海达尔：2024年一季度报告

海达尔 证券代码:836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 466,218,924.31 430,608,574.89 8.27% 归属于上市公司股东的净资产 272,395,659.25 256,320,701.63 6.27% 资产负债率%（母公司） 41.57% 40.47% - 资产负债率%（合并） 41.57% 40.47% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 90,330,787.53 43,370,102.20 108.28% 归属于上市公司股东的净利润 16,074,957.62 4,124,306.58 289.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,169,877.57 2,481,958.93 430.62% 经营活动产生的现金流量净额 39,456,032.37 1,143,661.62 3349.97% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.12 191.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 6.08% 3.82% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.98% 2.30% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项 目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 15,715,871.96 -55.25% 公司用闲置募集资金进行了结构性存款理财 交易性金融资产 141,209,589.05 75.62% 闲置募集资金和自有闲置资金进行了短期理财 应收票据 54,562,944.44 51.48% 随着23年末应收账款在本期基本收回，本期收到的尚未到期商业承兑汇票增加 应收款项融资 3,035,346.28 -81.62% 银行承兑汇票到期和贴现使期末应收款项融资金额下降 应付职工薪酬 2,059,424.03 -54.06% 本期支付了计提的2023年度年终奖，使应付职工薪酬金额下降 其他流动负债 50,700,786.20 52.45% 已背书尚未到期的商业承兑汇票增加 递延收益 1,047,405.95 41.46% 本期收到与资产相关的政府补贴计入递延收益 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 90,330,787.53 108.28% 2023年1季度受疫情影响，公司营业收入处于较低水平，2024年1季度客户需求旺盛，使得营业收入同比增长幅度较大 营业成本 67,711,241.63 89.90% 随着营业收入的增长，营业成本相应提高，但由于本期毛利率提高，营业成本增幅小于营业收入增幅 税金及附加 431,255.72 81.16% 营业收入的增长使得增值税附加税、印花税等税金及附加金额增长 研发费用 2,793,493.80 30.11% 随着新增研发项目的开展，材料等直接投入比去年同期有所增加 利息收入 8,447.63 156.46% 因有闲置募集资金，本期银行存款大于去年同期，利息收入相应增长 其他收益 801,191.10 130.60% 本期享受增值税加计抵减政策取得其他收益，去年同期无相关政策 营业外支出 48,290.77 -57.39% 上年同期发生慈善捐款5万元，本期未发生同类支出 利润总额 18,942,362.33 303.93% 毛利润大幅增长是利润总额大幅增长的主要原因 所得税费用 2,867,404.71 407.32% 利润总额大幅增长，使得所得税费用相应提高 净利润 16,074,957.62 289.76% 本期营业收入增幅较大，毛利率有所提高，且期间费用变动不大，以及政府补贴等收入高于去年同期等因素，使得归属于上市公司股东的净利润增幅较大 基本每股收益 0.35 191.67% 由于净利润提升较多，虽然股本比上年增加，仍使得基本每股收益同比增长幅度较大 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 77,776,045.70 111.64% 以现金形式收回的应收账款金额增加，以及承兑汇票、供应链票据的到期，使本期经营活动现金流入增加 收到的税费返还 182,370.48 164.51% 本期收到出口退税，上年同期没有发生出口退税 收到其他与经营活动有关的现金 2,991,334.85 52.97% 本期收到政府补贴金额大于上年同期 支付给职工以及为职工支付的现金 12,509,289.80 34.92% 上年同期由于疫情影响生产经营处于较低水平，因此员工工资发生额较低，本期产销两旺，支付的员工工资相应增加 支付的各项税费 5,308,215.99 41.21% 23年四季度和24年1季度营业收入的增长，使得支付的企业所得税和增值税等税 额比去年同期增长较多 支付其他与经营活动有关的现金 1,020,333.65 -70.25% 23年1季度偿还了关联方往来款，本期未发生类似支出 经营活动产生的现金流量净额 39,456,032.37 3349.97% 本期以现金形式收回的货款增加，以及承兑汇票、供应链票据的到期，使本期经营活动现金流入增加，同时经营活动现金流出与去年同期相比差异较小，致使经营活动产生的现金流量净额大幅增长 投资支付的现金 60,000,000.00 100% 本期发生闲置资金理财6000万元 取得借款收到的现金 14,000,000.00 -58.21% 本期续贷的银行贷款金额同比减少 偿还债务支付的现金 18,000,000.00 -46.27% 本期偿还到期的银行贷款金额同比减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,934.72 -52.84% 本期贷款总额小于去年同期，且贷款利率略有下降，发生的利息费用相应减少 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 2,601,500.00 其他 816,241.23 非经常性损益合计 3,417,741.23 所得税影响数 512,661.18 少数股东权益影响额（税后） 0.00 非经常性损益净额 2,905,080.05 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 12,625,300 27.67% 0 12,625,300 27.67% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 33,000,000 72.33% 0 33,000,000 72.33% 其中：控股股东、实际控制人 33,000,000 72.33% 0 33,000,000 72.33% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 45,625,300 - 0 45,625,300 - 普通股股东人数 2,898 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有 限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 朱全海 境内自然 人 13,200,0 00 0 13,200,0 00 28.9313% 13,200,0 00 0 2 陆斌武 境内自然 人 9,900,00 0 0 9,900,00 0 21.6985% 9,900,00 0 0 3 朱光达 境内自然 人 9,900,00 0 0 9,900,00 0 21.6985% 9,900,00 0 0 4 徐刚 境内自然 人 945,383 -633,825 311,558 0.6829% 0 311,558 5 吕民选 境内自然 人 0 300,129 300,129 0.6578% 0 300,129 6 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 194,536 25,564 220,100 0.4824% 0 220,100 7 黄亮 境内自然 人 0 218,000 218,000 0.4778% 0 218,000 8 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 42,000 140,000 182,000 0.3989% 0 182,000 9 周晴 境内自然 人 37,000 133,000 170,000 0.3726% 0 170,000 10 唐淑娟 境内自然 人 0 164,642 164,642 0.3609% 0 164,642 合计 - 34,218,9 19 347,510 34,566,4 29 75.7616% 33,000,0 00 1,566,42 9 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：朱全海与朱光达系父子关系；朱全海与陆斌武系翁婿关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-020 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 不适用 是 《公司招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用√不适用 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 15,715,871.96 35,120,642.28 结算备付金拆出资金交易性金融资产 141,209,