 10,383,920 - 10,383,920 13.33% 10,383,920 - 3 刘秋明 境内自然人 5,413,306 - 5,413,306 6.95% - 5,413,306 4 何献文 境内自然人 2,811,189 - 2,811,189 3.61% 2,108,392 702,797 5 张健 境内自然人 2,707,310 - 2,707,310 3.47% 2,030,483 676,827 6 周文建 境内自然人 1,698,578 - 1,698,578 2.18% 1,576,434 122,144 7 王瑞钧 境内自然人 1,317,911 - 1,317,911 1.69% 988,434 329,477 8 王卫华 境内自然人 1,317,911 - 1,317,911 1.69% 988,434 329,477 9 谢晖 境内自然人 1,100,000 150,880 1,250,880 1.61% - 1,250,880 10 王之平 境内自然人 1,017,909 - 1,017,909 1.31% 988,432 29,477 合计 - 39,526,294 150,880 39,677,174 50.92% 30,822,789 8,854,385 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：艾建杰先生、潘文硕先生为一致行动人，其余股东 之间不存在关联关系。 注：股东艾建杰先生、潘文硕先生签署的《一致行动人协议》及《一致行动人协议之补充协议》将于2024年4月27日有效期届满后终止，艾建杰先生、潘文硕先生的一致行动关系将于前述协议到期终止日终止。为增强和维护潘文硕先生对公司的控制权，潘文硕先生、林菊红女士、何献文先生、张健先生、王卫华女士于2024年4月19日签订了新《一 致行动人协议》，新协议自2024年4月28日生效后，潘文硕先生、林菊红女士、何献文先生、张健先生、王卫华女士为 新一致行动人。具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于原〈一致行动人协议〉到期终止、重新签署〈一致行动人协议〉暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-026）。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 是 已事前及时 履行 是 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时 履行 是 2022-108 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时 履行 是 公开发行 说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1.报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。 2.公司于2023年7月7日召开第三届董事会第十五次会议，于2023年7月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》，同意公司签订《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，并授权公司董事长全权办理与本次投资及购买土地使用权有关的全部事宜。报告期内，高性能锂电池研发生产项目的施工建设工作有序推进。 3.员工持股计划 公司2022年员工持股计划存续至本报告期，具体情况如下： 公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，并于2022 年1